Allianz FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
8 22
Ranking KupFundusz
31.10.2024
Rating AOL
30.09.20243 12M
Ranking AOL 12M
31.10.20240,06 PLN / 0,04%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -1,48% | -0,25% | -1,89% | +2,83% | +7,11% | +36,99% | +9,95% | +17,72% | +34,26% |
Średnia dla grupy | -1,30% | +0,34% | -0,94% | +3,17% | +7,56% | +31,19% | +5,65% | +14,13% | +16,75% |
Pozycja w grupie | 17/27 | 18/27 | 24/27 | 17/27 | 16/27 | 4/27 | 6/26 | 13/26 | 2/26 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +7,83% | +17,60% | +3,80% | -20,10% | +4,94% | +4,62% | -5,72% | +7,45% | -1,99% | +0,15% | -4,40% | +1,31% | +5,01% | -8,41% | +2,70% | +16,71% | +1,16% | -11,62% | +25,52% |
Średnia dla grupy | +11,16% | +14,70% | +6,34% | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% | -10,61% | +19,78% |
Pozycja w grupie | 19/21 | 6/24 | 16/24 | 20/28 | 26/26 | 25/26 | 11/28 | 25/28 | 27/28 | 24/29 | 21/28 | 19/28 | 19/32 | 26/31 | 15/34 | 3/32 | 13/31 | 24/31 | 2/27 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
28.01.2004
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
166,27 PLN (06.11.2024)
Wartość aktywów
295,05 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,85%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Kamil Artyszuk (od 03.2020)
Piotr Friebe (od 03.2023)
Marcin Mężykowski (od 03.2023)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
70% ICE BofA Poland Government Index + 30% WIG
Polityka inwestycyjna
Allianz Stabilnego Wzrostu inwestuje od 0% do 40% aktywów w akcje, obligacje zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje, takie jak: prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje zamienne i instrumenty pochodne. Fundusz może też inwestować od 0% do 30% aktywów w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Pozostała część aktywów Allianz Stabilnego Wzrostu jest ulokowana w instrumentach dłużnych, w tym emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusz koncentruje swoją politykę inwestycyjną na polskich emitentach papierów dłużnych i spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Benchmark funduszu to: 30% WIG + 70% ICE BofA Poland Government Index (G0PL).
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (04.10.2024)
KID/KIID (08.10.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
37,03%
Ryzykowne
33,86%
Akcje krajowe
3,17%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
61,87%
Bezpieczne
22,86%
Papiery skarbowe
19,21%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
13,79%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
6,01%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,79%
Pozostałe
0,79%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,31%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: