Allianz FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
4 23
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20225 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20230,81 PLN / 0,56%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,46% | +7,77% | +14,11% | +13,77% | +15,85% | -4,30% | +14,99% | +19,19% | +12,46% |
| Średnia dla grupy | +2,05% | +5,02% | +10,96% | +9,82% | +11,20% | -6,11% | +3,67% | +5,01% | +2,95% |
| Pozycja w grupie | 1/28 | 1/28 | 1/28 | 1/28 | 2/28 | 15/27 | 3/27 | 2/24 | 6/24 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +7,83% | +17,60% | +3,80% | -20,10% | +4,94% | +4,62% | -5,72% | +7,45% | -1,99% | +0,15% | -4,40% | +1,31% | +5,01% | -8,41% | +2,70% | +16,71% | +1,16% | -11,62% |
| Średnia dla grupy | +11,16% | +14,70% | +6,34% | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% | -10,61% |
| Pozycja w grupie | 19/21 | 6/24 | 16/24 | 20/28 | 26/26 | 25/26 | 11/28 | 25/28 | 27/28 | 24/29 | 21/28 | 19/28 | 19/32 | 26/30 | 14/32 | 3/31 | 13/30 | 23/30 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
28.01.2004
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
146,56 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
240,74 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,85%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Kamil Artyszuk (od 03.2020)
Piotr Friebe (od 03.2023)
Marcin Mężykowski (od 03.2023)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
70% ICE BofA Poland Government Index + 30% WIG
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje w akcje, obligacje zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje: prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe. Udział wymienionych lokat zawiera się w przedziale od 0% do 40% wartości aktywów. W pozostałym zakresie środki inwestowane są w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jak też przez innych emitentów.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (31.05.2023)
KID/KIID (08.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (07.09.2022)
37,02%
Ryzykowne
33,41%
Akcje krajowe
3,61%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
61,83%
Bezpieczne
17,22%
Papiery skarbowe
16,71%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
20,65%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
7,25%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,08%
Pozostałe
0,08%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,06%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
