Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
Allianz FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
1 15
Ranking KupFundusz
30.06.2021
Rating AOL
31.03.20214 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20214 36M
Ranking AOL 36M
30.06.2021
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,38% | +11,36% | +20,77% | +24,95% | +41,59% | +76,93% | +56,18% | +47,50% | +80,99% |
| Średnia dla grupy | -0,32% | +8,71% | +16,97% | +22,48% | +35,59% | +48,58% | +39,47% | +25,12% | +55,34% |
| Pozycja w grupie | 3/23 | 7/23 | 10/23 | 11/23 | 7/23 | 3/22 | 4/20 | 3/18 | 2/16 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -49,32% | +54,64% | +33,68% | -16,70% | -1,52% | +38,50% | -14,94% | +3,78% | +9,31% | +8,07% | -17,58% | +4,82% | +43,46% |
| Średnia dla grupy | -56,75% | +42,59% | +18,82% | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% |
| Pozycja w grupie | 2/15 | 3/16 | 2/16 | 1/18 | 19/19 | 4/21 | 20/21 | 16/22 | 18/23 | 12/22 | 7/22 | 19/24 | 4/24 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
21.11.2007
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
218,49 PLN (26.07.2021)
Wartość aktywów
231,40 mln PLN (30.06.2021)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Adam Łukojć (od 01.2017)
Michał Staszak (od 03.2020)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
70% mWIG40 + 20% sWIG80 + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Fundusz koncentruje się na rodzimym rynku, przy czym min. 70% jego środków jest lokowane w akcje małych i średnich spółek. Maksymalnie do 30% aktywów funduszu może być inwestowane w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe (np. obligacje) oraz instrumenty rynku pieniężnego. W portfelu funduszu mogą znaleźć się również jednostki uczestnictwa innych funduszy do 30% jego środków.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2021)
Prospekt informacyjny (01.07.2021)
KIID (22.02.2021)
Sprawozdanie (31.12.2020)
Informacja o kosztach (01.07.2021)
93,41%
Ryzykowne
87,85%
Akcje krajowe
5,56%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,22%
Pozostałe
3,22%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,37%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
