Allianz Duo FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
3 22
Ranking KupFundusz
30.09.2024
Rating AOL
30.06.20244 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2024-1,47 PLN / -0,43%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,96% | -0,47% | +1,69% | +4,71% | +14,97% | +38,80% | +13,39% | +24,87% | +27,51% |
| Średnia dla grupy | -0,55% | -0,56% | +1,71% | +4,52% | +13,57% | +34,49% | +6,57% | +17,11% | +20,16% |
| Pozycja w grupie | 24/27 | 13/27 | 16/27 | 14/27 | 8/27 | 8/27 | 5/26 | 4/26 | 6/24 |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +26,00% | +11,30% | +12,58% | +15,56% | +8,39% | -20,14% | +16,52% | +12,39% | -8,45% | +14,72% | +7,04% | +2,05% | -2,26% | +2,26% | +3,92% | -5,20% | +1,75% | +4,02% | +4,18% | -10,55% | +23,38% |
| Średnia dla grupy | +11,50% | +10,95% | +11,16% | +14,70% | +6,34% | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% | -10,61% | +19,78% |
| Pozycja w grupie | 1/12 | 6/16 | 7/21 | 9/24 | 4/24 | 21/28 | 11/26 | 3/26 | 22/28 | 11/28 | 4/28 | 16/29 | 13/28 | 15/28 | 25/32 | 19/31 | 22/34 | 25/32 | 3/31 | 22/31 | 5/27 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
08.04.2002
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
339,18 PLN (03.10.2024)
Wartość aktywów
340,48 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Piotr Friebe (od 10.2015)
Grzegorz Latała (od 03.2023)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
70% FTSE Poland Government Bond 1 to 5 Year Local Terms + 30% WIG
Polityka inwestycyjna
Allianz Stabilnego Inwestowania inwestuje zarówno w instrumenty o charakterze akcyjnym (głównie akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie), jak i dłużnym. Udział akcji w portfelu wynosi od 0% do 40%, a udział dłużnych papierów wartościowych może stanowić od 50% do 100% wartości funduszu. Proporcje pomiędzy inwestycjami w akcje i dłużne papiery wartościowe, w ramach powyższych limitów, uzależnione są od decyzji zarządzającego funduszem, która wynika z oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku akcji i rynku instrumentów dłużnych. Benchmark Allianz Stabilnego Inwestowania to: 30% WIG + 70% FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2024)
Prospekt informacyjny (02.09.2024)
KID/KIID (12.07.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
37,27%
Ryzykowne
34,52%
Akcje krajowe
2,75%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
61,72%
Bezpieczne
31,15%
Papiery skarbowe
4,24%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
26,33%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,36%
Pozostałe
0,36%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,65%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
