Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Caspar Stabilny S

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Caspar Stabilny S

Caspar Parasolowy FIO

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

13 14

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Brak oceny

Rating AOL

1 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

0,21 PLN / 0,16%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -1,88% -1,59% +1,60% +1,99% +3,33% +0,09% -0,84% +10,63% +19,73%
Średnia dla grupy +0,25% +2,82% +4,01% +3,78% +7,88% +16,10% +4,88% +14,34% +16,36%
Pozycja w grupie 18/18 18/18 17/18 16/18 18/18 14/14 11/13 9/12 3/12

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +13,99% +7,72% -6,35% +0,77%
Średnia dla grupy +5,52% +2,62% -8,70% +11,76%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Caspar TFI

Data uruchomienia

18.07.2019

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

131,79 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

50,36 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Błażej Bogdziewicz (od 06.2019)

Piotr Rojda (od 06.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

30% MSCI World Net TR USD Index + 30% Federal Funds Target Rate-Lower Bound + 20% WIBOR 6M + 20% Treasury BondSpot Poland Index

Polityka inwestycyjna

Caspar Stabilny to fundusz mieszany, który inwestuje zarówno w akcje, jak i instrumenty dłużne. Akcje spółek globalnych mogą stanowić od 0% do 35% wartości portfela. Z kolei od do 100% wartości aktywów funduszu może być inwestowane w instrumenty dłużne (obligacje skarbowe polskie i amerykańskie). Caspar Stabilny może inwestować też w inne fundusze inwestycyjne, w tym w tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF. Caspar Stabilny nie jest funduszem regionalnym i nie koncentruje lokat na określonym obszarze geograficznym. Benchmarkiem funduszu jest następujący kompozyt: 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 20% WIBOR 6M + 20% TBSP.Index + 30% Federal Funds Target Rate - Lower Bound (FDTRFTRL).

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (01.07.2024)

KID/KIID (01.07.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (06.06.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

32,11%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

32,11%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

66,80%

Bezpieczne

24,70%

Papiery skarbowe

19,34%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

22,76%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,15%

Pozostałe

0,15%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,94%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: