UNIQA FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
20 49
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.03.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.03.2024-1,66 PLN / -0,63%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,47% | +12,99% | +24,84% | +13,27% | +17,23% | +8,49% | -16,50% | +38,00% | +60,28% |
| Średnia dla grupy | -2,18% | +4,21% | +13,70% | +3,25% | +12,93% | +9,47% | +4,21% | +47,62% | +39,38% |
| Pozycja w grupie |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -19,45% | +15,92% | +11,09% | +18,84% | -13,56% | +5,40% | +30,55% | -19,43% | +30,84% | +57,45% | -0,46% | -26,29% | +8,35% |
| Średnia dla grupy | -11,65% | +10,44% | +12,88% | +11,56% | +4,52% | +6,33% | +13,38% | -12,59% | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% | +18,84% |
| Pozycja w grupie | 8/9 | 3/11 | 9/12 | 2/13 | 19/19 | 12/26 | 4/29 | 31/33 | 2/39 | 3/33 | 36/39 | 35/46 | 41/49 |
Nazwa Towarzystwa
UNIQA TFI
Data uruchomienia
05.07.2010
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
260,40 PLN (18.04.2024)
Wartość aktywów
141,70 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 95% STOXX Europe 600 (Net Return) EUR + 5% WIBOR 1Y
Zarządzający
Paweł Mizerski (od 07.2010)
Sebastian Liński (od 04.2014)
Andrzej Nowak (od 04.2016)
Karol Paczuski (od 04.2016)
Rafał Grzeszyk (od 10.2020)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz może inwestować co najmniej 70% aktywów w instrumenty udziałowe, do 40% w papiery dłużne i do 40% w instrumenty rynku pieniężnego. Do 70% aktywów mogą stanowić jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych. Do 100% aktywów funduszu mogą stanowić lokaty denominowane w walucie obcej. Fundusz lokuje aktywa w państwach Uni Europejskiej lub w państwach należących do OECD.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (29.03.2024)
KID/KIID (29.03.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (08.09.2022)
95,44%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
95,44%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,49%
Pozostałe
1,49%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,08%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
