UNIQA FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
10 21
Ranking KupFundusz
31.08.2023
Rating AOL
31.03.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2023-0,93 PLN / -0,51%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,92% | +8,43% | +17,07% | +26,66% | +36,24% | +0,18% | +54,41% | +51,78% | +42,44% |
| Średnia dla grupy | -2,59% | +3,36% | +11,78% | +22,06% | +31,93% | -2,23% | +39,08% | +53,79% | +48,78% |
| Pozycja w grupie | 19/23 | 2/23 | 2/23 | 5/23 | 10/23 | 12/21 | 7/21 | 13/21 | 13/18 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,81% | +13,77% | +15,67% | -13,59% | +4,70% | +9,28% | +31,99% | -20,79% |
| Średnia dla grupy | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% | -18,04% |
| Pozycja w grupie | 21/22 | 10/23 | 3/22 | 2/22 | 20/24 | 20/24 | 6/23 | 17/22 |
Nazwa Towarzystwa
UNIQA TFI
Data uruchomienia
11.03.2014
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
180,81 PLN (21.09.2023)
Wartość aktywów
108,58 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Paweł Mizerski (od 03.2014)
Sebastian Liński (od 04.2014)
Grzegorz Parosa (od 04.2015)
Andrzej Nowak (od 04.2016)
Karol Paczuski (od 04.2016)
Rafał Grzeszyk (od 10.2020)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% mWIG40TR + 10% WIBOR 1Y
Polityka inwestycyjna
Od 60% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w udziałowe papiery wartościowe, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, certyfikaty inwestycyjne. Fundusz nie inwestuje w spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Do 40% lokat mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe a do 20% lokat - jednostki i tytuły innych funduszy inwestycyjnych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2023)
Prospekt informacyjny (01.09.2023)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (08.09.2022)
95,30%
Ryzykowne
89,25%
Akcje krajowe
6,05%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,82%
Pozostałe
0,82%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,88%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
