Caspar Parasolowy FIO
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
13 14
Ranking KupFundusz
30.09.20241 12M
Ranking AOL 12M
30.09.20240,23 PLN / 0,17%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,37% | +2,00% | +0,51% | +4,13% | +2,76% | +0,96% | -0,59% | +7,61% | +22,90% |
| Średnia dla grupy | +0,94% | +2,09% | +5,13% | +6,21% | +12,35% | +24,63% | +7,69% | +14,82% | +19,03% |
| Pozycja w grupie | 1/17 | 12/17 | 17/17 | 15/17 | 17/17 | 13/13 | 12/12 | 10/11 | 2/11 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +13,99% | +7,72% | -6,35% | +0,77% |
| Średnia dla grupy | +5,52% | +2,62% | -8,70% | +11,76% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Caspar TFI
Data uruchomienia
18.07.2019
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
134,56 PLN (18.10.2024)
Wartość aktywów
45,95 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Błażej Bogdziewicz (od 06.2019)
Piotr Rojda (od 06.2019)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
30% MSCI World Net TR USD Index + 30% Federal Funds Target Rate-Lower Bound + 20% WIBOR 6M + 20% Treasury BondSpot Poland Index
Polityka inwestycyjna
Caspar Stabilny to fundusz mieszany, który inwestuje zarówno w akcje, jak i instrumenty dłużne. Akcje spółek globalnych mogą stanowić od 0% do 35% wartości portfela. Z kolei od do 100% wartości aktywów funduszu może być inwestowane w instrumenty dłużne (obligacje skarbowe polskie i amerykańskie). Caspar Stabilny może inwestować też w inne fundusze inwestycyjne, w tym w tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF. Caspar Stabilny nie jest funduszem regionalnym i nie koncentruje lokat na określonym obszarze geograficznym. Benchmarkiem funduszu jest następujący kompozyt: 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 20% WIBOR 6M + 20% TBSP.Index + 30% Federal Funds Target Rate - Lower Bound (FDTRFTRL).
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (01.07.2024)
KID/KIID (01.07.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (06.06.2024)
33,86%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
33,86%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
64,08%
Bezpieczne
32,26%
Papiery skarbowe
2,94%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
28,88%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,10%
Pozostałe
0,10%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,95%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
