Allianz Trezor
Allianz SFIO
papierów dłużnych polskich skarbowych
3 10
Ranking KupFundusz
30.09.2022
Rating AOL
30.06.20224 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2022-0,06 PLN / -0,06%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,07% | +1,70% | +2,26% | +1,45% | -0,39% | -0,39% | +1,07% |
+4,41%
|
+1,22% |
| Średnia dla grupy | -0,61% | +1,08% | +0,56% | -1,10% | -3,50% | -3,70% | -2,45% | ||
| Pozycja w grupie | 5/20 | 1/18 | 2/18 | 3/18 | 3/18 | 5/17 | 3/17 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,57% | -3,22% | +3,51% | +1,53% | -2,22% |
| Średnia dla grupy | +1,56% | -3,14% | |||
| Pozycja w grupie | 8/19 | 9/19 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
08.07.2016
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
103,79 PLN (05.10.2022)
Wartość aktywów
172,77 mln PLN (31.08.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Marek Kuczalski (od 05.2019)
Kamil Artyszuk (od 11.2020)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBID 6M
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje przede wszystkim w krótkoterminowe instrumenty dłużne, emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Ponadto inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe. Listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe stanowią nie mniej niż 70% aktywów funduszu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2022)
Prospekt informacyjny (01.10.2022)
KIID (21.02.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (01.06.2022)
AFI (01.10.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
96,80%
Bezpieczne
36,31%
Papiery skarbowe
28,41%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
32,08%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,20%
Pozostałe
0,20%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,99%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
