Allianz SFIO
papierów dłużnych globalnych pozostałe
0,99 PLN / 0,82%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,13% | +5,63% | -0,68% | -4,78% |
-3,84%
|
-0,54% | +3,13% |
+7,38%
|
+4,84% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,45% | -1,69% | +3,60% | +3,21% | +3,70% |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
27.07.2018
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
121,17 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
86,58 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,20%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Marek Kuczalski (od 12.2023)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
100% ICE BofA 15+ Year Global Government Ex Japan Index
Polityka inwestycyjna
Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych inwestuje co najmniej 80% aktywów w instrumenty dłużne, w tym w szczególności w obligacje skarbowe o długim terminie zapadalności, instrumenty rynku pieniężnego, które są emitowane przez Skarb Państwa, jak również przez państwa członkowskie UE i państwa należące do OECD oraz w depozyty bankowe. Emitentami instrumentów dłużnych mogą być również inne podmioty, w tym przedsiębiorstwa. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych polskich lub zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, mające siedzibę zagranicą mogą stanowić od 0% do 10% aktywów funduszu. Średni czas trwania składników lokat funduszu (tzw. duration), nie może być krótszy niż 8 lat. Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych posiada benchmark i jest nim: 100% ICE BofA 15+ Year Global Government Ex Japan Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (17.06.2024)
KID/KIID (12.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
AFI (25.03.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
64,43%
Bezpieczne
64,43%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
20,76%
Pozostałe
20,76%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
14,80%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
