UNIQA SFIO
akcji amerykańskich
2 16
Ranking KupFundusz
31.08.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2023-3,18 PLN / -1,87%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,70% | +0,71% | +8,49% | +13,63% | +9,65% | +0,28% | +31,34% | +55,31% | +54,37% |
| Średnia dla grupy | +0,39% | +0,66% | +7,65% | +13,05% | +10,40% | -6,12% | +22,42% | +31,84% | +28,35% |
| Pozycja w grupie | 6/15 | 7/15 | 6/15 | 8/14 | 8/14 | 6/13 | 5/11 | 1/8 | 1/8 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -10,99% | +29,62% | +25,59% | +25,91% | -19,54% |
| Średnia dla grupy | -10,80% | +25,25% | +19,25% | +16,95% | -21,11% |
| Pozycja w grupie | 7/9 | 3/11 | 2/9 | 3/11 | 9/13 |
Nazwa Towarzystwa
UNIQA TFI
Data uruchomienia
03.11.2017
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
166,57 PLN (21.09.2023)
Wartość aktywów
48,68 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 100% Bloomberg US Aggregate Equity TR Index
Zarządzający
Sebastian Liński (od 11.2017)
Paweł Mizerski (od 11.2017)
Andrzej Nowak (od 11.2017)
Karol Paczuski (od 11.2017)
Grzegorz Parosa (od 11.2017)
Rafał Grzeszyk (od 10.2020)
Nazwa grupy
akcji amerykańskich
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje od 50% do 100% w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe lub jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych. Może inwestować do 100% aktywów w tytuły AXA Framlington American Growth, wyodrębnionego w ramach AXA World Funds. Dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje komunalne oraz obligacje korporacyjne nie mogą przekroczyć 30% aktywów. Instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe również mogą stanowić maksymalnie 30% aktywów.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2023)
Prospekt informacyjny (01.09.2023)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (09.01.2023)
AFI (31.05.2023)
87,71%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
87,71%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
4,51%
Pozostałe
4,51%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
7,78%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
