Allianz FIO
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
5 20
Ranking KupFundusz
30.11.20233 12M
Ranking AOL 12M
30.11.20230,08 PLN / 0,07%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,83% | +2,63% | +3,28% | +5,45% | +4,26% | +1,79% | +3,13% | +6,78% | +11,82% |
| Średnia dla grupy | +2,36% | +2,10% | +2,45% | +5,32% | +4,12% | -5,38% | -8,10% | -4,64% | +0,95% |
| Pozycja w grupie | 7/19 | 4/19 | 7/19 | 7/17 | 8/17 | 4/15 | 2/13 | 1/9 | 1/8 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,30% | +4,82% | +3,59% | -4,12% | +5,86% | +3,48% | +0,84% | -3,73% |
| Średnia dla grupy | -0,11% | +6,52% | +1,07% | -3,26% | +6,28% | +3,78% | -3,46% | -10,09% |
| Pozycja w grupie | 4/4 | 4/5 | 3/8 | 6/8 | 8/9 | 5/9 | 2/13 | 3/15 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
09.01.2014
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
117,47 PLN (07.12.2023)
Wartość aktywów
74,84 mln PLN (30.11.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Grzegorz Prażmo (od 01.2016)
Marcin Mężykowski (od 05.2023)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz Allianz Obligacji Globalnych inwestuje aktywa głównie w jednostki uczestnictwa polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, które co najmniej połowę swoich aktywów inwestują w dłużne papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska oraz w papiery wartościowe, w tym w szczególności w obligacje i bony skarbowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa. Od 60% do 100% aktywów netto Allianz Obligacji Globalnych inwestowane jest w polskie i zagraniczne fundusze; a w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe inwestowane jest od 0% do 40% aktywów netto. Fundusz nie posiada benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (02.10.2023)
KID/KIID (12.10.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (01.06.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
91,46%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
91,46%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
5,02%
Pozostałe
5,02%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,52%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
