Caspar Globalny
Caspar Parasolowy FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
38 45
Ranking KupFundusz
31.12.20222 12M
Ranking AOL 12M
31.12.20221,89 PLN / 1,11%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,69% | -9,47% | -2,47% | +6,01% | -1,43% | -14,42% | +26,31% | +61,16% |
| Średnia dla grupy | +6,71% | +7,73% | +5,22% | +6,50% | -6,13% | -6,42% | +11,20% | +29,90% |
| Pozycja w grupie | 27/50 | 48/49 | 45/49 | 30/50 | 13/47 | 28/39 | 1/33 | 1/29 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +30,34% | +48,77% | +13,65% | -25,49% |
| Średnia dla grupy | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% |
| Pozycja w grupie | 3/39 | 4/33 | 19/39 | 34/47 |
Nazwa Towarzystwa
Caspar TFI
Data uruchomienia
29.06.2018
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
172,67 PLN (26.01.2023)
Wartość aktywów
74,62 mln PLN (31.12.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,95%
Opłata zmienna za zarządzanie
15% od wzrostu wartości jednostki ponad benchmark
Zarządzający
Piotr Rojda (od 12.2015)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
100% MSCI World Net Total Return USD Index
Polityka inwestycyjna
Co najmniej 66% aktywów funduszu stanowią instrumenty udziałowe. Do 34% aktywów może być inwestowane w tytuły uczestnictwa (w tym tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF), jak również w instrumenty dłużne. Fundusz nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (13.01.2023)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (14.06.2022)
98,03%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
98,03%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,88%
Pozostałe
0,88%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,09%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
