UNIQA FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
3 19
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20245 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-0,76 PLN / -0,33%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,55% | +2,97% | +14,29% | +13,05% | +20,50% | +61,77% | +34,52% | +90,15% | +82,02% |
| Średnia dla grupy | -3,81% | +1,61% | +11,47% | +10,31% | +15,69% | +54,66% | +22,18% | +65,41% | +81,30% |
| Pozycja w grupie | 4/22 | 6/22 | 5/22 | 5/22 | 2/22 | 11/22 | 7/20 | 5/20 | 12/19 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,81% | +13,77% | +15,67% | -13,59% | +4,70% | +9,28% | +31,99% | -20,79% | +42,47% |
| Średnia dla grupy | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% | -18,04% | +35,31% |
| Pozycja w grupie | 21/22 | 10/23 | 3/22 | 2/22 | 20/24 | 20/24 | 6/23 | 17/22 | 3/22 |
Nazwa Towarzystwa
UNIQA TFI
Data uruchomienia
11.03.2014
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
229,93 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
136,01 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Paweł Mizerski (od 03.2014)
Sebastian Liński (od 04.2014)
Andrzej Nowak (od 04.2016)
Karol Paczuski (od 04.2016)
Rafał Grzeszyk (od 10.2020)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% mWIG40TR + 10% WIBOR 1Y
Polityka inwestycyjna
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek inwestuje co najmniej 60% aktywów w akcje, kontrakty terminowe na akcje oraz indeksy giełdowe. Przedmiotem lokat mogą być głównie akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40 oraz wybranych spółek z indeksu sWIG80 lub mniejszych. Fundusz nie inwestuje w spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Pozostałą część aktywów funduszu mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe (do 40% aktywów), dłużne papiery wartościowe (do 30%) oraz inne krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne (do 20%), pod warunkiem że ich polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie co najmniej 70% aktywów w akcje. Do 50% aktywów mogą stanowić instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek może stosować instrumenty pochodne, w tym kontrakty terminowe na indeksy giełdowe. Fundusz nie jest skoncentrowany na określonych geograficznych sektorach rynku. Wskaźnikiem referencyjnym (benchmarkiem) służącym do oceny efektywności UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek jest kompozyt złożony z: 90% mWIG40TR + 10% WIBOR 1Y.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (01.07.2024)
KID/KIID (29.05.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (06.06.2024)
94,32%
Ryzykowne
88,85%
Akcje krajowe
5,47%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
2,36%
Bezpieczne
2,36%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,05%
Pozostałe
0,05%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,28%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
