UNIQA FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
14 51
Ranking KupFundusz
31.08.2024
Rating AOL
31.03.20235 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2024-1,71 PLN / -0,66%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,30% | -6,56% | +4,00% | +12,23% | +20,74% | +20,05% | -17,97% | +13,12% | +51,55% |
| Średnia dla grupy | +4,89% | -1,11% | +2,22% | +7,44% | +13,07% | +26,04% | +2,15% | +31,36% | +43,48% |
| Pozycja w grupie | 51/59 | 55/58 | 24/58 | 7/58 | 6/56 | 36/49 | 38/45 | 29/38 | 8/31 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -19,45% | +15,92% | +11,09% | +18,84% | -13,56% | +5,40% | +30,55% | -19,43% | +30,84% | +57,45% | -0,46% | -26,29% | +8,35% |
| Średnia dla grupy | -11,65% | +10,44% | +12,88% | +11,56% | +4,52% | +6,33% | +13,38% | -12,59% | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% | +18,84% |
| Pozycja w grupie | 8/9 | 3/11 | 9/12 | 2/13 | 19/19 | 12/26 | 4/29 | 32/34 | 2/40 | 3/34 | 37/40 | 36/47 | 42/50 |
Nazwa Towarzystwa
UNIQA TFI
Data uruchomienia
05.07.2010
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
258,02 PLN (05.09.2024)
Wartość aktywów
148,85 mln PLN (31.08.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 95% STOXX Europe 600 (Net Return) EUR + 5% WIBOR 1Y
Zarządzający
Paweł Mizerski (od 07.2010)
Sebastian Liński (od 04.2014)
Andrzej Nowak (od 04.2016)
Karol Paczuski (od 04.2016)
Rafał Grzeszyk (od 10.2020)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
UNIQA Selective Equity inwestuje, niezależnie od sytuacji na rynku, co najmniej 70% aktywów w akcje oraz inne krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, których polityka zakłada co najmniej 70% udział instrumentów udziałowych. Pozostałą część portfela funduszu (do 40%) mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Udział dłużnych papierów wartościowych może zawierać się w przedziale od 0% do 40% portfela. W części dłużnej fundusz koncentruje się na obligacjach Skarbu Państwa, obligacjach komunalnych i obligacjach korporacyjnych. Fundusz jest wyceniany w walucie polskiej. Do 100% aktywów funduszu mogą stanowić lokaty denominowane w walucie obcej. Fundusz może stosować instrumenty pochodne. UNIQA Selective Equity jest aktywnie zarządzany i nie posiada benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.07.2024)
Prospekt informacyjny (02.08.2024)
KID/KIID (29.05.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (06.06.2024)
93,41%
Ryzykowne
3,79%
Akcje krajowe
89,62%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
3,21%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
3,21%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,33%
Pozostałe
1,33%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,06%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
