Allianz SFIO
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
-0,07 PLN / -0,07%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,97% | +3,85% | +3,21% | +10,76% | +12,14% | +5,83% | -4,00% | -2,52% | +6,67% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +11,13% | -9,93% | +12,62% | -0,31% | -9,82% | -5,08% |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
08.07.2016
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
99,01 PLN (07.12.2023)
Wartość aktywów
30,35 mln PLN (30.11.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,55%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Grzegorz Prażmo (od 07.2016)
Kamil Kowalewski (od 05.2021)
Nazwa grupy
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Emerging Markets
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond inwestuje w następujące rodzaje lokat: 1. Od 60% do 100% wartości aktywów netto stanowią tytuły uczestnictwa PIMCO Global Investors Series Emerging Local Bond Fund funduszu zagranicznego działającego pod parasolem PIMCO Funds: Global Investors Series plc, który koncentruje się na inwestycjach w obligacje rządowe krajów zaliczanych do rynków wschodzących, emitowanych w walutach lokalnych. 2) Od 0% do 40% aktywów netto funduszu stanowią akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne. 3) Listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i instrumenty rynku pieniężnego stanowią od 0% do 40% wartości aktywów netto. 4) Fundusze inne, niż wymien
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (17.11.2023)
KID/KIID (12.10.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (01.06.2022)
AFI (01.10.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
95,10%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
95,10%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,16%
Pozostałe
2,16%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,75%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
