UNIQA FIO
mieszane zagraniczne zrównoważone
1 11
Ranking KupFundusz
31.10.20235 12M
Ranking AOL 12M
30.11.20230,32 PLN / 0,21%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,03% | +3,92% | +7,18% | +12,42% | +12,47% | +2,61% | +21,28% | +37,61% | +45,39% |
| Średnia dla grupy | +4,38% | +0,53% | +3,61% | +7,93% | +6,15% | -3,85% | +5,89% | +9,37% | +16,35% |
| Pozycja w grupie | 8/10 | 1/10 | 2/9 | 2/9 | 2/9 | 2/9 | 1/9 | 1/9 | 1/8 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -14,03% | +14,84% | +5,74% | +0,35% | -10,78% | -0,27% | +11,02% | -8,15% | +9,04% | +16,38% | +14,15% | -9,36% |
| Średnia dla grupy | +3,18% | -6,43% | +11,04% | +4,88% | +8,46% | -11,52% | ||||||
| Pozycja w grupie | 2/10 | 8/11 | 7/11 | 1/11 | 3/11 | 1/9 |
Nazwa Towarzystwa
UNIQA TFI
Data uruchomienia
05.07.2010
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
155,18 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
112,05 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,95%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 15% WIG + 40% STOXX Europe 600 (Net Return) EUR + 45% (Treasury BondSpot Poland + 10 pb)
Zarządzający
Sebastian Liński (od 06.2016)
Paweł Mizerski (od 06.2016)
Andrzej Nowak (od 06.2016)
Karol Paczuski (od 06.2016)
Rafał Grzeszyk (od 10.2020)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Od 30% do 70% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe oraz certyfikaty inwestycyjne. Do 100% lokat funduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe, przy czym udział obligacji korporacyjnych nie może przekroczyć 30%.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (24.11.2023)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (08.09.2022)
64,04%
Ryzykowne
30,42%
Akcje krajowe
33,62%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
31,76%
Bezpieczne
25,35%
Papiery skarbowe
6,41%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,36%
Pozostałe
1,36%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,84%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
