UNIQA FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
17 22
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
30.09.20231 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2023-0,18 PLN / -0,13%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,38% | +1,00% | +4,55% | +10,20% | +10,76% | +1,13% | -6,95% | -2,58% | +1,11% |
| Średnia dla grupy | +1,45% | +1,70% | +5,15% | +11,94% | +12,90% | +2,75% | -5,13% | +0,25% | +5,17% |
| Pozycja w grupie | 29/29 | 29/29 | 25/29 | 26/29 | 24/29 | 19/29 | 14/26 | 14/24 | 14/21 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,12% | +12,23% | +1,73% | +7,04% | +0,30% | -0,46% | +3,28% | +3,49% | +2,52% | +5,11% | -10,64% | -5,55% |
| Średnia dla grupy | +5,02% | +12,51% | +0,99% | +7,77% | +0,71% | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% | -6,11% |
| Pozycja w grupie | 5/15 | 12/18 | 3/18 | 13/18 | 11/19 | 17/21 | 16/23 | 4/22 | 18/24 | 20/28 | 21/28 | 12/30 |
Nazwa Towarzystwa
UNIQA TFI
Data uruchomienia
05.07.2010
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
138,93 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
254,06 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Paweł Mizerski (od 07.2010)
Sebastian Liński (od 04.2014)
Andrzej Nowak (od 04.2016)
Karol Paczuski (od 04.2016)
Rafał Grzeszyk (od 10.2020)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (Treasury BondSpot Poland Index + 0,1%)
Polityka inwestycyjna
Instrumenty dłużne mogą stanowić do 100% aktywów funduszu, jednak obligacje korporacyjne nie więcej niż 50%. Fundusz może lokować część swoich środków w tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze dłużnym - do 100%. Instrumenty rynku pieniężnego i depozyty mogą stanowić do 40% aktywów funduszu. Do 25% lokat może być inwestowane na rynkach zagranicznych. Do 2% aktywów mogą stanowić papiery udziałowe, ale wyłącznie w wypadku konwersji obligacji korporacyjnych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (24.11.2023)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (08.09.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,87%
Bezpieczne
83,97%
Papiery skarbowe
10,29%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
4,61%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,00%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,13%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
