UNIQA FIO
akcji polskich uniwersalne
3 29
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20235 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20242,39 PLN / 1,38%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,42% | +13,58% | +25,02% | +9,35% | +37,87% | +42,67% | +43,79% | +90,53% | +51,22% |
| Średnia dla grupy | +3,63% | +11,38% | +22,42% | +7,46% | +32,16% | +37,70% | +36,39% | +90,64% | +47,87% |
| Pozycja w grupie | 10/42 | 6/42 | 7/42 | 6/42 | 7/41 | 8/41 | 11/40 | 17/38 | 14/37 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -21,47% | +16,75% | +9,09% | +0,71% | -13,11% | +3,85% | +17,69% | -12,00% | +4,00% | +0,49% | +22,89% | -16,79% | +37,60% |
| Średnia dla grupy | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% | +35,45% |
| Pozycja w grupie | 20/43 | 33/47 | 31/55 | 12/58 | 48/56 | 53/58 | 19/61 | 13/55 | 16/56 | 37/49 | 16/47 | 23/42 | 11/41 |
Nazwa Towarzystwa
UNIQA TFI
Data uruchomienia
05.07.2010
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
175,88 PLN (22.04.2024)
Wartość aktywów
234,53 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Paweł Mizerski (od 07.2010)
Sebastian Liński (od 04.2014)
Andrzej Nowak (od 04.2016)
Karol Paczuski (od 04.2016)
Rafał Grzeszyk (od 10.2020)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
95% WIG + 5% WIBOR 1Y
Polityka inwestycyjna
Instrumenty udziałowe stanowią co najmniej 70% aktywów funduszu. Do 30% lokat mogą stanowić instrumenty dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Do 30% lokat stanowić mogą jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, których polityka zakłada inwestowanie większości aktywów w akcje. Do 35% aktywów może być inwestowane w papiery udziałowe notowane na rynkach zagranicznych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (29.03.2024)
KID/KIID (29.03.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (08.09.2022)
94,49%
Ryzykowne
85,82%
Akcje krajowe
8,67%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,59%
Pozostałe
0,59%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,92%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
