UNIQA Obligacji
UNIQA FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
10 21
Ranking KupFundusz
30.09.2022
Rating AOL
30.06.20223 12M
Ranking AOL 12M
30.09.20220,36 PLN / 0,29%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,14% | +0,10% | -3,07% | -8,17% | -15,42% | -17,52% | -14,16% | -9,91% | -7,72% |
| Średnia dla grupy | -2,70% | -0,02% | -3,69% | -9,64% | -16,37% | -17,61% | -13,74% | -8,98% | -7,25% |
| Pozycja w grupie | 5/28 | 9/28 | 10/28 | 10/28 | 14/27 | 12/26 | 13/25 | 12/22 | 9/21 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,12% | +12,23% | +1,73% | +7,04% | +0,30% | -0,46% | +3,28% | +3,49% | +2,52% | +5,11% | -10,64% |
| Średnia dla grupy | +5,02% | +12,51% | +0,99% | +7,77% | +0,71% | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% |
| Pozycja w grupie | 5/15 | 12/18 | 3/18 | 13/18 | 11/19 | 17/21 | 16/23 | 4/22 | 18/24 | 20/27 | 20/27 |
Nazwa Towarzystwa
UNIQA TFI
Data uruchomienia
05.07.2010
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
122,57 PLN (03.10.2022)
Wartość aktywów
241,06 mln PLN (31.08.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% wzrostu wartości jednostki ponad wysokość wskaźnika TBSP.Index + 10 punktów bazowych
Zarządzający
Paweł Mizerski (od 07.2010)
Sebastian Liński (od 04.2014)
Grzegorz Parosa (od 04.2015)
Andrzej Nowak (od 04.2016)
Karol Paczuski (od 04.2016)
Rafał Grzeszyk (od 10.2020)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
100% TBSP.Index + 10 punktów bazowych
Polityka inwestycyjna
Instrumenty dłużne mogą stanowić do 100% aktywów funduszu, jednak obligacje korporacyjne nie więcej niż 50%. Fundusz może lokować część swoich środków w tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze dłużnym - do 100%. Instrumenty rynku pieniężnego i depozyty mogą stanowić do 40% aktywów funduszu. Do 25% lokat może być inwestowane na rynkach zagranicznych. Do 2% aktywów mogą stanowić papiery udziałowe, ale wyłącznie w wypadku konwersji obligacji korporacyjnych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2022)
Prospekt informacyjny (31.05.2022)
KIID (31.05.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (08.09.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,42%
Bezpieczne
73,73%
Papiery skarbowe
16,47%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
8,22%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,08%
Pozostałe
0,08%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,50%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
