Allianz FIO
akcji polskich uniwersalne
21 29
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
30.09.20231 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2023-0,50 PLN / -0,36%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,05% | +5,06% | +8,84% | +27,23% | +27,66% | +6,04% | +32,91% | +54,77% | +52,36% |
| Średnia dla grupy | +4,78% | +6,47% | +13,41% | +28,52% | +30,50% | +9,30% | +38,54% | +37,94% | +35,90% |
| Pozycja w grupie | 40/43 | 37/43 | 37/42 | 30/41 | 35/41 | 33/41 | 31/40 | 8/38 | 10/34 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -55,95% | +45,05% | +15,51% | +4,77% | -2,06% | +9,84% | -2,08% | -5,63% | +6,90% | +10,74% | -11,19% | -0,83% | +22,92% | +21,81% | -18,70% |
| Średnia dla grupy | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% | ||||
| Pozycja w grupie | 46/47 | 26/55 | 21/58 | 23/56 | 39/58 | 40/61 | 8/55 | 32/56 | 4/49 | 20/47 | 32/42 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
21.11.2007
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
138,92 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
493,77 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Adam Łukojć (od 03.2020)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% WIG + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Fundusz Allianz Selektywny inwestuje aktywa głównie w akcje, obligacje zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne, któych udział w wartości aktywów netto Allianz Selektywny zawiera się w przedziale od 70% do 100%. W pozostałym zakresie Allianz Selektywny inwestuje w instrumenty dłużne, w tym emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Benchmark funduszu to kompozyt: 90% WIG + 10% WIBID O/N.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (02.10.2023)
KID/KIID (12.10.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (07.09.2022)
93,16%
Ryzykowne
81,70%
Akcje krajowe
11,46%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,03%
Pozostałe
0,03%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
6,82%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
