Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Caspar Stabilny S

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Caspar Stabilny S

Caspar Parasolowy FIO

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

12 14

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Brak oceny

Rating AOL

1 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

0,98 PLN / 0,73%

Zmiana 1D
11.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M
Stopy zwrotu +0,28% +4,10% +1,99% +4,11% +2,51% +0,34% +3,70% +15,36%
Średnia dla grupy -0,08% +2,09% +7,16% +1,77% +8,89% +9,98% +4,73% +19,05%
Pozycja w grupie 5/18 2/18 18/18 2/18 15/15 14/14 7/13 8/12

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +13,99% +7,72% -6,35% +0,77%
Średnia dla grupy +5,52% +2,62% -8,70% +11,76%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Caspar TFI

Data uruchomienia

18.07.2019

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

134,53 PLN (11.04.2024)

Wartość aktywów

58,32 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Błażej Bogdziewicz (od 06.2019)

Piotr Rojda (od 06.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

30% MSCI World Net TR USD Index + 30% Federal Funds Target Rate-Lower Bound + 20% WIBOR 6M + 20% Treasury BondSpot Poland Index

Polityka inwestycyjna

Caspar Stabilny nie jest funduszem regionalnym i nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym. Fundusz Caspar Stabilny inwestuje w instrumenty akcyjne od 0% do 35% wartości aktywów. Lokaty w instrumenty dłużne mogą stanowić zaś od 0% do 100% wartości aktywów. Fundusz Caspar Stabilny może inwestować w inne fundusze inwestycyjne (w tym w tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF). Benchmark funduszu Caspar Stabilny to następujący kompozyt: 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 20% WIBOR 6M + 20% TBSP.Index + 30% Federal Funds Target Rate - Lower Bound (FDTRFTRL).

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (29.12.2023)

KID/KIID (07.09.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (14.06.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

26,16%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

26,16%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

70,79%

Bezpieczne

30,34%

Papiery skarbowe

21,37%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

19,08%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,20%

Pozostałe

0,20%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,85%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: