Allianz SFIO
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
5 19
Ranking KupFundusz
30.09.20244 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2024-0,20 PLN / -0,18%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,75% | +2,94% | +3,58% | +3,29% | +10,32% | +12,37% | -0,08% | -1,03% | +2,17% |
| Średnia dla grupy | +0,84% | +3,02% | +3,38% | +3,01% | +9,05% | +13,34% | -2,31% | -1,82% | -0,38% |
| Pozycja w grupie | 13/19 | 13/19 | 10/18 | 11/18 | 7/18 | 12/15 | 7/13 | 6/11 | 4/8 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,67% | -1,12% | +6,30% | +5,30% | -2,76% | -9,26% | +7,15% |
| Średnia dla grupy | +1,07% | -3,26% | +6,28% | +3,78% | -3,46% | -10,09% | +7,15% |
| Pozycja w grupie | 5/8 | 1/8 | 4/9 | 1/9 | 6/13 | 8/15 | 8/16 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
08.07.2016
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
108,76 PLN (03.10.2024)
Wartość aktywów
137,44 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,25%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Grzegorz Prażmo (od 07.2016)
Kamil Kowalewski (od 05.2021)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Allianz PIMCO Global Bond ESG inwestuje od 60% do 100% aktywów w fundusz zagraniczny PIMCO Global Investors Series Global Bond ESG Fund, który dokonuje lokat w instrumentach dłużnych emitentów z całego świata. Od 0% do 40% aktywów stanowią akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne. Listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić maksymalnie 40% portfela. Udział innych funduszy, niż wyżej wymieniony, może się wahać od 0% do 35% portfela. W zakresie niezbędnym do zaspokajania swych bieżących zobowiązań, Allianz PIMCO Global Bond ESG może utrzymywać część swoich aktywów na rachunkach bankowych. Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym. Fundusz nie posiada benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2024)
Prospekt informacyjny (17.06.2024)
KID/KIID (12.07.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
AFI (25.03.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
95,49%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
95,49%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,93%
Pozostałe
0,93%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,58%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
