UNIQA SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
27 48
Ranking KupFundusz
31.05.20232 12M
Ranking AOL 12M
31.05.2023-0,34 PLN / -0,27%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,70% | +1,62% | +4,68% | +7,72% | -2,51% | -3,92% | +23,71% | +31,06% | +28,49% |
| Średnia dla grupy | +3,43% | +3,80% | +8,93% | +10,94% | +4,12% | -5,36% | +20,03% | +27,79% | +23,19% |
| Pozycja w grupie | 26/53 | 32/51 | 37/50 | 32/50 | 40/49 | 14/41 | 12/35 | 7/30 | 5/27 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -14,20% | +24,76% | +13,88% | +15,54% | -16,46% |
| Średnia dla grupy | -12,59% | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% |
| Pozycja w grupie | 21/33 | 14/39 | 17/33 | 14/39 | 18/47 |
Nazwa Towarzystwa
UNIQA TFI
Data uruchomienia
03.11.2017
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
126,49 PLN (07.06.2023)
Wartość aktywów
53,66 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 100% Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap TR Index
Zarządzający
Sebastian Liński (od 11.2017)
Paweł Mizerski (od 11.2017)
Andrzej Nowak (od 11.2017)
Karol Paczuski (od 11.2017)
Grzegorz Parosa (od 11.2017)
Rafał Grzeszyk (od 10.2020)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Od 50% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty udziałowe. Modelowo ok. 90% aktywów stanowią tytuły uczestnictwa subfunduszy inwestujących przede wszystkim w akcje, wyodrębnionych spośród: AXA World Funds, AXA IM Fixed Income Investment Strategies, AXA Rosenberg Equity Alpha Trust, ACMBernstein, ACMBernstein SICAV, ACMBernstein Value Investments, zaś ok. 10% aktywów stanowią depozyty.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (31.05.2023)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (09.01.2023)
AFI (31.05.2023)
78,82%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
78,82%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
3,53%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
3,53%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
7,58%
Pozostałe
2,55%
Pozostałe
5,03%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
10,08%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
