UNIQA SFIO
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
5 20
Ranking KupFundusz
31.01.20234 12M
Ranking AOL 12M
31.01.2023-0,32 PLN / -0,31%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,05% | +6,02% | +2,83% | +2,78% | -0,92% | -3,96% | -1,02% | +4,56% | +3,21% |
| Średnia dla grupy | +1,97% | +5,93% | +0,71% | +2,70% | -6,12% | -10,64% | -8,38% | -3,48% | -4,42% |
| Pozycja w grupie | 8/17 | 9/17 | 6/16 | 6/17 | 4/16 | 4/14 | 3/10 | 3/8 | 3/7 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,20% | +6,27% | +4,04% | -1,05% | -5,71% |
| Średnia dla grupy | -3,26% | +6,28% | +3,78% | -3,46% | -10,09% |
| Pozycja w grupie | 4/8 | 5/9 | 4/9 | 4/13 | 5/15 |
Nazwa Towarzystwa
UNIQA TFI
Data uruchomienia
03.11.2017
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
102,52 PLN (07.02.2023)
Wartość aktywów
36,93 mln PLN (31.01.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,10%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% wzrostu wartości jednostki ponad wysokość wskaźnika 60% Bloomberg Multiverse Index EUR Hedged + 40% WIBOR 1Y
Zarządzający
Sebastian Liński (od 11.2017)
Paweł Mizerski (od 11.2017)
Andrzej Nowak (od 11.2017)
Karol Paczuski (od 11.2017)
Grzegorz Parosa (od 11.2017)
Rafał Grzeszyk (od 10.2020)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Od 50% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty dłużne lub fundusze zaliczane do kategorii dłużnych. Modelowo ok. 90% aktywów stanowią tytuły uczestnictwa subfunduszy inwestujących w w instrumenty dłużne, wyodrębnionych spośród: AXA World Funds, AXA IM Fixed Income Investment Strategies, AXA Rosenberg Equity Alpha Trust, ACMBernstein, ACMBernstein SICAV, ACMBernstein Value Investments, zaś ok. 10% aktywów stanowią depozyty.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (27.01.2023)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (09.01.2023)
AFI (01.01.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
84,48%
Bezpieczne
16,85%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
67,63%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
5,76%
Pozostałe
5,76%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
9,76%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
