Allianz FIO
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
7 14
Ranking KupFundusz
31.03.20243 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,26 PLN / 0,20%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,90% | +2,13% | +8,58% | +1,17% | +6,30% | +3,89% | +0,91% | +21,37% | +12,82% |
| Średnia dla grupy | -0,54% | +1,63% | +6,56% | +1,01% | +8,02% | +8,77% | +3,50% | +16,78% | +14,99% |
| Pozycja w grupie | 15/18 | 6/18 | 2/18 | 7/18 | 11/15 | 9/14 | 9/13 | 4/12 | 6/11 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +7,95% | +5,00% | -5,98% | +8,36% | +6,13% | +5,24% | -9,99% | +8,61% |
| Średnia dla grupy | +2,04% | +3,59% | -4,86% | +7,74% | +5,52% | +2,62% | -8,70% | +11,76% |
| Pozycja w grupie | 2/7 | 5/11 | 10/14 | 8/16 | 5/15 | 4/14 | 9/15 | 10/14 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
15.10.2015
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
127,96 PLN (17.04.2024)
Wartość aktywów
85,49 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,85%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Grzegorz Prażmo (od 01.2016)
Bartosz Pawlak (od 09.2023)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu inwestuje od 60% do 100% aktywów netto w polskie i zagraniczne fundusze; od 0% d 40% aktywów netto inwestuje w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe i obligacje zamienne; od 0% d 40% aktywów netto inwestuje w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego oraz w certyfikaty inwestycyjne oraz inne papiery wartościowe i inne lokaty w tym instrumenty pochodne. Fundusz inwestuje aktywa przede wszystkim w polskie i zagraniczne fundusze, które spełniają jeden z następujących warunków: a) koncentrują się na inwestowaniu swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym i/lub akcje dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym; b) realizują politykę absolutnej stopy zwrotu; c) naśladują indeksy rynków zorganizowanych. Fundusz nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (05.04.2024)
KID/KIID (25.03.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
29,20%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
29,20%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
60,43%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
60,43%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,14%
Pozostałe
0,49%
Pozostałe
2,65%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
7,24%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
