Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Caspar Stabilny S

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Caspar Stabilny S

Caspar Parasolowy FIO

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

3 13

Ranking KupFundusz

30.09.2022

Brak oceny

Rating AOL

5 12M

Ranking AOL 12M

30.09.2022

1,13 PLN / 0,86%

Zmiana 1D
03.10.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu -2,19% +4,03% -2,06% -2,70% -0,89% +10,00% +20,24%
Średnia dla grupy -3,21% -1,87% -8,61% -12,17% -12,54% -5,56% -3,28%
Pozycja w grupie 3/16 1/16 1/16 1/16 1/15 1/13 1/13

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2020 2021
Stopy zwrotu +13,99% +7,72%
Średnia dla grupy +5,52% +2,62%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Caspar TFI

Data uruchomienia

18.07.2019

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

133,23 PLN (03.10.2022)

Wartość aktywów

95,55 mln PLN (31.08.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% od wzrostu wartości jednostki ponad benchmark

Zarządzający

Błażej Bogdziewicz (od 06.2019)

Piotr Rojda (od 06.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

30% MSCI World Index + 50% stopy referencyjnej NBP + 20% Federal Funds Target Rate - Lower Bound

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje od 0 do 35% aktywów w instrumenty akcyjne. Do 100% lokat stanowią instrumenty dłużne. Część środków może być inwestowana w tytuły uczestnictwa. Fundusz nie jest funduszem regionalnym i nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.08.2022)

Prospekt informacyjny (01.08.2022)

KIID (04.07.2022)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (14.06.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

32,18%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

32,18%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

65,99%

Bezpieczne

24,88%

Papiery skarbowe

21,22%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

19,89%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,69%

Pozostałe

0,69%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,14%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: