Allianz FIO
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
3 10
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20240,09 PLN / 0,04%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +0,75% | +2,07% | +3,57% | +4,28% | +8,97% | +17,71% | +17,56% | +21,08% | +20,36% |
Średnia dla grupy | +0,77% | +1,99% | +3,44% | +4,06% | +8,90% | +18,47% | +13,48% | +16,03% | +17,50% |
Pozycja w grupie | 12/23 | 7/21 | 8/21 | 8/21 | 10/21 | 13/19 | 4/17 | 4/17 | 5/16 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +5,06% | +3,78% | +3,39% | +15,20% | -2,41% | -1,56% | +2,95% | +7,12% | +1,25% | +4,58% | -0,54% | +3,82% | +2,66% | -0,09% | +2,66% | +0,50% | +1,24% | +1,63% | +11,02% |
Średnia dla grupy | +1,92% | +2,57% | +2,67% | +0,78% | +3,29% | +1,80% | -1,05% | -0,49% | +11,49% | ||||||||||
Pozycja w grupie | 24/26 | 5/23 | 14/26 | 24/28 | 15/25 | 22/25 | 4/22 | 10/21 | 14/23 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
28.01.2004
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
207,66 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
281,76 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Kamil Artyszuk (od 03.2020)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
80% (WIBOR 6M + 1%) + 20% ICE BofA Euro Corporate Index
Polityka inwestycyjna
Allianz Obligacji Plus inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, emitowane przez przedsiębiorstwa, samorządy oraz emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, rządy państw członkowskich UE, a także innych państw należących do OECD. Od 0% do 30% wartości aktywów funduszu stanowią polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Od 0% do 10% wartości portfela jest inwestowana w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe i obligacje zamienne. Inwestycje w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe mogą stanowić od 50% do 100% aktywów funduszu, a jednostki uczestnictwa polskich i zagranicznych funduszy do 30% wartości portfela. Fundusz wykorzystuje w procesie inwestycyjnym instrumenty pochodne. Benchmark funduszu to: 80% (WIBOR 6M + 100 pb) + 20% ICE BofA Euro Corporate Index (ER00).
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (17.06.2024)
KID/KIID (12.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,95%
Bezpieczne
16,49%
Papiery skarbowe
12,22%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
60,84%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
8,40%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,11%
Pozostałe
0,11%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,94%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: