Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Caspar Globalny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Caspar Globalny

Caspar Parasolowy FIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

13 41

Ranking KupFundusz

31.05.2022

Brak oceny

Rating AOL

4 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2022

5 36M

Ranking AOL 36M

31.05.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu -4,90% -17,06% -24,00% -23,25% -18,96% +16,06% +44,89%
Średnia dla grupy -0,87% -12,69% -19,39% -20,13% -16,46% +9,39% +13,38%
Pozycja w grupie 40/48 37/47 34/47 32/47 26/41 10/37 1/30

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2019 2020 2021
Stopy zwrotu +30,34% +48,77% +13,65%
Średnia dla grupy +21,66% +18,01% +13,73%
Pozycja w grupie 3/38 4/32 19/38

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Caspar TFI

Data uruchomienia

29.06.2018

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

167,77 PLN (24.06.2022)

Wartość aktywów

81,89 mln PLN (31.05.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,95%

Opłata zmienna za zarządzanie

15% od wzrostu wartości jednostki ponad benchmark

Zarządzający

Piotr Rojda (od 12.2015)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

100% MSCI World Net Total Return USD Index

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 66% aktywów funduszu stanowią instrumenty udziałowe. Do 34% aktywów może być inwestowane w tytuły uczestnictwa (w tym tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF), jak również w instrumenty dłużne. Fundusz nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2022)

Prospekt informacyjny (31.05.2022)

KIID (31.05.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (14.06.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

98,85%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

98,85%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,01%

Pozostałe

0,01%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,13%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: