Caspar Parasolowy FIO
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
11 14
Ranking KupFundusz
31.05.20231 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20230,41 PLN / 0,32%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,42% | -3,27% | +0,44% | +0,83% | -3,74% | +2,70% | +11,39% |
| Średnia dla grupy | +0,92% | +2,35% | +5,49% | +5,89% | +4,80% | -2,73% | +6,21% |
| Pozycja w grupie | 5/15 | 15/15 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 2/13 | 2/12 |
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +13,99% | +7,72% | -6,35% |
| Średnia dla grupy | +5,52% | +2,62% | -8,70% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Caspar TFI
Data uruchomienia
18.07.2019
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
129,30 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
75,69 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Błażej Bogdziewicz (od 06.2019)
Piotr Rojda (od 06.2019)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
30% MSCI World Net TR USD Index + 30% Federal Funds Target Rate-Lower Bound + 20% WIBOR 6M + 20% Treasury BondSpot Poland Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje od 0 do 35% aktywów w instrumenty akcyjne. Do 100% lokat stanowią instrumenty dłużne. Część środków może być inwestowana w tytuły uczestnictwa. Fundusz nie jest funduszem regionalnym i nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (31.05.2023)
KID/KIID (05.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (14.06.2022)
28,41%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
28,41%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
67,21%
Bezpieczne
24,37%
Papiery skarbowe
24,58%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
18,26%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,36%
Pozostałe
0,36%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,02%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
