Allianz Duo FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
3 22
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
30.09.20235 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2023-0,16 PLN / -0,05%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,75% | +4,80% | +10,45% | +20,31% | +21,61% | +8,15% | +14,10% | +16,98% | +18,37% |
| Średnia dla grupy | +2,61% | +3,31% | +7,41% | +16,35% | +17,47% | +3,25% | +5,55% | +10,21% | +12,34% |
| Pozycja w grupie | 9/26 | 1/26 | 1/26 | 3/26 | 2/26 | 5/25 | 4/25 | 8/25 | 10/22 |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +26,00% | +11,30% | +12,58% | +15,56% | +8,39% | -20,14% | +16,52% | +12,39% | -8,45% | +14,72% | +7,04% | +2,05% | -2,26% | +2,26% | +3,92% | -5,20% | +1,75% | +4,02% | +4,18% | -10,55% |
| Średnia dla grupy | +11,50% | +10,95% | +11,16% | +14,70% | +6,34% | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% | -10,61% |
| Pozycja w grupie | 1/12 | 6/16 | 7/21 | 9/24 | 4/24 | 21/28 | 11/26 | 3/26 | 22/28 | 11/28 | 4/28 | 16/29 | 13/28 | 15/28 | 25/32 | 19/30 | 21/32 | 24/31 | 3/30 | 21/30 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska (d. Aviva)
Data uruchomienia
08.04.2002
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
315,86 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
263,97 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Piotr Friebe (od 10.2015)
Grzegorz Latała (od 03.2023)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
70% FTSE Poland Government Bond 1 to 5 Year Local Terms + 30% WIG
Polityka inwestycyjna
Fundusz Allianz Stabilnego Inwestowania inwestuje zarówno w instrumenty o charakterze akcyjnym (głównie akcje spółek notowanych na GPW), jak i dłużnym. Całkowita wartość lokat w akcje wynosi od 0% do 40% wartości aktywów funduszu. Całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe wynosi od 50% do 100% wartości aktywów Allianz Stabilnego Inwestowania. Proporcje między lokatami aktywów funduszu w akcje i dłużne papiery wartościowe, w ramach limitów, o których mowa wyżej, uzależnione są od decyzji zarządzającego wynikającej z oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku akcji i rynku finansowych instrumentów dłużnych. Benchmark funduszu to: 30% WIG + 70% FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (17.11.2023)
KID/KIID (12.10.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
36,35%
Ryzykowne
33,49%
Akcje krajowe
2,86%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
61,13%
Bezpieczne
28,37%
Papiery skarbowe
6,99%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
25,77%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,35%
Pozostałe
0,35%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,17%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
