UNIQA FIO
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
11 11
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
30.09.20232 12M
Ranking AOL 12M
30.11.20230,02 PLN / 0,01%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,75% | +1,63% | +3,97% | +8,36% | +9,21% | +10,20% | +8,11% | +9,38% | +11,38% |
| Średnia dla grupy | +1,37% | +2,25% | +5,09% | +9,99% | +11,22% | +9,38% | +8,63% | +10,47% | +14,06% |
| Pozycja w grupie | 18/20 | 20/20 | 18/20 | 16/20 | 19/20 | 10/19 | 14/18 | 16/18 | 15/17 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,57% | +11,49% | +1,98% | +4,34% | +0,34% | +2,66% | +1,71% | +1,00% | +1,80% | +1,16% | -2,02% | +1,78% |
| Średnia dla grupy | +4,35% | +3,95% | +1,92% | +2,57% | +2,67% | +0,78% | +3,29% | +1,80% | -1,05% | -0,49% | ||
| Pozycja w grupie | 15/17 | 6/19 | 23/26 | 10/23 | 20/26 | 16/27 | 20/24 | 18/24 | 19/22 | 7/19 |
Nazwa Towarzystwa
UNIQA TFI
Data uruchomienia
05.07.2010
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
146,86 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
73,98 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Paweł Mizerski (od 10.2012)
Sebastian Liński (od 04.2014)
Andrzej Nowak (od 04.2016)
Karol Paczuski (od 04.2016)
Rafał Grzeszyk (od 10.2020)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (WIBOR 6M + 0,5%)
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o charakterze dłużnym, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Do 2% aktywów fundusz może inwestować w instrumenty udziałowe.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (24.11.2023)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (08.09.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
96,62%
Bezpieczne
16,53%
Papiery skarbowe
2,48%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
74,85%
Papiery nieskarbowe
2,76%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,01%
Pozostałe
0,01%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,37%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
