Allianz SFIO
papierów dłużnych polskich skarbowych
3 12
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.03.2024-0,01 PLN / -0,01%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,22% | +1,28% | +3,85% | +1,92% | +7,32% | +17,24% | +12,55% | +14,66% | +16,14% |
| Średnia dla grupy | +0,35% | +1,35% | +4,02% | +1,96% | +7,70% | +16,45% | +9,86% | +11,87% | +13,16% |
| Pozycja w grupie | 18/19 | 15/18 | 11/17 | 12/18 | 12/17 | 4/14 | 5/13 | 5/13 | 5/13 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,57% | -3,22% | +3,51% | +1,53% | -2,22% | +4,24% | +8,79% |
| Średnia dla grupy | +1,56% | -3,14% | +1,39% | +9,86% | |||
| Pozycja w grupie | 8/19 | 9/19 | 2/17 | 13/19 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
08.07.2016
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
118,25 PLN (23.04.2024)
Wartość aktywów
415,35 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Marek Kuczalski (od 05.2019)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBID 6M
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu Allianz Trezor inwestowane są zgodnie z następującą zasadą dywersyfikacji: listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe stanowią od 70% do 100% wartości aktywów netto. Fundusz inwestuje aktywa przede wszystkim w instrumenty dłużne, emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, ale także w inne instrumenty dłużne zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, emitowane przez inne podmioty o najwyższej wiarygodności. Ponadto fundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe. Allianz Trezor nie odzwierciedla składu żadnego indeksu. Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego funduszu. Podstawowym celem zabezpieczenia jest zabezpieczenie ryzyka walutowego oraz ryzyka stopy procentowej w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań funduszu. Benchmarkiem funduszu służącym do oceny efektywności jego polityki inwestycyjnej jest WIBID 6M.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (05.04.2024)
KID/KIID (25.03.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
AFI (25.03.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,62%
Bezpieczne
38,10%
Papiery skarbowe
34,90%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
24,62%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,22%
Pozostałe
0,22%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,15%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
