Allianz Konserwatywny
Allianz FIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
21 29
Ranking KupFundusz
31.05.2022
Rating AOL
31.03.20223 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20223 36M
Ranking AOL 36M
31.05.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,31% | -0,59% | -2,31% | -1,97% | -4,31% | -2,32% | -1,30% | -0,09% | +0,90% |
| Średnia dla grupy | -0,69% | -1,29% | -3,65% | -3,47% | -5,87% | -4,73% | -3,93% | -2,71% | -1,13% |
| Pozycja w grupie | 17/49 | 24/47 | 22/46 | 21/46 | 21/45 | 18/42 | 19/40 | 18/37 | 24/37 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,54% | +3,85% | +4,37% | +4,91% | +4,65% | +4,52% | +5,63% | +3,11% | +3,09% | +0,73% | +1,95% | +2,63% | +0,17% | +2,03% | +1,83% | -2,30% |
| Średnia dla grupy | +3,69% | +3,09% | +6,22% | +4,92% | +4,66% | +4,52% | +7,07% | +2,89% | +3,92% | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% |
| Pozycja w grupie | 3/20 | 5/19 | 13/23 | 15/23 | 13/23 | 14/25 | 14/24 | 9/26 | 24/33 | 30/36 | 13/41 | 28/46 | 38/46 | 23/47 | 21/44 | 28/45 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
16.12.2005
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
154,21 PLN (23.06.2022)
Wartość aktywów
148,92 mln PLN (31.05.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Marek Kuczalski (od 12.2005)
Kamil Artyszuk (od 03.2020)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBID 6M
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu lokowane są głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz inne dłużne papiery wartościowe zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, emitowane przez podmioty o najwyższej wiarygodności, o terminie wykupu (zapadalności) nie dłuższym niż 365 dni. Do 30% aktywów stanowią inwestycje w inne fundusze.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2022)
Prospekt informacyjny (30.05.2022)
KIID (21.02.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (01.06.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,35%
Bezpieczne
32,38%
Papiery skarbowe
18,11%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
48,86%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,06%
Pozostałe
0,06%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,59%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
