Caspar Parasolowy FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
45 48
Ranking KupFundusz
31.05.20231 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20232,31 PLN / 1,45%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,74% | -9,09% | -3,43% | -0,57% | -14,50% | -13,29% | +13,98% | +42,29% |
| Średnia dla grupy | +3,82% | +3,32% | +8,97% | +11,36% | +4,89% | -4,80% | +20,48% | +29,51% |
| Pozycja w grupie | 13/53 | 51/51 | 48/50 | 47/50 | 49/49 | 32/41 | 21/35 | 4/30 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +30,34% | +48,77% | +13,65% | -25,49% |
| Średnia dla grupy | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% |
| Pozycja w grupie | 3/39 | 4/33 | 19/39 | 34/47 |
Nazwa Towarzystwa
Caspar TFI
Data uruchomienia
29.06.2018
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
161,95 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
62,55 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,95%
Opłata zmienna za zarządzanie
15% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Piotr Rojda (od 12.2015)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
100% MSCI World Net TR USD Index
Polityka inwestycyjna
Co najmniej 66% aktywów funduszu stanowią instrumenty udziałowe. Do 34% aktywów może być inwestowane w tytuły uczestnictwa (w tym tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF), jak również w instrumenty dłużne. Fundusz nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (31.05.2023)
KID/KIID (05.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (14.06.2022)
92,72%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
92,72%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,04%
Pozostałe
0,04%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
7,24%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
