UNIQA Globalny FIO
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
8 19
Ranking KupFundusz
30.09.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2024-0,13 PLN / -0,12%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,17% | +3,52% | +3,79% | +3,08% | +9,88% | +15,24% | +4,07% | +6,67% | +8,19% |
| Średnia dla grupy | +0,84% | +3,02% | +3,38% | +3,01% | +9,05% | +13,34% | -2,31% | -1,82% | -0,38% |
| Pozycja w grupie | 2/19 | 7/19 | 7/18 | 13/18 | 10/18 | 7/15 | 3/13 | 3/11 | 3/8 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,20% | +6,27% | +4,04% | -1,05% | -5,71% | +7,75% |
| Średnia dla grupy | -3,26% | +6,28% | +3,78% | -3,46% | -10,09% | +7,15% |
| Pozycja w grupie | 4/8 | 5/9 | 4/9 | 4/13 | 5/15 | 6/16 |
Nazwa Towarzystwa
UNIQA TFI
Data uruchomienia
03.11.2017
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
110,79 PLN (03.10.2024)
Wartość aktywów
34,33 mln PLN (31.08.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,10%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 100% Bloomberg Multiverse Index EUR Hedged
Zarządzający
Sebastian Liński (od 11.2017)
Paweł Mizerski (od 11.2017)
Andrzej Nowak (od 11.2017)
Karol Paczuski (od 11.2017)
Rafał Grzeszyk (od 10.2020)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych umożliwia ekspozycję na globalny rynek obligacji, zarówno rządowych, jak i korporacyjnych, głównie poprzez inwestycje pośrednie, tzn. poprzez inne fundusze inwestycyjne. Fundusz inwestuje od 50% do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe, a także w krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, które co najmniej 50% portfela utrzymują w papierach dłużnych. Udział zagranicznych funduszy i ETF-ów nie może być niższy niż 50% wartości aktywów funduszu. Modelowo inne fundusze inwestycyjne stanowią 90% portfela, a pozostała część aktywów jest ulokowana w instrumentach rynku pieniężnego i depozytach. UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Fundusz jest aktywnie zarządzany i nie posiada benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2024)
Prospekt informacyjny (02.08.2024)
KID/KIID (24.09.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (06.06.2024)
AFI (28.06.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
94,80%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
7,67%
Depozyty
87,13%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,43%
Pozostałe
0,43%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,77%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
