Allianz FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
15 19
Ranking KupFundusz
31.08.2024
Rating AOL
30.06.20241 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2024-1,39 PLN / -0,64%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,55% | -5,59% | +0,68% | +8,54% | +11,67% | +45,84% | -2,97% | +33,56% | +83,75% |
| Średnia dla grupy | +4,50% | -4,54% | +2,16% | +9,11% | +20,05% | +57,52% | +15,59% | +62,87% | +84,79% |
| Pozycja w grupie | 10/22 | 18/22 | 18/22 | 12/22 | 21/22 | 20/22 | 18/20 | 17/20 | 13/20 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -49,32% | +54,64% | +33,68% | -16,70% | -1,52% | +38,50% | -14,94% | +3,78% | +9,31% | +8,07% | -17,58% | +4,82% | +43,46% | +17,69% | -23,83% | +26,97% |
| Średnia dla grupy | -56,75% | +42,59% | +18,82% | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% | -18,04% | +35,31% |
| Pozycja w grupie | 2/15 | 3/16 | 2/16 | 1/18 | 19/19 | 4/21 | 20/21 | 16/22 | 18/23 | 12/22 | 7/22 | 19/24 | 4/24 | 19/23 | 20/22 | 20/22 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
21.11.2007
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
216,03 PLN (06.09.2024)
Wartość aktywów
153,78 mln PLN (31.08.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Michał Staszak (od 03.2020)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
70% mWIG40TR + 20% sWIG80TR + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek lokuje od 70% do 100% aktywów w akcjach, obligacjach zamiennych oraz innych instrumentach akcyjnych, emitowanych przez małe i średnie spółki. Do innych instrumentów mogą należeć prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. Przedmiotem lokat funduszu są przede wszystkim spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, których udział w indeksie WIG jest mniejszy niż 2%. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek może też lokować aktywa w akcjach spółek notowanych na rynkach regulowanych krajów OECD. Pozostałe aktywa są inwestowane w instrumenty dłużne, w tym emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusz posiada benchmark i jest nim kompozyt: 70% mWIG40TR + 20% sWIG80TR + 10% WIBID O/N.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.07.2024)
Prospekt informacyjny (17.06.2024)
KID/KIID (12.07.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
99,30%
Ryzykowne
98,22%
Akcje krajowe
1,08%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,46%
Pozostałe
0,46%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,24%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
