Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Caspar Stabilny S

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Caspar Stabilny S

Caspar Parasolowy FIO

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

11 14

Ranking KupFundusz

31.05.2023

Brak oceny

Rating AOL

1 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2023

0,41 PLN / 0,32%

Zmiana 1D
06.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu +1,42% -3,27% +0,44% +0,83% -3,74% +2,70% +11,39%
Średnia dla grupy +0,92% +2,35% +5,49% +5,89% +4,80% -2,73% +6,21%
Pozycja w grupie 5/15 15/15 14/14 14/14 14/14 2/13 2/12

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2020 2021 2022
Stopy zwrotu +13,99% +7,72% -6,35%
Średnia dla grupy +5,52% +2,62% -8,70%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Caspar TFI

Data uruchomienia

18.07.2019

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

129,30 PLN (06.06.2023)

Wartość aktywów

75,69 mln PLN (31.05.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Błażej Bogdziewicz (od 06.2019)

Piotr Rojda (od 06.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

30% MSCI World Net TR USD Index + 30% Federal Funds Target Rate-Lower Bound + 20% WIBOR 6M + 20% Treasury BondSpot Poland Index

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje od 0 do 35% aktywów w instrumenty akcyjne. Do 100% lokat stanowią instrumenty dłużne. Część środków może być inwestowana w tytuły uczestnictwa. Fundusz nie jest funduszem regionalnym i nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (31.05.2023)

KID/KIID (05.05.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (14.06.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

28,41%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

28,41%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

67,21%

Bezpieczne

24,37%

Papiery skarbowe

24,58%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

18,26%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,36%

Pozostałe

0,36%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,02%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: