Allianz Duo FIO
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
5 19
Ranking KupFundusz
30.06.20245 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20240,12 PLN / 0,05%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,72% | +2,94% | +2,55% | +1,88% | +5,80% | +20,58% | -1,90% |
-3,73%
|
-0,66% |
| Średnia dla grupy | +0,53% | +2,22% | +1,69% | +0,73% | +3,72% | +7,32% | -5,44% | ||
| Pozycja w grupie | 4/18 | 2/18 | 4/18 | 8/18 | 5/18 | 1/15 | 5/13 |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,87% | +6,48% | +5,98% | +3,49% | +2,27% | +8,93% | +9,16% | +5,00% | +7,33% | +13,18% | +0,18% | +6,00% | -0,02% | -0,19% | +3,05% | +2,72% | +1,98% | +4,32% | -11,40% | -9,61% | +16,96% |
| Średnia dla grupy | -10,09% | +7,15% | |||||||||||||||||||
| Pozycja w grupie | 9/15 | 1/16 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
08.04.2002
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
240,53 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
149,44 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Grzegorz Prażmo (od 03.2023)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Allianz Globalny Obligacji inwestuje od 60% do 100% wartości aktywów w polskie i zagraniczne instrumenty dłużne oraz polskie i zagraniczne fundusze o charakterze dłużnym. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne. Aktywa Allianz Globalny Obligacji są inwestowane przede wszystkim w krajowe i zagraniczne obligacje, których emitentami są rządy państw lub przedsiębiorstwa działające na rynkach rozwiniętych i wschodzących. Istotny udział w portfelu funduszu mają dłużne papiery wartościowe, które charakteryzują się podwyższoną zmiennością cen, w szczególności długoterminowe obligacje skarbowe i nieskarbowe o stałym oprocentowaniu. Pozostała część aktywów funduszu jest inwestowana w instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Allianz Globalny Obligacji nie posiada benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (17.06.2024)
KID/KIID (12.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
88,37%
Bezpieczne
0,52%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
87,85%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,91%
Pozostałe
2,91%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
8,72%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
