Allianz SFIO
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
0,29 PLN / 0,30%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,34% | +0,60% | +5,48% | +1,16% | -4,45% | -13,22% | +3,34% | -8,75% | -8,08% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +7,81% | -6,87% | +12,40% | +3,58% | -3,92% | -14,61% |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
08.07.2016
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
95,80 PLN (22.03.2023)
Wartość aktywów
54,81 mln PLN (28.02.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,35%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Grzegorz Prażmo (od 07.2016)
Kamil Kowalewski (od 05.2021)
Nazwa grupy
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Emerging Markets
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Emerging Markets Bond ESG. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z krajów zaliczanych do rynków wschodzących.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (28.02.2023)
Prospekt informacyjny (06.03.2023)
KID/KIID (21.02.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (02.10.2022)
AFI (01.10.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
94,52%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
94,52%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,73%
Pozostałe
0,73%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,75%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
