Allianz FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2 22
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20224 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20230,01 PLN / 0,01%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,17% | +4,05% | +8,44% | +7,56% | +12,87% | -7,01% | -5,86% | -1,78% | +1,41% |
| Średnia dla grupy | +0,19% | +3,79% | +7,79% | +7,10% | +11,38% | -7,76% | -7,11% | -1,84% | +1,67% |
| Pozycja w grupie | 16/29 | 12/29 | 8/29 | 10/29 | 7/29 | 10/27 | 8/25 | 7/22 | 8/21 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,91% | -7,91% | +21,59% | -7,32% | +6,53% | +4,72% | +10,97% | +0,76% | +7,32% | -0,77% | +1,06% | +3,31% | +1,58% | +2,01% | +6,30% | -11,12% | -4,04% |
| Średnia dla grupy | +12,51% | +0,99% | +7,77% | +0,71% | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% | -6,11% | ||||||
| Pozycja w grupie | 14/18 | 10/18 | 11/18 | 18/19 | 6/21 | 14/23 | 18/22 | 20/24 | 10/28 | 22/28 | 8/30 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
16.12.2005
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
143,75 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
208,53 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Marek Kuczalski (od 03.2011)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% ICE BofA Poland Government Index
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje aktywa przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa. Nie mniej niż 70% wartości lokat stanowią listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (31.05.2023)
KID/KIID (08.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (07.09.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,16%
Bezpieczne
58,61%
Papiery skarbowe
40,55%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,08%
Pozostałe
0,08%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,76%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
