Allianz FIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
12 28
Ranking KupFundusz
31.08.2023
Rating AOL
31.03.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.08.20230,05 PLN / 0,03%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,57% | +2,10% | +4,40% | +7,85% | +10,11% | +7,10% | +8,44% | +9,77% | +11,69% |
| Średnia dla grupy | +0,48% | +1,96% | +4,26% | +7,49% | +9,94% | +5,40% | +6,07% | +7,17% | +8,80% |
| Pozycja w grupie | 18/44 | 16/44 | 18/44 | 19/43 | 18/43 | 21/40 | 20/38 | 21/36 | 20/34 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,54% | +3,85% | +4,37% | +4,91% | +4,65% | +4,52% | +5,63% | +3,11% | +3,09% | +0,73% | +1,95% | +2,63% | +0,17% | +2,03% | +1,83% | -2,30% | +1,76% |
| Średnia dla grupy | +3,69% | +3,09% | +6,22% | +4,92% | +4,66% | +4,52% | +7,07% | +2,89% | +3,92% | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% |
| Pozycja w grupie | 3/20 | 5/19 | 13/23 | 15/23 | 13/23 | 14/25 | 14/24 | 9/26 | 24/33 | 30/36 | 13/41 | 28/46 | 39/47 | 24/48 | 23/46 | 30/47 | 20/42 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
16.12.2005
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
172,64 PLN (26.09.2023)
Wartość aktywów
189,50 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Marek Kuczalski (od 12.2005)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
50% WIBOR 6M + 50% ICE BofA 1-3 Year Poland Government Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz Allianz Konserwatywny inwestuje aktywa przede wszystkim w krótkoterminowe instrumenty dłużne, emitowane lub gwarantowane głównie przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w inne dłużne papiery wartościowe zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, emitowane przez inne podmioty o najwyższej wiarygodności. Fundusz może też inwestować od 0% do 30% w inne polskie i zagraniczne fundusze. Allianz Konserwatywny lokuje od 50% do 100% aktywów netto w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe, od 0% do 30% aktywów netto w fundusze. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 50% WIBOR 6M + 50% ICE BofA 1-3 Year Poland Government Index (G1PL).
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2023)
Prospekt informacyjny (25.09.2023)
KID/KIID (08.05.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (07.09.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,04%
Bezpieczne
52,11%
Papiery skarbowe
16,11%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
30,82%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,02%
Pozostałe
0,02%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,94%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
