UNIQA Globalny FIO
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
12 14
Ranking KupFundusz
31.10.20240,53 PLN / 0,51%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +1,75% | +1,27% | +2,95% | +4,24% | +8,85% | +7,12% | -7,71% | -6,96% | +7,93% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -5,94% | +4,47% | +23,53% | -10,08% | -10,48% | +2,25% |
Nazwa Towarzystwa
UNIQA TFI
Data uruchomienia
03.11.2017
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
105,18 PLN (12.11.2024)
Wartość aktywów
16,64 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 60% Bloomberg Multiverse Index EUR Hedged + 40% WIBOR 1Y
Zarządzający
Sebastian Liński (od 11.2017)
Paweł Mizerski (od 11.2017)
Andrzej Nowak (od 11.2017)
Karol Paczuski (od 11.2017)
Rafał Grzeszyk (od 10.2020)
Nazwa grupy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
UNIQA Globalnej Makroalokacji to fundusz absolutnej stopy zwrotu, który charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji lokat pomiędzy instrumenty dłużne i udziałowe oraz możliwością ekspozycji na te aktywa zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni, poprzez inne fundusze inwestycyjne lub ETFy. Udział innych funduszy i ETF-ów może się wahać od 0% do 50% aktywów. Od 0% do 100% portfela mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe, dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje komunalne i obligacje korporacyjne oraz listy zastawne. Fundusz lokuje od 0% do 100% aktywów w akcjach, warrantach subskrypcyjnych, prawach do akcji, prawach poboru, kwitach depozytowych, których bazą są akcje. Zaangażowanie w akcje redukowane jest poprzez krótką pozycję na indeks giełdowy STOXX Europe 600. Fundusz może lokować do 100% aktywów w lokaty denominowane w walucie obcej oraz zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. UNIQA Globalnej Makroalokacji jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (05.11.2024)
KID/KIID (24.09.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (06.06.2024)
AFI (28.06.2024)
36,49%
Ryzykowne
1,42%
Akcje krajowe
35,07%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
52,59%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
52,59%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,81%
Pozostałe
0,81%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
10,10%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: