Caspar Parasolowy FIO
akcji europejskich rynków rozwiniętych
11 15
Ranking KupFundusz
31.03.20242 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,05 PLN / 0,03%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +1,68% | +10,42% | +13,17% | +8,07% | +9,82% | -7,77% | -26,30% | -3,64% | -1,93% |
Średnia dla grupy | |||||||||
Pozycja w grupie | 12/12 | 12/12 | 8/9 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -11,42% | +3,28% | +17,68% | +26,89% | -13,28% | +31,65% | +18,20% | +10,95% | -35,65% | +2,96% |
Średnia dla grupy | +0,89% | +10,20% | -14,77% | +25,57% | +4,74% | +16,39% | -12,16% | +13,46% | ||
Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Caspar TFI
Data uruchomienia
14.03.2013
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
158,96 PLN (18.04.2024)
Wartość aktywów
5,07 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Mateusz Janicki (od 10.2020)
Nazwa grupy
akcji europejskich rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Europa
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
100% MSCI Europe Net TR Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz Caspar Akcji Europejskich dokonuje lokat głównie w instrumenty akcyjne dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, Turcji, Szwajcarii oraz państwach członkowskich. Ich udział w aktywach funduszu jest nie mniejszy niż 50%. Natomiast lokaty w instrumenty akcyjne dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, Turcji, Szwajcarii oraz Państwach Członkowskich oraz w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Rzeczpospolitą Polską, Turcję, Szwajcarię lub państwa c+złonkowskie oraz banki centralne tych państw stanowią łącznie co najmniej 66% wartości aktywów funduszu. Fundusz Caspar Akcji Europejskich jest funduszem regionalnym, który koncentruje swoje inwestycje w określonym obszarze geograficznym, w tym wypadku na terenie Europy. Benchmarkiem funduszu Caspar Akcji Europejskich jest: MSCI Europe Net Total Return Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (29.12.2023)
KID/KIID (07.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (14.06.2022)
94,25%
Ryzykowne
8,19%
Akcje krajowe
86,06%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,02%
Pozostałe
0,02%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
5,74%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: