Allianz FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
10 22
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,48 PLN / 0,32%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,84% | -0,80% | +2,77% | -0,96% | +7,03% | +17,18% | -3,49% | -0,78% | +4,05% |
| Średnia dla grupy | -0,90% | -0,61% | +3,30% | -0,58% | +8,10% | +16,40% | -3,37% | -0,28% | +5,16% |
| Pozycja w grupie | 11/27 | 11/25 | 9/22 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,91% | -7,91% | +21,59% | -7,32% | +6,53% | +4,72% | +10,97% | +0,76% | +7,32% | -0,77% | +1,06% | +3,31% | +1,58% | +2,01% | +6,30% | -11,12% | -4,04% | +13,93% |
| Średnia dla grupy | +12,51% | +0,99% | +7,77% | +0,71% | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% | -6,11% | +14,22% | ||||||
| Pozycja w grupie | 14/18 | 10/18 | 11/18 | 18/19 | 6/21 | 14/23 | 18/22 | 20/24 | 10/28 | 22/28 | 8/30 | 15/29 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
16.12.2005
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
150,81 PLN (17.04.2024)
Wartość aktywów
218,84 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Marek Kuczalski (od 03.2011)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% ICE BofA Poland Government Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Ponadto Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe emitowane przez rządy innych państw należących do OECD, również z wykorzystaniem instrumentów pochodnych, a także w dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty (np. obligacje przedsiębiorstw, obligacje komunalne). Listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe stanowią minimum 70% wartości aktywów netto funduszu. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów o terminie wykupu (zapadalności) dłuższym niż rok. Benchmark funduszu to: 100% ICE BofA Poland Government Index (G0PL).
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (05.04.2024)
KID/KIID (25.03.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,14%
Bezpieczne
63,02%
Papiery skarbowe
36,12%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,23%
Pozostałe
0,23%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,63%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
