Caspar Parasolowy FIO
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
13 14
Ranking KupFundusz
30.06.20241 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20241,08 PLN / 0,82%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,05% | -1,15% | +0,94% | +2,48% | +3,44% | +0,02% | -0,70% | +12,48% | +19,65% |
| Średnia dla grupy | -0,06% | +2,48% | +3,40% | +3,43% | +7,35% | +15,70% | +4,31% | +14,59% | +15,56% |
| Pozycja w grupie | 12/18 | 18/18 | 17/18 | 16/18 | 18/18 | 14/14 | 11/13 | 7/12 | 3/12 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +13,99% | +7,72% | -6,35% | +0,77% |
| Średnia dla grupy | +5,52% | +2,62% | -8,70% | +11,76% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Caspar TFI
Data uruchomienia
18.07.2019
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
132,43 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
50,36 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Błażej Bogdziewicz (od 06.2019)
Piotr Rojda (od 06.2019)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
30% MSCI World Net TR USD Index + 30% Federal Funds Target Rate-Lower Bound + 20% WIBOR 6M + 20% Treasury BondSpot Poland Index
Polityka inwestycyjna
Caspar Stabilny to fundusz mieszany, który inwestuje zarówno w akcje, jak i instrumenty dłużne. Akcje spółek globalnych mogą stanowić od 0% do 35% wartości portfela. Z kolei od do 100% wartości aktywów funduszu może być inwestowane w instrumenty dłużne (obligacje skarbowe polskie i amerykańskie). Caspar Stabilny może inwestować też w inne fundusze inwestycyjne, w tym w tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF. Caspar Stabilny nie jest funduszem regionalnym i nie koncentruje lokat na określonym obszarze geograficznym. Benchmarkiem funduszu jest następujący kompozyt: 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 20% WIBOR 6M + 20% TBSP.Index + 30% Federal Funds Target Rate - Lower Bound (FDTRFTRL).
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (01.07.2024)
KID/KIID (01.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (06.06.2024)
32,11%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
32,11%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
66,80%
Bezpieczne
24,70%
Papiery skarbowe
19,34%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
22,76%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,15%
Pozostałe
0,15%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,94%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
