Caspar Parasolowy FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
35 49
Ranking KupFundusz
30.06.20241 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20244,75 PLN / 2,88%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +3,09% | -3,25% | +1,83% | +4,88% | +6,21% | -4,10% | -19,70% | +15,92% | +41,07% |
Średnia dla grupy | -1,53% | +3,62% | +6,24% | +7,44% | +10,86% | +25,06% | +4,98% | +34,98% | +41,42% |
Pozycja w grupie | 2/57 | 56/57 | 50/57 | 40/57 | 43/55 | 47/48 | 38/43 | 29/37 | 11/30 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +30,34% | +48,77% | +13,65% | -25,49% | -0,58% |
Średnia dla grupy | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% | +18,84% |
Pozycja w grupie | 3/39 | 4/33 | 19/39 | 33/46 | 48/49 |
Nazwa Towarzystwa
Caspar TFI
Data uruchomienia
29.06.2018
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
169,84 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
47,82 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,95%
Opłata zmienna za zarządzanie
15% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Piotr Rojda (od 12.2015)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
100% MSCI World Net TR USD Index
Polityka inwestycyjna
Caspar Globalny inwestuje głównie w instrumenty akcyjne, które stanowią co najmniej 66% aktywów funduszu. Fundusz może inwestować od 0% do 34% wartości aktywów w inne fundusze (w tym w tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF). Lokaty w instrumentach dłużnych stanowią od 0% do 34% wartości portfela funduszu. W celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, Caspar Globalny może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Dotyczy to w szczególności transakcji walutowych typu forward, mających na celu ochronę przed stratami walutowymi. Fundusz ma charakter globalny i nie koncentruje się na żadnym obszarze geograficznym. Benchmarkiem funduszu jest indeks MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Fundusz jest zarządzany aktywnie i nie odzwierciedla wartości tego benchmarku - służy on jedynie do oceny efektywności polityki inwestycyjnej funduszu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (01.07.2024)
KID/KIID (01.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (06.06.2024)
92,71%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
92,71%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
2,87%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
2,87%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,00%
Pozostałe
2,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,42%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: