UNIQA FIO
akcji polskich uniwersalne
4 28
Ranking KupFundusz
31.10.2024
Rating AOL
30.09.20243 12M
Ranking AOL 12M
31.10.2024-0,69 PLN / -0,32%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,78% | -6,23% | -10,61% | +3,50% | +8,10% | +47,01% | +30,61% | +71,73% | +72,46% |
| Średnia dla grupy | -1,48% | -5,01% | -8,66% | +1,70% | +6,54% | +40,63% | +18,86% | +47,61% | +47,67% |
| Pozycja w grupie | 9/42 | 33/42 | 38/42 | 10/42 | 12/42 | 7/40 | 5/40 | 4/39 | 7/37 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -18,51% | +18,26% | +10,90% | -5,97% | -10,39% | +7,22% | +20,64% | -12,31% | +7,68% | +6,44% | +25,91% | -10,88% | +37,69% |
| Średnia dla grupy | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% | +35,45% |
| Pozycja w grupie | 6/43 | 27/47 | 21/55 | 40/58 | 44/56 | 36/58 | 11/61 | 15/56 | 7/56 | 23/50 | 9/48 | 5/43 | 10/42 |
Nazwa Towarzystwa
UNIQA TFI
Data uruchomienia
05.07.2010
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
215,25 PLN (28.11.2024)
Wartość aktywów
130,81 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Paweł Mizerski (od 07.2010)
Sebastian Liński (od 04.2014)
Andrzej Nowak (od 04.2016)
Karol Paczuski (od 04.2016)
Rafał Grzeszyk (od 10.2020)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
95% WIG + 5% WIBOR 1Y
Polityka inwestycyjna
UNIQA Selektywny Akcji Polskich inwestuje co najmniej 50% aktywów w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym w kontrakty terminowe i indeksy giełdowe, bazujące na akcjach powyższych spółek. Fundusz szuka okazji inwestycyjnych zarówno w segmencie małych, jak i największych polskich spółek. Ich selekcji dokonuje w zależności od bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku. Do 50% aktywów mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe. W części dłużnej fundusz lokuje kapitał w obligacjach komunalnych, obligacjach korporacyjnych oraz w obligacjach Skarbu Państwa. Fundusz może również zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym kontrakty terminowe na indeksy giełdowe. UNIQA Selektywny Akcji Polskich nie jest w szczególny sposób ukierunkowany na określone geograficzne sektory rynku. Wskaźnikiem referencyjnym (benchmarkiem) służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu jest 95% WIG + 5% WIBOR 1Y.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (02.08.2024)
KID/KIID (24.09.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (06.06.2024)
92,31%
Ryzykowne
87,10%
Akcje krajowe
5,21%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,02%
Pozostałe
1,02%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
6,67%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
