UNIQA FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
13 22
Ranking KupFundusz
30.11.20233 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2023-0,09 PLN / -0,07%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,31% | +3,88% | +8,11% | +15,96% | +16,50% |
+9,43%
|
+19,60% | +15,22% | +8,69% |
| Średnia dla grupy | +2,61% | +3,31% | +7,41% | +16,35% | +17,47% | ||||
| Pozycja w grupie | 18/26 | 7/26 | 10/26 | 14/26 | 13/26 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -6,95% | +14,30% | +4,34% | +2,27% | -5,87% | +1,36% | +6,27% | -8,04% | -3,35% | -2,38% | +5,42% | -4,23% |
| Średnia dla grupy | -10,61% | |||||||||||
| Pozycja w grupie | 3/30 |
Nazwa Towarzystwa
UNIQA TFI
Data uruchomienia
05.07.2010
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
124,56 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
79,35 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 40% STOXX Europe 600 (Net Return) EUR + 60% (Treasury BondSpot Poland + 10 pb)
Zarządzający
Sebastian Liński (od 06.2016)
Paweł Mizerski (od 06.2016)
Andrzej Nowak (od 06.2016)
Karol Paczuski (od 06.2016)
Rafał Grzeszyk (od 10.2020)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Instrumenty udziałowe mogą stanowić od 10% do 50% aktywów funduszu. Z kolei instrumenty o charakterze dłużnym - od 10% do 90% (w tym obligacje komunalne i listy zastawne). Do 50% lokat mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe. Fundusz może lokować część swoich środków w tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze akcyjnym (do 50%) oraz o charakterze dłużnym (do 80%). Do 50% lokat może być inwestowane w lokaty denominowane w walucie obcej.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (24.11.2023)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (08.09.2022)
42,76%
Ryzykowne
31,48%
Akcje krajowe
11,28%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
49,87%
Bezpieczne
26,28%
Papiery skarbowe
6,58%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
17,01%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,71%
Pozostałe
0,71%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
6,65%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
