Allianz FIO
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2 11
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20223 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20230,06 PLN / 0,03%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,75% | +2,36% | +5,76% | +4,88% | +7,07% | +6,63% | +10,35% | +9,45% | +11,90% |
| Średnia dla grupy | +0,83% | +2,37% | +5,80% | +4,93% | +7,25% | +2,90% | +5,45% | +6,84% | +9,12% |
| Pozycja w grupie | 13/20 | 9/20 | 8/20 | 9/20 | 12/19 | 5/18 | 3/18 | 5/17 | 6/17 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,06% | +3,78% | +3,39% | +15,20% | -2,41% | -1,56% | +2,95% | +7,12% | +1,25% | +4,58% | -0,54% | +3,82% | +2,66% | -0,09% | +2,66% | +0,50% | +1,24% | +1,63% |
| Średnia dla grupy | +1,92% | +2,57% | +2,67% | +0,78% | +3,29% | +1,80% | -1,05% | -0,49% | ||||||||||
| Pozycja w grupie | 24/26 | 5/23 | 14/26 | 23/27 | 14/24 | 21/24 | 3/22 | 8/19 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
28.01.2004
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
188,13 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
148,71 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Kamil Artyszuk (od 03.2020)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
80% (WIBOR 6M + 1%) + 20% ICE BofA Euro Corporate Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje aktywa w instrumenty dłużne głównie emitowane przez przedsiębiorstwa, jak również emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, rządy państw członkowskich oraz innych państw należących do OECD, a także przez inne podmioty o wysokiej wiarygodności. Listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe stanowią nie mniej niż 70% aktywów.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (31.05.2023)
KID/KIID (08.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (07.09.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,36%
Bezpieczne
2,74%
Papiery skarbowe
8,50%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
73,33%
Papiery nieskarbowe
4,54%
Depozyty
9,25%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,16%
Pozostałe
0,16%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,48%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
