Allianz SFIO
akcji azjatyckich bez Japonii
1 5
Ranking KupFundusz
30.06.2024-0,19 PLN / -0,33%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -2,32% | -3,34% | +3,13% | -2,72% | -17,70% | -36,26% | -52,55% |
-38,89%
|
-39,99% |
Średnia dla grupy | -2,57% | +1,38% | +6,80% | +4,19% | -4,41% | -13,57% | -28,14% | ||
Pozycja w grupie | 1/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/3 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -2,60% | +27,46% | -23,61% | +11,26% | +18,31% | -0,85% | -33,22% | -23,27% |
Średnia dla grupy | -3,00% | -17,64% | -11,39% | |||||
Pozycja w grupie | 3/5 | 4/4 | 4/4 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
31.03.2015
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
57,33 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
116,37 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Grzegorz Prażmo (od 10.2020)
Kamil Kowalewski (od 05.2021)
Nazwa grupy
akcji azjatyckich bez Japonii
Obszar geograficzny inwestycji
Chiny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Allianz China A-Shares od 60% do 100% aktywów inwestuje w tytuły uczestnictwa Allianz China A-Shares oraz Allianz China A Opportunities - funduszy wydzielonych w ramach funduszu luksemburskiego Allianz Global Investors Funds. Oba fundusze inwestują kapitał w instrumenty udziałowe notowane na chińskim rynku akcji. Udział, każdego z tych funduszy w portfelu polskiego Allianz China A-Shares może stanowić do 100%. Fundusz może także inwestować do 35% portfela bezpośrednio w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne. Do 35% wartości aktywów funduszu może być inwestowana w listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i instrumenty rynku pieniężnego. Inne niż wymienione wyżej dwa fundusze inwestycyjne mogą stanowić maksymalnie 35% portfela. W zakresie niezbędnym do zaspokajania swych bieżących zobowiązań, fundusz Allianz China A-Shares może utrzymywać część aktywów na rachunkach bankowych. Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym. Fundusz nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (17.06.2024)
KID/KIID (12.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
AFI (25.03.2024)
95,75%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
95,75%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,65%
Pozostałe
1,65%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,61%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: