UNIQA Globalny FIO
akcji amerykańskich
1 15
Ranking KupFundusz
30.06.20245 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-0,57 PLN / -0,27%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,82% | +9,02% | +11,78% | +15,47% | +20,70% | +35,84% | +24,41% | +68,04% | +87,19% |
| Średnia dla grupy | -0,69% | +5,03% | +7,56% | +10,32% | +15,30% | +28,83% | +8,24% | +48,31% | +56,12% |
| Pozycja w grupie | 5/14 | 2/14 | 1/14 | 1/14 | 1/14 | 5/13 | 4/12 | 4/10 | 1/8 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -10,99% | +29,62% | +25,59% | +25,91% | -19,54% | +22,48% |
| Średnia dla grupy | -10,80% | +25,25% | +19,25% | +16,95% | -21,11% | +21,69% |
| Pozycja w grupie | 7/9 | 3/11 | 2/9 | 3/11 | 9/13 | 6/13 |
Nazwa Towarzystwa
UNIQA TFI
Data uruchomienia
03.11.2017
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
207,31 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
59,84 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 100% Bloomberg US Aggregate Equity TR Index
Zarządzający
Sebastian Liński (od 11.2017)
Paweł Mizerski (od 11.2017)
Andrzej Nowak (od 11.2017)
Karol Paczuski (od 11.2017)
Rafał Grzeszyk (od 10.2020)
Nazwa grupy
akcji amerykańskich
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
UNIQA Akcji Amerykańskich inwestuje co najmniej 50% wartości aktywów w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, których bazą są akcje, a także w inne krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, które lokują co najmniej 50% aktywów w powyższych kategoriach lokat. Fundusz inwestuje głównie w akcje i instrumenty akcyjne emitentów mających siedzibę lub prowadzących działalność operacyjną w USA, albo uzyskujących większość swoich przychodów w tym kraju. Fundusz może inwestować do 100% portfela w fundusz zagraniczny AXA World Funds - Framlington American Growth. Całość aktywów UNIQA Akcji Amerykańskich mogą stanowić lokaty denominowane w walucie obcej, przy czym fundusz może korzystać z instrumentów pochodnych i zabezpieczać pozycję walutową za pomocą transakcji forward i swap na kursy walut. UNIQA Akcji Amerykańskich nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (01.07.2024)
KID/KIID (01.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (06.06.2024)
AFI (28.06.2024)
94,21%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
94,21%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,10%
Pozostałe
0,10%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
5,69%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
