Allianz FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
10 21
Ranking KupFundusz
28.02.2023
Rating AOL
31.12.20222 12M
Ranking AOL 12M
28.02.20230,58 PLN / 0,33%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,74% | +9,72% | +18,96% | +10,86% | -0,79% | -8,96% | +87,05% | +35,04% | +26,52% |
| Średnia dla grupy | +1,85% | +9,37% | +18,03% | +9,20% | +0,48% | +0,07% | +67,70% | +30,67% | +18,98% |
| Pozycja w grupie | 4/23 | 11/23 | 11/23 | 7/23 | 16/23 | 17/21 | 4/21 | 10/20 | 5/17 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -49,32% | +54,64% | +33,68% | -16,70% | -1,52% | +38,50% | -14,94% | +3,78% | +9,31% | +8,07% | -17,58% | +4,82% | +43,46% | +17,69% | -23,83% |
| Średnia dla grupy | -56,75% | +42,59% | +18,82% | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% | -18,04% |
| Pozycja w grupie | 2/15 | 3/16 | 2/16 | 1/18 | 19/19 | 4/21 | 20/21 | 16/22 | 18/23 | 12/22 | 7/22 | 19/24 | 4/24 | 19/23 | 20/22 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
21.11.2007
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
173,77 PLN (21.03.2023)
Wartość aktywów
133,08 mln PLN (28.02.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Michał Staszak (od 03.2020)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
70% mWIG40TR + 20% sWIG80TR + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Aktywa Subfunduszu są inwestowane na terytorium RP. Min. 70% aktywów Subfunduszu jest inwestowane w akcje małych i średnich spółek. Do 30% aktywów może być inwestowane w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (28.02.2023)
Prospekt informacyjny (13.03.2023)
KID/KIID (21.02.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (07.09.2022)
98,33%
Ryzykowne
93,79%
Akcje krajowe
4,54%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,64%
Pozostałe
0,64%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,03%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
