UNIQA FIO
akcji polskich uniwersalne
1 29
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20235 12M
Ranking AOL 12M
31.03.2024-5,52 PLN / -2,42%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,50% | +10,89% | +18,71% | +6,84% | +35,90% | +38,98% | +48,39% | +114,87% | +76,31% |
| Średnia dla grupy | +1,70% | +7,98% | +16,14% | +4,11% | +29,90% | +28,78% | +30,61% | +86,25% | +42,99% |
| Pozycja w grupie | 5/42 | 2/42 | 7/42 | 5/42 | 5/41 | 5/41 | 2/40 | 4/38 | 5/37 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -18,51% | +18,26% | +10,90% | -5,97% | -10,39% | +7,22% | +20,64% | -12,31% | +7,68% | +6,44% | +25,91% | -10,88% | +37,69% |
| Średnia dla grupy | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% | +35,45% |
| Pozycja w grupie | 6/43 | 27/47 | 21/55 | 40/58 | 44/56 | 36/58 | 11/61 | 15/55 | 7/56 | 23/49 | 9/47 | 5/42 | 10/41 |
Nazwa Towarzystwa
UNIQA TFI
Data uruchomienia
05.07.2010
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
222,20 PLN (16.04.2024)
Wartość aktywów
162,99 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Paweł Mizerski (od 07.2010)
Sebastian Liński (od 04.2014)
Andrzej Nowak (od 04.2016)
Karol Paczuski (od 04.2016)
Rafał Grzeszyk (od 10.2020)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
95% WIG + 5% WIBOR 1Y
Polityka inwestycyjna
Fundusz UNIQA Selektywny Akcji Polskich inwestuje przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe notowane na GPW oraz w certyfikaty inwestycyjne. Może również inwestować w instrumenty pochodne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz inwestuje co najmniej 50% w instrumenty o charakterze udziałowym, głównie akcje spółek notowanych na GPW. Do 50% wartości aktywów fundusz inwestuje w instrumenty o charakterze dłużnym. Modelowo, zarządzający funduszem stara się utrzymać podział portfela na część akcyjną i dłużną w proporcji 95% do 5%. Przedmiotem lokat funduszu w części akcyjnej są zarówno spółki duże, jak i mniejsze. Portfel akcyjny funduszu może być silnie (w porównaniu z konkurencją) skoncentrowany na mniejszej ilości spółek, co może powodować jego podwyższoną zmienność względem konkurentów. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt składający się z 95% WIG + 5% WIBOR 1Y. Fundusz zarządzany jest jednak aktywnie i nie dąży do odzwierciedlania tego, jak i innych indeksów lub benchmarków.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (29.03.2024)
KID/KIID (29.03.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (08.09.2022)
91,13%
Ryzykowne
87,59%
Akcje krajowe
3,54%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,04%
Pozostałe
3,04%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
5,82%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
