Allianz FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
7 22
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
30.09.20233 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2023-0,01 PLN / -0,01%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,46% | +1,76% | +5,29% | +13,12% | +12,90% | +5,51% | -3,39% | +2,21% | +5,64% |
| Średnia dla grupy | +1,45% | +2,32% | +5,69% | +13,11% | +13,04% | +3,70% | -3,88% | +1,29% | +6,26% |
| Pozycja w grupie | 13/29 | 23/29 | 19/29 | 12/29 | 12/29 | 9/29 | 11/27 | 9/24 | 9/21 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,91% | -7,91% | +21,59% | -7,32% | +6,53% | +4,72% | +10,97% | +0,76% | +7,32% | -0,77% | +1,06% | +3,31% | +1,58% | +2,01% | +6,30% | -11,12% | -4,04% |
| Średnia dla grupy | +12,51% | +0,99% | +7,77% | +0,71% | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% | -6,11% | ||||||
| Pozycja w grupie | 14/18 | 10/18 | 11/18 | 18/19 | 6/21 | 14/23 | 18/22 | 20/24 | 10/28 | 22/28 | 8/30 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
16.12.2005
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
151,18 PLN (08.12.2023)
Wartość aktywów
223,61 mln PLN (30.11.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Marek Kuczalski (od 03.2011)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% ICE BofA Poland Government Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Ponadto Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe emitowane przez rządy innych państw należących do OECD, również z wykorzystaniem instrumentów pochodnych, a także w dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty (np. obligacje przedsiębiorstw, obligacje komunalne). Listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe stanowią minimum 70% wartości aktywów netto funduszu. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów o terminie wykupu (zapadalności) dłuższym niż rok. Benchmark fund
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (02.10.2023)
KID/KIID (12.10.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (07.09.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
96,08%
Bezpieczne
53,40%
Papiery skarbowe
42,68%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,00%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,91%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
