UNIQA FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
23 23
Ranking KupFundusz
30.09.2024
Rating AOL
30.06.20241 12M
Ranking AOL 12M
30.09.20240,11 PLN / 0,08%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -0,96% | +1,04% | +2,82% | +2,10% | +4,57% | +21,99% | +1,82% | -3,22% | +1,24% |
Średnia dla grupy | -0,70% | +1,50% | +3,69% | +3,32% | +7,39% | +27,84% | +5,01% | +0,66% | +5,89% |
Pozycja w grupie | 25/30 | 28/29 | 27/28 | 28/28 | 28/28 | 25/28 | 20/27 | 18/25 | 16/23 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +5,12% | +12,23% | +1,73% | +7,04% | +0,30% | -0,46% | +3,28% | +3,49% | +2,52% | +5,11% | -10,64% | -5,55% | +11,97% |
Średnia dla grupy | +5,02% | +12,51% | +0,99% | +7,77% | +0,71% | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% | -6,11% | +14,22% |
Pozycja w grupie | 5/15 | 12/18 | 3/18 | 13/18 | 11/19 | 17/21 | 16/23 | 4/22 | 18/24 | 20/28 | 21/28 | 12/30 | 25/29 |
Nazwa Towarzystwa
UNIQA TFI
Data uruchomienia
05.07.2010
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
144,13 PLN (18.10.2024)
Wartość aktywów
241,82 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Paweł Mizerski (od 07.2010)
Sebastian Liński (od 04.2014)
Andrzej Nowak (od 04.2016)
Karol Paczuski (od 04.2016)
Rafał Grzeszyk (od 10.2020)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (Treasury BondSpot Poland Index + 0,1%)
Polityka inwestycyjna
UNIQA Obligacji koncentruje się przede wszystkim na rynku polskich obligacji skarbowych o niskiej wrażliwości na zmiany stóp procentowych. Pozostałą część aktywów (do 50%) uzupełniają obligacje korporacyjne i listy zastawne, a także instrumenty rynku pieniężnego (do 40%). Fundusz inwestuje do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty, a także w krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, pod warunkiem, że ich polityka inwestycyjna zakłada co najmniej 70% udział papierów dłużnych w portfelu. Dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje komunalne i korporacyjne oraz listy zastawne stanowią co najmniej 80% portfela UNIQA Obligacji. Do 25% portfela może być lokowane w instrumenty denominowane w walutach obcych. Fundusz może stosować instrumenty pochodne. UNIQA Obligacji posiada benchmark i jest nim 100% (Treasury BondSpot Poland Index + 0,1%).
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (02.08.2024)
KID/KIID (24.09.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (06.06.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,50%
Bezpieczne
73,63%
Papiery skarbowe
12,18%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
13,69%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,04%
Pozostałe
0,04%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,46%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: