Allianz SFIO
mieszane zagraniczne zrównoważone
1 10
Ranking KupFundusz
30.06.20245 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-1,68 PLN / -1,05%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,00% | +3,42% | +6,68% | +7,35% | +12,81% | +18,49% | +15,73% | +38,14% | +35,68% |
| Średnia dla grupy | -0,55% | +3,36% | +3,96% | +3,90% | +6,97% | +14,26% | +3,40% | +19,31% | +18,88% |
| Pozycja w grupie | 7/9 | 4/9 | 2/9 | 2/9 | 1/9 | 3/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,14% | -7,40% | +15,38% | +0,94% | +18,80% | -10,51% | +13,99% |
| Średnia dla grupy | +3,18% | -6,43% | +11,04% | +4,88% | +8,46% | -11,52% | +11,50% |
| Pozycja w grupie | 6/10 | 7/11 | 4/11 | 11/11 | 2/11 | 3/9 | 3/8 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
18.01.2016
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
158,79 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
59,82 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Grzegorz Prażmo (od 01.2016)
Kamil Kowalewski (od 05.2021)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Allianz Zbalansowana Multistrategia inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 5, który z kolei inwestuje w szerokie spektrum aktywów, w szczególności w globalne akcje i europejskie obligacje oraz w instrumenty rynku pieniężnego. Do 40% aktywów funduszu stanowią akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje, a także certyfikaty inwestycyjne. Udział listów zastawnych, obligacji, certyfikatów depozytowych, depozytów, bonów skarbowych i instrumentów rynku pieniężnego waha się od 0% do 40% wartości funduszu. Inne fundusze, niż wyżej wymieniony, mogą stanowić od 0% do 35% wartości portfela. Allianz Zbalansowana Multistrategia może utrzymywać część swoich aktywów na rachunkach bankowych. Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym. Fundusz nie posiada benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (17.06.2024)
KID/KIID (12.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
AFI (25.03.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
95,58%
Pozostałe
0,35%
Pozostałe
95,23%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,42%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
