Allianz SFIO
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
-0,06 PLN / -0,06%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,81% | +3,66% | +4,95% | +3,34% | +7,92% | +17,77% | -5,74% | -2,33% | -1,70% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +7,81% | -6,87% | +12,40% | +3,58% | -3,92% | -14,61% | +10,00% |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
08.07.2016
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
107,65 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
54,54 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,35%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Grzegorz Prażmo (od 07.2016)
Kamil Kowalewski (od 05.2021)
Nazwa grupy
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Emerging Markets
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG inwestuje od 60% do 100% wartości aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego PIMCO Global Investors Series Emerging Markets Bond ESG Fund, który lokuje kapitał w instrumentach dłużnych emitentów z krajów zaliczanych do rynków wschodzących, rozwijających się lub powiązanych z nimi gospodarczo. Do 40% wartości portfela stanowią akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne. Maksymalnie 40% portfela funduszu mogą stanowić listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i instrumenty rynku pieniężnego. Udział innych funduszy, niż wymieniony powyżej, może się wahać od 0% do 35% wartości aktywów Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG. Fundusz utrzymuje część swoich aktywów na rachunkach bankowych. Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym. Fundusz nie posiada benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (17.06.2024)
KID/KIID (12.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
AFI (25.03.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
95,66%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
95,66%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,19%
Pozostałe
0,19%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,15%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
