Allianz FIO
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
3 11
Ranking KupFundusz
31.08.2023
Rating AOL
31.03.20232 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2023-0,12 PLN / -0,06%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,74% | +2,53% | +4,98% | +7,80% | +8,88% | +9,33% | +11,76% | +12,07% | +14,49% |
| Średnia dla grupy | +0,81% | +2,61% | +5,32% | +8,03% | +9,69% | +5,56% | +7,44% | +9,06% | +12,11% |
| Pozycja w grupie |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,06% | +3,78% | +3,39% | +15,20% | -2,41% | -1,56% | +2,95% | +7,12% | +1,25% | +4,58% | -0,54% | +3,82% | +2,66% | -0,09% | +2,66% | +0,50% | +1,24% | +1,63% |
| Średnia dla grupy | +1,92% | +2,57% | +2,67% | +0,78% | +3,29% | +1,80% | -1,05% | -0,49% | ||||||||||
| Pozycja w grupie | 24/26 | 5/23 | 14/26 | 23/27 | 14/24 | 21/24 | 3/22 | 8/19 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
28.01.2004
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
193,38 PLN (20.09.2023)
Wartość aktywów
171,45 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Kamil Artyszuk (od 03.2020)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
80% (WIBOR 6M + 1%) + 20% ICE BofA Euro Corporate Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz Allianz Obligacji Plus inwestuje atywa przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, samorządy oraz emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, rządy państw członkowskich, a także innych państw należących do OECD, również z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Fundusz inwestuje od 0% do 30% wartości aktywów netto w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Allianz Obligacji Plus od 0% do 10% aktywów netto może inwestować w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe i obligacje zamienne. W listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe inwestuje od 50% do 100% aktywów netto. W polskie i zagraniczne fundusze inwestuje od 0% do 30% wart
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.07.2023)
Prospekt informacyjny (31.05.2023)
KID/KIID (08.05.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (07.09.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,10%
Bezpieczne
6,12%
Papiery skarbowe
8,42%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
67,24%
Papiery nieskarbowe
5,07%
Depozyty
10,25%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,11%
Pozostałe
0,11%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,79%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
