Caspar Stabilny S
Caspar Parasolowy FIO
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
3 13
Ranking KupFundusz
30.09.20225 12M
Ranking AOL 12M
30.09.20221,13 PLN / 0,86%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,19% | +4,03% | -2,06% | -2,70% | -0,89% | +10,00% | +20,24% |
| Średnia dla grupy | -3,21% | -1,87% | -8,61% | -12,17% | -12,54% | -5,56% | -3,28% |
| Pozycja w grupie | 3/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/15 | 1/13 | 1/13 |
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +13,99% | +7,72% |
| Średnia dla grupy | +5,52% | +2,62% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Caspar TFI
Data uruchomienia
18.07.2019
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
133,23 PLN (03.10.2022)
Wartość aktywów
95,55 mln PLN (31.08.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki ponad benchmark
Zarządzający
Błażej Bogdziewicz (od 06.2019)
Piotr Rojda (od 06.2019)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
30% MSCI World Index + 50% stopy referencyjnej NBP + 20% Federal Funds Target Rate - Lower Bound
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje od 0 do 35% aktywów w instrumenty akcyjne. Do 100% lokat stanowią instrumenty dłużne. Część środków może być inwestowana w tytuły uczestnictwa. Fundusz nie jest funduszem regionalnym i nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2022)
Prospekt informacyjny (01.08.2022)
KIID (04.07.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (14.06.2022)
32,18%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
32,18%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
65,99%
Bezpieczne
24,88%
Papiery skarbowe
21,22%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
19,89%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,69%
Pozostałe
0,69%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,14%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
