Caspar Parasolowy FIO
akcji europejskich rynków rozwiniętych
14 15
Ranking KupFundusz
31.10.20231 12M
Ranking AOL 12M
30.11.20230,18 PLN / 0,13%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,89% | -1,83% | +2,99% | -1,02% | -5,69% | -37,70% | -25,45% | -15,56% | -0,71% |
| Średnia dla grupy | +6,71% | +0,25% | +0,93% | +9,10% | +6,46% | -0,78% | +15,89% | +18,87% | +36,23% |
| Pozycja w grupie | 14/15 | 11/15 | 3/15 | 13/15 | 15/15 | 13/13 | 12/12 | 8/9 | 8/9 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -11,42% | +3,28% | +17,68% | +26,89% | -13,28% | +31,65% | +18,20% | +10,95% | -35,65% |
| Średnia dla grupy | +0,89% | +10,20% | -14,77% | +25,57% | +4,74% | +16,39% | -12,16% | ||
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Caspar TFI
Data uruchomienia
14.03.2013
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
141,40 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
5,10 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Mateusz Janicki (od 10.2020)
Nazwa grupy
akcji europejskich rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Europa
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
100% MSCI Europe Net TR Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz Caspar Akcji Europejskich dokonuje lokat głównie w instrumenty akcyjne dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, Turcji, Szwajcarii oraz państwach członkowskich. Ich udział w aktywach funduszu jest nie mniejszy niż 50%. Natomiast lokaty w instrumenty akcyjne dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, Turcji, Szwajcarii oraz Państwach Członkowskich oraz w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Rzeczpospolitą Polską, Turcję, Szwajcarię lub państwa c+złonkowskie oraz banki centralne tych państw stanowią łącznie co najmniej 66% wartości aktywów funduszu. Fundusz Caspar Akcji Europejskich jest funduszem regionalnym, który koncentruje swoje inwestycje w określonym obszarze geograficznym, w tym
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (29.09.2023)
KID/KIID (07.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (14.06.2022)
94,25%
Ryzykowne
8,19%
Akcje krajowe
86,06%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,02%
Pozostałe
0,02%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
5,74%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
