Allianz SFIO
papierów dłużnych polskich skarbowych
2 13
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
30.09.20233 12M
Ranking AOL 12M
30.11.20230,01 PLN / 0,01%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,86% | +1,81% | +3,65% | +7,99% | +9,70% | +12,54% | +10,12% | +11,84% |
+16,18%
|
| Średnia dla grupy | +0,94% | +1,96% | +3,92% | +9,03% | +11,53% | +10,13% | +7,21% | +8,80% | |
| Pozycja w grupie | 12/19 | 11/19 | 12/19 | 14/19 | 15/19 | 5/16 | 5/15 | 5/15 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,57% | -3,22% | +3,51% | +1,53% | -2,22% | +4,24% |
| Średnia dla grupy | +1,56% | -3,14% | +1,39% | |||
| Pozycja w grupie | 8/19 | 9/19 | 2/17 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
08.07.2016
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
115,17 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
267,82 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Marek Kuczalski (od 05.2019)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBID 6M
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu Allianz Trezor inwestowane są zgodnie z następującą zasadą dywersyfikacji: listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe stanowią od 70% do 100% wartości aktywów netto. Fundusz inwestuje aktywa przede wszystkim w instrumenty dłużne, emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, ale także w inne instrumenty dłużne zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, emitowane przez inne podmioty o najwyższej wiarygodności. Ponadto fundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe. Allianz Trezor nie odzwierciedla składu żadnego indeksu. Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne w celu ogranicze
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (17.11.2023)
KID/KIID (12.10.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.04.2023)
AFI (01.10.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
96,53%
Bezpieczne
43,85%
Papiery skarbowe
23,40%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
29,28%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,02%
Pozostałe
0,02%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,44%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
