Caspar Parasolowy FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
36 48
Ranking KupFundusz
30.11.20231 12M
Ranking AOL 12M
30.11.20230,80 PLN / 0,52%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,25% | -9,17% | -5,00% | -4,30% | -5,72% | -29,39% | -16,20% | +21,15% | +50,22% |
| Średnia dla grupy | +5,15% | +1,42% | +2,66% | +13,89% | +11,83% | -8,45% | +6,15% | +24,24% | +41,84% |
| Pozycja w grupie | 57/57 | 56/56 | 54/55 | 47/49 | 47/49 | 42/46 | 31/38 | 13/31 | 6/29 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +30,34% | +48,77% | +13,65% | -25,49% |
| Średnia dla grupy | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% |
| Pozycja w grupie | 3/39 | 4/33 | 19/39 | 33/46 |
Nazwa Towarzystwa
Caspar TFI
Data uruchomienia
29.06.2018
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
155,88 PLN (07.12.2023)
Wartość aktywów
49,82 mln PLN (30.11.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,95%
Opłata zmienna za zarządzanie
15% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Piotr Rojda (od 12.2015)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
100% MSCI World Net TR USD Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz Caspar Globalny lokuje od 0% do 34% wartości aktywów w fundusze (w tym w tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF). Udział instrumentów akcyjnych stanowi co najmniej 66% aktywów funduszu. Lokaty w instrumenty dłużne stanowią od 0% do 34% wartości aktywów funduszu. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Umowy, których przedmiotem są instrumenty, pochodne są zawierane w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego funduszu. Dotyczy to w szczególności transakcji walutowych typu forward zawieranych w celu ochrony przed stratami walutowymi. Fundusz ma charakter globalny i nie koncentruje się na żadnym obszarze geograficznym. Benchmarkiem funduszu jest indeks MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Fundusz zarządzany jest aktywnie i nie odzwierciedla tego b
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (29.09.2023)
KID/KIID (07.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (14.06.2022)
92,46%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
92,46%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
4,55%
Bezpieczne
4,55%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,57%
Pozostałe
1,57%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,43%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
