Allianz Trezor
Allianz SFIO
papierów dłużnych polskich skarbowych
2 9
Ranking KupFundusz
31.05.2022
Rating AOL
31.03.20224 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20224 36M
Ranking AOL 36M
31.05.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,20% | +0,33% | -0,42% | -0,28% | -2,35% | -1,65% | -0,08% |
+2,12%
|
-0,15% |
| Średnia dla grupy | -0,64% | -0,93% | -2,55% | -2,40% | -4,98% | -4,51% | -3,11% | ||
| Pozycja w grupie | 1/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 5/18 | 5/18 | 3/17 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,57% | -3,22% | +3,51% | +1,53% | -2,22% |
| Średnia dla grupy | +1,56% | -3,14% | |||
| Pozycja w grupie | 8/19 | 9/19 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
08.07.2016
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
102,02 PLN (23.06.2022)
Wartość aktywów
150,85 mln PLN (31.05.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Marek Kuczalski (od 05.2019)
Kamil Artyszuk (od 11.2020)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBID 6M
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje przede wszystkim w krótkoterminowe instrumenty dłużne, emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Ponadto inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe. Listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe stanowią nie mniej niż 70% aktywów funduszu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2022)
Prospekt informacyjny (30.05.2022)
KIID (21.02.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (01.06.2022)
AFI (28.05.2021)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
95,63%
Bezpieczne
30,94%
Papiery skarbowe
29,05%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
35,64%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,00%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,37%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
