Allianz SFIO
mieszane zagraniczne zrównoważone
7 11
Ranking KupFundusz
30.11.20233 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2023-0,12 PLN / -0,12%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,06% | +0,35% | +0,68% | +6,69% | +4,66% | -15,84% | -10,83% | -1,62% |
| Średnia dla grupy | +2,60% | +1,37% | +3,36% | +8,86% | +7,50% | -3,56% | +5,70% | +11,02% |
| Pozycja w grupie | 5/10 | 6/10 | 7/9 | 6/9 | 6/9 | 7/9 | 7/9 | 7/9 |
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +10,08% | +5,46% | -21,77% |
| Średnia dla grupy | +4,88% | +8,46% | -11,52% |
| Pozycja w grupie | 4/11 | 6/11 | 8/9 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
01.07.2019
Minimalna pierwsza wpłata
50 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
101,00 PLN (07.12.2023)
Wartość aktywów
200,92 mln PLN (30.11.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Grzegorz Prażmo (od 07.2019)
Kamil Kowalewski (od 05.2021)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz Allianz Dochodowy Income and Growth inwestuje w następujące kategorie lokat: a) od 60% do 100% aktywów netto stanowi fundusz luksemburski Allianz Income and Growth wydzielony w ramach funduszu działającego pod nazwą Allianz Global Investors Fund; b) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne stanowią od 0% do 40% aktywów netto funduszu; c) listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i instrumenty rynku pieniężnego stanowią od 0% do 40% aktywów netto funduszu; d) inne niż wyżej wymieniony fundusze stanowią od 0% do 35% aktywów netto. W zakresie niezbędnym do zaspokajania swoich bieżących zobowiązań, fundusz Allianz Dochodowy Income and Growth utrzymuje część swoi
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (17.11.2023)
KID/KIID (12.10.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (01.06.2022)
AFI (01.10.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
96,54%
Pozostałe
0,77%
Pozostałe
95,77%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,47%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
