Caspar Stabilny S
Caspar Parasolowy FIO
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
5 10
Ranking KupFundusz
30.04.20225 12M
Ranking AOL 12M
30.04.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,05% | +0,82% | -3,35% | -2,71% | +6,45% | +12,50% |
| Średnia dla grupy | -1,45% | -4,54% | -8,15% | -8,28% | -7,30% | +2,28% |
| Pozycja w grupie | 1/15 | 1/15 | 1/15 | 1/15 | 1/14 | 2/12 |
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +13,99% | +7,72% |
| Średnia dla grupy | +5,52% | +2,62% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Caspar TFI
Data uruchomienia
18.07.2019
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
133,22 PLN (26.05.2022)
Wartość aktywów
90,89 mln PLN (30.04.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki ponad benchmark
Zarządzający
Błażej Bogdziewicz (od 06.2019)
Piotr Rojda (od 06.2019)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
30% MSCI World Index + 50% stopy referencyjnej NBP + 20% Federal Funds Target Rate - Lower Bound
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje od 0 do 35% aktywów w instrumenty akcyjne. Do 100% lokat stanowią instrumenty dłużne. Część środków może być inwestowana w tytuły uczestnictwa. Fundusz nie jest funduszem regionalnym i nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2022)
Prospekt informacyjny (21.03.2022)
KIID (04.02.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (13.05.2022)
32,81%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
32,81%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
60,66%
Bezpieczne
26,10%
Papiery skarbowe
14,75%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
19,81%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,19%
Pozostałe
2,19%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,34%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
