Caspar Globalny
Caspar Parasolowy FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
17 42
Ranking KupFundusz
31.08.20224 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2022-11,50 PLN / -6,39%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -16,51% | +2,84% | -14,34% | -22,89% | -24,29% | +8,95% | +36,69% | +46,74% |
| Średnia dla grupy | -9,50% | -2,10% | -15,92% | -23,54% | -22,31% | -0,03% | +8,25% | +7,05% |
| Pozycja w grupie | 48/48 | 7/48 | 17/46 | 22/46 | 28/44 | 10/36 | 1/29 | 1/27 |
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +30,34% | +48,77% | +13,65% |
| Średnia dla grupy | +21,66% | +18,01% | +13,73% |
| Pozycja w grupie | 3/38 | 4/32 | 19/38 |
Nazwa Towarzystwa
Caspar TFI
Data uruchomienia
29.06.2018
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
168,56 PLN (23.09.2022)
Wartość aktywów
83,41 mln PLN (31.08.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,95%
Opłata zmienna za zarządzanie
15% od wzrostu wartości jednostki ponad benchmark
Zarządzający
Piotr Rojda (od 12.2015)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
100% MSCI World Net Total Return USD Index
Polityka inwestycyjna
Co najmniej 66% aktywów funduszu stanowią instrumenty udziałowe. Do 34% aktywów może być inwestowane w tytuły uczestnictwa (w tym tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF), jak również w instrumenty dłużne. Fundusz nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2022)
Prospekt informacyjny (01.08.2022)
KIID (04.07.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (14.06.2022)
98,03%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
98,03%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,88%
Pozostałe
0,88%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,09%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
