Allianz SFIO
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
6 14
Ranking KupFundusz
30.06.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-0,66 PLN / -0,53%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,22% | +2,53% | +3,56% | +2,96% | +7,86% | +11,04% | +4,73% | +12,03% | +11,16% |
| Średnia dla grupy | -0,06% | +2,48% | +3,40% | +3,43% | +7,35% | +15,70% | +4,31% | +14,59% | +15,56% |
| Pozycja w grupie | 13/18 | 11/18 | 11/18 | 12/18 | 8/18 | 11/14 | 6/13 | 8/12 | 10/12 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,16% | -2,84% | +9,15% | +2,02% | +4,50% | -8,68% | +10,08% |
| Średnia dla grupy | +3,59% | -4,86% | +7,74% | +5,52% | +2,62% | -8,70% | +11,76% |
| Pozycja w grupie | 8/11 | 4/14 | 5/16 | 13/15 | 7/14 | 6/15 | 8/14 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
18.01.2016
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
124,34 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
19,03 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Grzegorz Prażmo (od 01.2016)
Kamil Kowalewski (od 05.2021)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Allianz Defensywna Multistrategia inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15, wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego działającego pod nazwą Allianz Global Investors Fund. Do 40% portfela mogą stanowić akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe i obligacje zamienne na akcje, a także certyfikaty inwestycyjne. Udział listów zastawnych, obligacji, certyfikatów depozytowych, depozytów, bonów skarbowych oraz instrumentów rynku pieniężnego może wynieść maksymalnie 40% portfela funduszu. Tytuły uczestnictwa innych funduszy niż wyżej wymieniony mogą stanowić do 35% wartości portfela. W zakresie niezbędnym do zaspokajania bieżących zobowiązań, fundusz utrzymuje część swoich aktywów na rachunkach bankowych. Aktywa Allianz Defensywna Multistrategia są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym. Fundusz nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (17.06.2024)
KID/KIID (12.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
AFI (25.03.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
95,55%
Pozostałe
0,76%
Pozostałe
94,79%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,45%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
