Allianz Duo FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
3 22
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20245 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-0,46 PLN / -0,14%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -1,31% | +1,31% | +5,78% | +4,29% | +10,67% | +30,31% | +14,54% | +24,28% | +23,74% |
Średnia dla grupy | -1,17% | +1,57% | +4,96% | +4,01% | +9,39% | +27,42% | +5,99% | +16,08% | +17,21% |
Pozycja w grupie | 15/26 | 18/26 | 7/26 | 12/26 | 4/26 | 7/26 | 3/25 | 4/25 | 7/22 |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +26,00% | +11,30% | +12,58% | +15,56% | +8,39% | -20,14% | +16,52% | +12,39% | -8,45% | +14,72% | +7,04% | +2,05% | -2,26% | +2,26% | +3,92% | -5,20% | +1,75% | +4,02% | +4,18% | -10,55% | +23,38% |
Średnia dla grupy | +11,50% | +10,95% | +11,16% | +14,70% | +6,34% | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% | -10,61% | +19,78% |
Pozycja w grupie | 1/12 | 6/16 | 7/21 | 9/24 | 4/24 | 21/28 | 11/26 | 3/26 | 22/28 | 11/28 | 4/28 | 16/29 | 13/28 | 15/28 | 25/32 | 19/30 | 21/32 | 24/31 | 3/30 | 21/30 | 4/26 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
08.04.2002
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
337,79 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
343,57 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Piotr Friebe (od 10.2015)
Grzegorz Latała (od 03.2023)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
70% FTSE Poland Government Bond 1 to 5 Year Local Terms + 30% WIG
Polityka inwestycyjna
Allianz Stabilnego Inwestowania inwestuje zarówno w instrumenty o charakterze akcyjnym (głównie akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie), jak i dłużnym. Udział akcji w portfelu wynosi od 0% do 40%, a udział dłużnych papierów wartościowych może stanowić od 50% do 100% wartości funduszu. Proporcje pomiędzy inwestycjami w akcje i dłużne papiery wartościowe, w ramach powyższych limitów, uzależnione są od decyzji zarządzającego funduszem, która wynika z oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku akcji i rynku instrumentów dłużnych. Benchmark Allianz Stabilnego Inwestowania to: 30% WIG + 70% FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (17.06.2024)
KID/KIID (12.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
36,39%
Ryzykowne
34,11%
Akcje krajowe
2,28%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
58,30%
Bezpieczne
24,08%
Papiery skarbowe
6,35%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
27,87%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,95%
Pozostałe
0,95%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,36%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: