Allianz FIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
13 28
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20224 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20230,22 PLN / 0,13%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,63% | +2,67% | +6,90% | +5,10% | +8,57% | +4,52% | +6,72% | +7,92% | +9,14% |
| Średnia dla grupy | +0,79% | +2,59% | +6,67% | +4,95% | +8,34% | +2,94% | +4,33% | +5,31% | +6,48% |
| Pozycja w grupie | 29/44 | 20/44 | 20/43 | 21/43 | 15/43 | 21/40 | 21/37 | 21/36 | 19/32 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,54% | +3,85% | +4,37% | +4,91% | +4,65% | +4,52% | +5,63% | +3,11% | +3,09% | +0,73% | +1,95% | +2,63% | +0,17% | +2,03% | +1,83% | -2,30% | +1,76% |
| Średnia dla grupy | +3,69% | +3,09% | +6,22% | +4,92% | +4,66% | +4,52% | +7,07% | +2,89% | +3,92% | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% |
| Pozycja w grupie | 3/20 | 5/19 | 13/23 | 15/23 | 13/23 | 14/25 | 14/24 | 9/26 | 24/33 | 30/36 | 13/41 | 28/46 | 39/47 | 24/48 | 23/46 | 30/47 | 20/42 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
16.12.2005
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
168,24 PLN (01.06.2023)
Wartość aktywów
164,07 mln PLN (30.04.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Marek Kuczalski (od 12.2005)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
50% WIBOR 6M + 50% ICE BofA 1-3 Year Poland Government Index
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu lokowane są głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz inne dłużne papiery wartościowe zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, emitowane przez podmioty o najwyższej wiarygodności, o terminie wykupu (zapadalności) nie dłuższym niż 365 dni. Do 30% aktywów stanowią inwestycje w inne fundusze.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (31.05.2023)
KID/KIID (08.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (07.09.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,98%
Bezpieczne
46,45%
Papiery skarbowe
17,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
35,53%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,05%
Pozostałe
0,05%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,97%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
