Allianz Selektywny
Allianz FIO
akcji polskich uniwersalne
16 29
Ranking KupFundusz
30.09.2022
Rating AOL
30.06.20222 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2022-0,18 PLN / -0,19%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -5,86% | -6,70% | -24,34% | -29,73% | -32,53% | -3,87% | +9,40% | -1,05% | -8,96% |
| Średnia dla grupy | -6,22% | -10,62% | -25,46% | -29,84% | -31,12% | -2,78% | -6,59% | -14,74% | -24,71% |
| Pozycja w grupie | 12/42 | 6/42 | 15/42 | 16/42 | 25/41 | 23/40 | 6/39 | 9/35 | 5/33 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -55,95% | +45,05% | +15,51% | +4,77% | -2,06% | +9,84% | -2,08% | -5,63% | +6,90% | +10,74% | -11,19% | -0,83% | +22,92% | +21,81% |
| Średnia dla grupy | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | ||||
| Pozycja w grupie | 46/47 | 26/55 | 21/58 | 23/56 | 39/58 | 40/61 | 8/55 | 32/56 | 4/49 | 20/47 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
21.11.2007
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
94,38 PLN (03.10.2022)
Wartość aktywów
374,79 mln PLN (31.08.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Michał Staszak (od 09.2019)
Adam Łukojć (od 03.2020)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
90% WIG + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje spółek niedowartościowanych, co do których istnieje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu wyceny rynkowej ze względu na sytuację fundamentalną, atrakcyjność branży, w której prowadzą działalność, skład akcjonariatu czy będących potencjalnym celem przejęcia. Do 30% aktywów lokowane jest w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2022)
Prospekt informacyjny (01.09.2022)
KIID (01.09.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (07.09.2022)
95,03%
Ryzykowne
88,66%
Akcje krajowe
6,37%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
2,93%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
2,93%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,34%
Pozostałe
0,34%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,70%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
