Allianz FIO
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
7 14
Ranking KupFundusz
30.06.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-0,60 PLN / -0,45%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,11% | +3,53% | +4,37% | +4,33% | +7,39% | +13,23% | +1,94% | +17,80% | +15,38% |
| Średnia dla grupy | -0,06% | +2,48% | +3,40% | +3,43% | +7,35% | +15,70% | +4,31% | +14,59% | +15,56% |
| Pozycja w grupie | 10/18 | 2/18 | 5/18 | 5/18 | 10/18 | 9/14 | 7/13 | 3/12 | 5/12 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +7,95% | +5,00% | -5,98% | +8,36% | +6,13% | +5,24% | -9,99% | +8,61% |
| Średnia dla grupy | +2,04% | +3,59% | -4,86% | +7,74% | +5,52% | +2,62% | -8,70% | +11,76% |
| Pozycja w grupie | 2/7 | 5/11 | 10/14 | 8/16 | 5/15 | 4/14 | 9/15 | 10/14 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
15.10.2015
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
131,96 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
81,80 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,85%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Grzegorz Prażmo (od 01.2016)
Bartosz Pawlak (od 09.2023)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu lokuje od 60% do 100% wartości portfela w polskich i zagranicznych funduszach inwestycyjnych. Maksymalnie 40% aktywów jest inwestowana w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe i obligacje zamienne. Do 40% portfela stanowią listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego oraz certyfikaty inwestycyjne i inne papiery wartościowe, a także lokaty i instrumenty pochodne. Polskie i zagraniczne fundusze, które są przedmiotem lokat Allianz Globalny Stabilnego Dochodu muszą spełniać jeden z następujących warunków: koncentrować się na inwestowaniu aktywów w dłużne papiery wartościowe i/ lub akcje, dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym, realizować politykę absolutnej stopy zwrotu lub naśladować indeksy rynków zorganizowanych. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (17.06.2024)
KID/KIID (12.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
29,20%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
29,20%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
60,43%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
60,43%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,14%
Pozostałe
0,49%
Pozostałe
2,65%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
7,24%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
