UNIQA SFIO
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
6 20
Ranking KupFundusz
31.05.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20230,18 PLN / 0,18%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,24% | +1,10% | +1,66% | +2,07% | +1,70% | -3,70% | +1,19% | +2,20% | +3,91% |
| Średnia dla grupy | -0,25% | +1,88% | +2,08% | +2,90% | +1,19% | -9,26% | -6,56% | -4,96% | -2,81% |
| Pozycja w grupie | 11/19 | 14/17 | 14/17 | 12/17 | 9/16 | 4/14 | 3/11 | 3/8 | 3/8 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,20% | +6,27% | +4,04% | -1,05% | -5,71% |
| Średnia dla grupy | -3,26% | +6,28% | +3,78% | -3,46% | -10,09% |
| Pozycja w grupie | 4/8 | 5/9 | 4/9 | 4/13 | 5/15 |
Nazwa Towarzystwa
UNIQA TFI
Data uruchomienia
03.11.2017
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
101,81 PLN (01.06.2023)
Wartość aktywów
35,61 mln PLN (30.04.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,10%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 100% Bloomberg Multiverse Index EUR Hedged
Zarządzający
Sebastian Liński (od 11.2017)
Paweł Mizerski (od 11.2017)
Andrzej Nowak (od 11.2017)
Karol Paczuski (od 11.2017)
Grzegorz Parosa (od 11.2017)
Rafał Grzeszyk (od 10.2020)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Od 50% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty dłużne lub fundusze zaliczane do kategorii dłużnych. Modelowo ok. 90% aktywów stanowią tytuły uczestnictwa subfunduszy inwestujących w w instrumenty dłużne, wyodrębnionych spośród: AXA World Funds, AXA IM Fixed Income Investment Strategies, AXA Rosenberg Equity Alpha Trust, ACMBernstein, ACMBernstein SICAV, ACMBernstein Value Investments, zaś ok. 10% aktywów stanowią depozyty.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (31.05.2023)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (09.01.2023)
AFI (31.05.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
92,34%
Bezpieczne
5,69%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
86,65%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,74%
Pozostałe
0,74%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
6,92%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
