Allianz FIO
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2 11
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.03.2024-0,16 PLN / -0,08%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,34% | +1,71% | +4,94% | +2,20% | +9,66% | +16,27% | +15,89% | +20,66% | +18,80% |
| Średnia dla grupy | +0,35% | +1,62% | +5,09% | +1,99% | +9,96% | +15,99% | +11,49% | +16,03% | +16,39% |
| Pozycja w grupie | 13/20 | 10/20 | 12/20 | 9/20 | 12/20 | 7/19 | 4/18 | 3/18 | 5/17 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,06% | +3,78% | +3,39% | +15,20% | -2,41% | -1,56% | +2,95% | +7,12% | +1,25% | +4,58% | -0,54% | +3,82% | +2,66% | -0,09% | +2,66% | +0,50% | +1,24% | +1,63% | +11,02% |
| Średnia dla grupy | +1,92% | +2,57% | +2,67% | +0,78% | +3,29% | +1,80% | -1,05% | -0,49% | +11,49% | ||||||||||
| Pozycja w grupie | 24/26 | 5/23 | 14/26 | 24/28 | 15/25 | 22/25 | 4/22 | 10/21 | 14/22 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
28.01.2004
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
203,53 PLN (15.04.2024)
Wartość aktywów
264,24 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Kamil Artyszuk (od 03.2020)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
80% (WIBOR 6M + 1%) + 20% ICE BofA Euro Corporate Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz Allianz Obligacji Plus inwestuje atywa przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, samorządy oraz emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, rządy państw członkowskich, a także innych państw należących do OECD, również z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Fundusz inwestuje od 0% do 30% wartości aktywów netto w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Allianz Obligacji Plus od 0% do 10% aktywów netto może inwestować w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe i obligacje zamienne. W listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe inwestuje od 50% do 100% aktywów netto. W polskie i zagraniczne fundusze inwestuje od 0% do 30% wart
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (05.04.2024)
KID/KIID (25.03.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,95%
Bezpieczne
16,49%
Papiery skarbowe
12,22%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
60,84%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
8,40%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,11%
Pozostałe
0,11%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,94%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
