UNIQA FIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
27 28
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20241 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20240,06 PLN / 0,04%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,69% | +1,53% | +2,91% | +3,47% | +6,55% | +15,43% | +12,39% | +12,54% | +14,33% |
| Średnia dla grupy | +0,72% | +1,68% | +3,29% | +3,96% | +7,83% | +17,80% | +12,38% | +13,44% | +14,49% |
| Pozycja w grupie | 26/40 | 32/40 | 32/40 | 30/40 | 36/40 | 35/40 | 27/37 | 25/34 | 25/33 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,97% | +5,09% | +2,46% | +2,65% | +1,51% | +1,57% | +2,44% | +1,94% | +1,36% | +1,59% | -2,90% | +2,56% | +8,69% |
| Średnia dla grupy | +4,52% | +7,07% | +2,89% | +3,92% | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% | +10,37% |
| Pozycja w grupie | 18/25 | 16/24 | 19/26 | 27/33 | 18/36 | 17/41 | 30/46 | 16/47 | 37/48 | 30/46 | 35/47 | 12/42 | 33/40 |
Nazwa Towarzystwa
UNIQA TFI
Data uruchomienia
05.07.2010
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
145,08 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
276,31 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Paweł Mizerski (od 07.2010)
Sebastian Liński (od 04.2014)
Andrzej Nowak (od 04.2016)
Karol Paczuski (od 04.2016)
Rafał Grzeszyk (od 10.2020)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (WIBOR 6M + 0,2%)
Polityka inwestycyjna
UNIQA Ostrożnego Inwestowania może inwestować do 100% aktywów w instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe, dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje komunalne, korporacyjne lub Skarbu Państwa) oraz w listy zastawne. Fundusz ma w założeniach konkurować z lokatami bankowymi, więc daje ekspozycję przede wszystkim na rynek polskich obligacji skarbowych o niskiej wrażliwości na zmiany stóp procentowych. Łączny udział obligacji korporacyjnych i listów zastawnych nie może być wyższy niż 50% wartości aktywów. Udział innych funduszy inwestycyjnych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych inwestujących na rynku pieniężnym może stanowić do 100% wartości aktywów funduszu. Do 25% aktywów może być inwestowane w lokaty denominowane w walucie obcej. Fundusz może korzystać z instrumentów pochodnych. Wskaźnikiem referencyjnym (benchmarkiem) służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa UNIQA Ostrożnego Inwestowania jest 100% WIBOR 6M + 20 punktów bazowych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (01.07.2024)
KID/KIID (29.05.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (06.06.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,62%
Bezpieczne
61,65%
Papiery skarbowe
15,03%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
20,94%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,01%
Pozostałe
0,01%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,37%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
