Allianz SFIO
mieszane zagraniczne zrównoważone
7 10
Ranking KupFundusz
30.06.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-0,84 PLN / -0,80%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,90% | +1,72% | +0,83% | +0,25% | +1,68% | +5,83% | -12,40% | +2,55% | +2,28% |
| Średnia dla grupy | -0,55% | +3,36% | +3,96% | +3,90% | +6,97% | +14,26% | +3,40% | +19,31% | +18,88% |
| Pozycja w grupie | 6/9 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +10,08% | +5,46% | -21,77% | +9,98% |
| Średnia dla grupy | +4,88% | +8,46% | -11,52% | +11,50% |
| Pozycja w grupie | 4/11 | 6/11 | 8/9 | 5/8 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
01.07.2019
Minimalna pierwsza wpłata
50 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
104,38 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
202,07 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Grzegorz Prażmo (od 07.2019)
Kamil Kowalewski (od 05.2021)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Allianz Dochodowy Income and Growth inwestuje od 60% do 100% aktywów w fundusz luksemburski Allianz Income and Growth, wydzielony w ramach funduszu działającego pod nazwą Allianz Global Investors Fund. Do 40% portfela funduszu stanowią akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje oraz certyfikaty inwestycyjne; Listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i instrumenty rynku pieniężnego stanowią maksymalnie do 40% portfela funduszu. Udział innych funduszy, niż wyżej wymieniony może stanowić od do 35% aktywów Allianz Dochodowy Income and Growth. W zakresie niezbędnym do zaspokajania swoich bieżących zobowiązań, fundusz utrzymuje część swoich aktywów na rachunkach bankowych. Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym. Fundusz nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (17.06.2024)
KID/KIID (12.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
AFI (25.03.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
96,52%
Pozostałe
1,86%
Pozostałe
94,66%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,48%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
