Allianz Duo FIO
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
12 20
Ranking KupFundusz
31.01.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.01.20232,63 PLN / 1,25%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,62% | +14,40% | +5,75% | +5,90% | -3,66% | -15,51% |
-11,33%
|
-9,89% | -7,32% |
| Średnia dla grupy | +3,63% | +6,93% | +1,77% | +3,75% | -5,67% | -9,67% | |||
| Pozycja w grupie | 2/17 | 1/17 | 3/16 | 3/17 | 7/16 | 13/14 |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,87% | +6,48% | +5,98% | +3,49% | +2,27% | +8,93% | +9,16% | +5,00% | +7,33% | +13,18% | +0,18% | +6,00% | -0,02% | -0,19% | +3,05% | +2,72% | +1,98% | +4,32% | -11,40% | -9,61% |
| Średnia dla grupy | -10,09% | |||||||||||||||||||
| Pozycja w grupie | 9/15 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska (d. Aviva)
Data uruchomienia
08.04.2002
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
213,76 PLN (02.02.2023)
Wartość aktywów
121,83 mln PLN (31.01.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Grzegorz Latała (od 07.2003)
Marcin Mężykowski (od 11.2007)
Radosław Gałecki (od 03.2010)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Od 60% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w krajowe i zagraniczne dłużne papiery wartościowe, zarówno skarbowe, jak i nieskarbowe, a także w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy, których polityka inwestycyjna przewiduje lokowanie w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym. Pozostała część aktywów funduszu inwestowana jest w instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (30.12.2022)
KID/KIID (23.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (26.10.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
85,25%
Bezpieczne
41,17%
Papiery skarbowe
27,89%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
16,19%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,95%
Pozostałe
0,95%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
13,80%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
