Allianz FIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
22 29
Ranking KupFundusz
31.10.2024
Rating AOL
30.09.20242 12M
Ranking AOL 12M
31.10.20240,08 PLN / 0,04%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,60% | +1,13% | +3,15% | +5,31% | +6,19% | +18,24% | +17,69% | +15,57% | +17,69% |
| Średnia dla grupy | +0,52% | +1,22% | +3,14% | +5,96% | +7,18% | +19,30% | +17,29% | +14,69% | +16,26% |
| Pozycja w grupie | 6/39 | 21/39 | 16/38 | 30/38 | 32/38 | 25/38 | 22/36 | 23/33 | 20/31 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,54% | +3,85% | +4,37% | +4,91% | +4,65% | +4,52% | +5,63% | +3,11% | +3,09% | +0,73% | +1,95% | +2,63% | +0,17% | +2,03% | +1,83% | -2,30% | +1,76% | +10,25% |
| Średnia dla grupy | +3,69% | +3,09% | +6,22% | +4,92% | +4,66% | +4,52% | +7,07% | +2,89% | +3,92% | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% | +10,37% |
| Pozycja w grupie | 3/20 | 5/19 | 13/23 | 15/23 | 13/23 | 14/25 | 14/24 | 9/26 | 24/33 | 30/36 | 13/41 | 28/46 | 39/47 | 24/48 | 23/46 | 30/47 | 20/42 | 22/39 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
16.12.2005
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
185,86 PLN (28.11.2024)
Wartość aktywów
211,31 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Marek Kuczalski (od 12.2005)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
50% WIBOR 6M + 50% ICE BofA 1-3 Year Poland Government Index
Polityka inwestycyjna
Allianz Konserwatywny inwestuje aktywa przede wszystkim w krótkoterminowe instrumenty dłużne, emitowane lub gwarantowane głównie przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w inne dłużne papiery wartościowe, zapewniające konkurencyjne oprocentowanie i emitowane przez inne podmioty o najwyższej wiarygodności. Allianz Konserwatywny może też inwestować maksymalnie 30% portfela w polskie i zagraniczne fundusze. Od 50% do 100% aktywów funduszu stanowią listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Benchmarkiem Allianz Konserwatywny jest kompozyt: 50% WIBOR 6M + 50% ICE BofA 1-3 Year Poland Government Index (G1PL).
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (04.10.2024)
KID/KIID (08.10.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,47%
Bezpieczne
52,43%
Papiery skarbowe
11,02%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
36,02%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,12%
Pozostałe
0,12%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,41%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
