Allianz FIO
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
3 19
Ranking KupFundusz
31.03.20245 12M
Ranking AOL 12M
31.03.2024-0,34 PLN / -0,29%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,46% | -0,30% | +6,26% | -0,90% | +4,32% | +7,03% | +3,52% | +13,32% | +9,82% |
| Średnia dla grupy | -1,28% | -0,52% | +4,55% | -1,46% | +2,45% | +2,84% | -7,04% | -2,74% | -2,05% |
| Pozycja w grupie | 10/18 | 8/18 | 3/18 | 10/18 | 8/18 | 5/15 | 1/13 | 2/11 | 1/8 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,30% | +4,82% | +3,59% | -4,12% | +5,86% | +3,48% | +0,84% | -3,73% | +7,73% |
| Średnia dla grupy | -0,11% | +6,52% | +1,07% | -3,26% | +6,28% | +3,78% | -3,46% | -10,09% | +7,15% |
| Pozycja w grupie | 4/4 | 4/5 | 3/8 | 6/8 | 8/9 | 5/9 | 2/13 | 3/15 | 7/16 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
09.01.2014
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
118,93 PLN (25.04.2024)
Wartość aktywów
85,37 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Grzegorz Prażmo (od 01.2016)
Marcin Mężykowski (od 05.2023)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz Allianz Obligacji Globalnych inwestuje aktywa głównie w jednostki uczestnictwa polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, które co najmniej połowę swoich aktywów inwestują w dłużne papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska oraz w papiery wartościowe, w tym w szczególności w obligacje i bony skarbowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa. Od 60% do 100% aktywów netto Allianz Obligacji Globalnych inwestowane jest w polskie i zagraniczne fundusze; a w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe inwestowane jest od 0% do 40% aktywów netto. Fundusz nie posiada benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (05.04.2024)
KID/KIID (25.03.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
92,62%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
92,62%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,21%
Pozostałe
0,21%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
7,17%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
