Caspar Parasolowy FIO
akcji europejskich rynków rozwiniętych
12 14
Ranking KupFundusz
31.08.20231 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2023-3,34 PLN / -1,57%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,87% | +5,91% | +1,63% | +2,78% | +0,80% | -38,87% | -14,74% | +0,82% | +4,53% |
| Średnia dla grupy | +1,45% | +0,07% | +2,55% | +8,19% | +14,15% | -1,78% | +23,99% | +23,13% | +23,13% |
| Pozycja w grupie | 1/14 | 1/14 | 10/14 | 13/14 | 13/14 | 12/12 | 12/12 | 8/9 | 7/9 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +11,86% | +0,49% | +3,97% | +18,22% | +26,93% | -12,12% | +35,68% | +29,80% | +10,69% | -35,79% |
| Średnia dla grupy | +0,89% | +10,20% | -14,77% | +25,57% | +4,74% | +16,39% | -12,16% | |||
| Pozycja w grupie | 1/5 | 1/12 | 5/13 | 1/14 | 1/13 | 13/14 | 14/14 |
Nazwa Towarzystwa
Caspar TFI
Data uruchomienia
02.11.2012
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
209,87 PLN (21.09.2023)
Wartość aktywów
5,30 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Mateusz Janicki (od 10.2020)
Nazwa grupy
akcji europejskich rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Europa
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
100% MSCI Europe Net TR Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz Caspar Akcji Europejskich dokonuje lokat głównie w instrumenty akcyjne dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, Turcji, Szwajcarii oraz państwach członkowskich. Ich udział w aktywach funduszu jest nie mniejszy niż 50%. Natomiast lokaty w instrumenty akcyjne dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, Turcji, Szwajcarii oraz Państwach Członkowskich oraz w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Rzeczpospolitą Polską, Turcję, Szwajcarię lub państwa c+złonkowskie oraz banki centralne tych państw stanowią łącznie co najmniej 66% wartości aktywów funduszu. Fundusz Caspar Akcji Europejskich jest funduszem regionalnym, który koncentruje swoje inwestycje w określonym obszarze geograficznym, w tym
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2023)
Prospekt informacyjny (14.07.2023)
KID/KIID (07.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (14.06.2022)
94,25%
Ryzykowne
8,19%
Akcje krajowe
86,06%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,02%
Pozostałe
0,02%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
5,74%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
