Allianz SFIO
mieszane zagraniczne zrównoważone
2 9
Ranking KupFundusz
31.05.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20230,35 PLN / 0,25%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,48% | +2,61% | +4,14% | +6,73% | +1,12% | +4,16% | +23,19% | +23,53% | +21,65% |
| Średnia dla grupy | +1,70% | +1,21% | +3,80% | +5,38% | +2,40% | -3,73% | +9,55% | +11,63% | +9,25% |
| Pozycja w grupie | 1/9 | 3/9 | 5/9 | 3/9 | 5/9 | 2/9 | 2/9 | 3/8 | 3/8 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,14% | -7,40% | +15,38% | +0,94% | +18,80% | -10,51% |
| Średnia dla grupy | +3,18% | -6,43% | +11,04% | +4,88% | +8,46% | -11,52% |
| Pozycja w grupie | 5/9 | 7/10 | 3/10 | 11/11 | 2/11 | 3/9 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
18.01.2016
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
138,50 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
37,80 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Grzegorz Prażmo (od 01.2016)
Kamil Kowalewski (od 05.2021)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje od 65% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły innych funduszy oraz depozyty bankowe. Celem funduszu źródłowego jest osiągnięcie stopy zwrotu porównywalnej do modelowego portfela obejmującego w 50% globalne rynki akcji i w 50% rynki średnioterminowych obligacji denominowanych w euro.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (31.05.2023)
KID/KIID (08.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (01.06.2022)
AFI (01.10.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
96,74%
Pozostałe
3,07%
Pozostałe
93,67%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,26%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
