UNIQA FIO
akcji polskich uniwersalne
11 28
Ranking KupFundusz
31.10.2024
Rating AOL
30.09.20243 12M
Ranking AOL 12M
31.10.2024-0,55 PLN / -0,33%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,13% | -5,07% | -10,06% | +2,14% | +7,07% | +44,47% | +20,32% | +53,78% | +45,29% |
| Średnia dla grupy | -1,48% | -5,01% | -8,66% | +1,70% | +6,54% | +40,63% | +18,86% | +47,61% | +47,67% |
| Pozycja w grupie | 16/42 | 24/42 | 33/42 | 15/42 | 15/42 | 13/40 | 17/40 | 13/39 | 20/37 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -21,47% | +16,75% | +9,09% | +0,71% | -13,11% | +3,85% | +17,69% | -12,00% | +4,00% | +0,49% | +22,89% | -16,79% | +37,60% |
| Średnia dla grupy | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% | +35,45% |
| Pozycja w grupie | 20/43 | 33/47 | 31/55 | 12/58 | 48/56 | 53/58 | 19/61 | 13/56 | 15/56 | 37/50 | 16/48 | 24/43 | 11/42 |
Nazwa Towarzystwa
UNIQA TFI
Data uruchomienia
05.07.2010
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
164,28 PLN (28.11.2024)
Wartość aktywów
199,62 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Paweł Mizerski (od 07.2010)
Sebastian Liński (od 04.2014)
Andrzej Nowak (od 04.2016)
Karol Paczuski (od 04.2016)
Rafał Grzeszyk (od 10.2020)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
95% WIG + 5% WIBOR 1Y
Polityka inwestycyjna
UNIQA Akcji inwestuje co najmniej 70% aktywów w akcje. W ramach powyższego limitu mieszczą się również umowy mające za przedmiot kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe. Do 30% aktywów mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe oraz polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne, których polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie co najmniej 70% aktywów w akcje. Fundusz lokuje kapitał zarówno w instrumentach krajowych, jak i zagranicznych, przy czym udział akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru i kwitów depozytowych notowanych poza Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie nie może stanowić więcej niż 35% aktywów. Fundusz może stosować instrumenty pochodne, w tym kontrakty terminowe na indeksy giełdowe. UNIQA Akcji jest aktywnie zarządzany i nie jest skoncentrowany na określonych geograficznych sektorach rynku. Wskaźnikiem referencyjnym (benchmarkiem) służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa UNIQA Akcji jest kompozyt złożony z 95% WIG + 5% WIBOR 1Y.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (02.08.2024)
KID/KIID (24.09.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (06.06.2024)
95,17%
Ryzykowne
88,17%
Akcje krajowe
7,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
2,44%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
2,44%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,93%
Pozostałe
0,93%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,46%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
