UNIQA FIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
17 28
Ranking KupFundusz
31.10.2023
Rating AOL
30.09.20232 12M
Ranking AOL 12M
30.11.20230,00 PLN / 0,00%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,65% | +1,68% | +3,65% | +7,98% | +9,51% | +10,19% | +7,60% | +9,21% | +11,17% |
| Średnia dla grupy | +1,14% | +2,04% | +4,14% | +9,24% | +11,21% | +9,56% | +7,14% | +8,58% | +10,58% |
| Pozycja w grupie | 32/42 | 31/42 | 23/40 | 26/37 | 24/35 | 22/33 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,97% | +5,09% | +2,46% | +2,65% | +1,51% | +1,57% | +2,44% | +1,94% | +1,36% | +1,59% | -2,90% | +2,56% |
| Średnia dla grupy | +4,52% | +7,07% | +2,89% | +3,92% | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% |
| Pozycja w grupie | 18/25 | 16/24 | 19/26 | 27/33 | 18/36 | 17/41 | 30/46 | 16/47 | 37/48 | 30/46 | 35/47 | 12/42 |
Nazwa Towarzystwa
UNIQA TFI
Data uruchomienia
05.07.2010
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
139,30 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
252,02 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Paweł Mizerski (od 07.2010)
Sebastian Liński (od 04.2014)
Andrzej Nowak (od 04.2016)
Karol Paczuski (od 04.2016)
Rafał Grzeszyk (od 10.2020)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (WIBOR 6M + 0,2%)
Polityka inwestycyjna
Fundusz może inwestować do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje komunalne i korporacyjne) oraz w listy zastawne przy czym łączny udział obligacji korporacyjnych i listów zastawnych nie może przekraczać 50%. Do 100% środków może lokować w instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Udział inwestycji w walucie obcej został ograniczony do 25% aktywów. Do 2% lokat mogą stanowić akcje, ale wyłącznie w przypadku konwersji obligacji korporacyjnych lub instrumentów rynku pieniężnego.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (24.11.2023)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (08.09.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,71%
Bezpieczne
66,03%
Papiery skarbowe
13,99%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
19,69%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,00%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,29%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
