Allianz FIO
akcji polskich uniwersalne
8 29
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20224 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20231,34 PLN / 1,03%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,80% | +9,31% | +21,69% | +20,84% | +23,56% | -0,65% | +53,10% | +45,12% | +35,00% |
| Średnia dla grupy | +5,65% | +8,95% | +19,30% | +17,15% | +16,83% | +0,11% | +34,98% | +24,56% | +15,45% |
| Pozycja w grupie | 7/41 | 16/41 | 11/41 | 8/41 | 4/41 | 24/40 | 4/38 | 7/37 | 6/34 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -55,95% | +45,05% | +15,51% | +4,77% | -2,06% | +9,84% | -2,08% | -5,63% | +6,90% | +10,74% | -11,19% | -0,83% | +22,92% | +21,81% | -18,70% |
| Średnia dla grupy | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% | ||||
| Pozycja w grupie | 46/47 | 26/55 | 21/58 | 23/56 | 39/58 | 40/61 | 8/55 | 32/56 | 4/49 | 20/47 | 32/42 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
21.11.2007
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
131,94 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
454,51 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Adam Łukojć (od 03.2020)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% WIG + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje spółek niedowartościowanych, co do których istnieje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu wyceny rynkowej ze względu na sytuację fundamentalną, atrakcyjność branży, w której prowadzą działalność, skład akcjonariatu czy będących potencjalnym celem przejęcia. Do 30% aktywów lokowane jest w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (31.05.2023)
KID/KIID (08.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (07.09.2022)
97,76%
Ryzykowne
86,66%
Akcje krajowe
11,10%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,13%
Pozostałe
0,13%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,11%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
