Allianz Duo FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
10 23
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20223 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20231,88 PLN / 0,66%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,91% | +6,17% | +9,56% | +9,04% | +9,71% | -2,69% | +5,92% | +6,68% | +5,18% |
| Średnia dla grupy | +0,74% | +4,39% | +8,69% | +8,37% | +9,81% | -7,13% | +3,46% | +3,99% | +2,07% |
| Pozycja w grupie | 10/28 | 2/28 | 7/28 | 10/28 | 15/28 | 6/27 | 13/27 | 14/24 | 16/24 |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +26,00% | +11,30% | +12,58% | +15,56% | +8,39% | -20,14% | +16,52% | +12,39% | -8,45% | +14,72% | +7,04% | +2,05% | -2,26% | +2,26% | +3,92% | -5,20% | +1,75% | +4,02% | +4,18% | -10,55% |
| Średnia dla grupy | +11,50% | +10,95% | +11,16% | +14,70% | +6,34% | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% | -10,61% |
| Pozycja w grupie | 1/12 | 6/16 | 7/21 | 9/24 | 4/24 | 21/28 | 11/26 | 3/26 | 22/28 | 11/28 | 4/28 | 16/29 | 13/28 | 15/28 | 25/32 | 19/30 | 21/32 | 24/31 | 3/30 | 21/30 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska (d. Aviva)
Data uruchomienia
08.04.2002
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
286,27 PLN (01.06.2023)
Wartość aktywów
241,92 mln PLN (30.04.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Piotr Friebe (od 10.2015)
Grzegorz Latała (od 03.2023)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
70% FTSE Poland Government Bond 1 to 5 Year Local Terms + 30% WIG
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu lokowane są głównie w papiery wartościowe, w tym długoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu oraz akcje. Całkowita wartość lokat w akcje, przede wszystkim akcje renomowanych polskich spółek (do 40%). Pozostałą część aktywów stanowią obligacje i bony skarbowe. Limity inwestycyjne pozwalają na wypracowanie wysokich zysków w okresie wzrostów na giełdzie przy jednoczesnym zabezpieczeniu wartości inwestycji dzięki dużemu udziałowi papierów dłużnych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (31.05.2023)
KID/KIID (08.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
33,56%
Ryzykowne
31,55%
Akcje krajowe
2,01%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
64,23%
Bezpieczne
54,47%
Papiery skarbowe
6,24%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
3,52%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,53%
Pozostałe
0,53%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,67%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
