Allianz FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
14 21
Ranking KupFundusz
31.08.2023
Rating AOL
31.03.20232 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2023-1,21 PLN / -0,63%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -1,59% | +2,73% | +10,58% | +22,59% | +31,55% | -12,43% | +24,53% | +64,86% | +47,61% |
Średnia dla grupy | -2,59% | +3,36% | +11,78% | +22,06% | +31,93% | -2,23% | +39,08% | +53,79% | +48,78% |
Pozycja w grupie | 6/23 | 17/23 | 19/23 | 16/23 | 16/23 | 20/21 | 17/21 | 10/21 | 11/18 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -49,32% | +54,64% | +33,68% | -16,70% | -1,52% | +38,50% | -14,94% | +3,78% | +9,31% | +8,07% | -17,58% | +4,82% | +43,46% | +17,69% | -23,83% |
Średnia dla grupy | -56,75% | +42,59% | +18,82% | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% | -18,04% |
Pozycja w grupie | 2/15 | 3/16 | 2/16 | 1/18 | 19/19 | 4/21 | 20/21 | 16/22 | 18/23 | 12/22 | 7/22 | 19/24 | 4/24 | 19/23 | 20/22 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
21.11.2007
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
192,16 PLN (21.09.2023)
Wartość aktywów
144,60 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Michał Staszak (od 03.2020)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
70% mWIG40TR + 20% sWIG80TR + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Fundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek lokuje od 70% do 100% aktywów netto w akcje i obligacje zamienne małych i średnich spółek oraz inne instrumenty oparte o akcje takich spółek, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. Przedmiotem lokat są przede wszystkim spółki notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, których waga w indeksie WIG jest mniejsza niż 2%. Fundusz może też lokować w akcje spółek notowane na rynkach regulowanych krajów OECD. Pozostałe aktywa Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek inwestowane są w instrumenty dłużne, w tym emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 70% mWIG40TR + 20% sWIG80TR + 10% WIBID O/N.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2023)
Prospekt informacyjny (31.05.2023)
KID/KIID (08.05.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (07.09.2022)
94,12%
Ryzykowne
90,69%
Akcje krajowe
3,43%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,19%
Pozostałe
0,19%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
5,70%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: