Allianz FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
5 22
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
30.09.20235 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2023-0,07 PLN / -0,04%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,29% | +4,38% | +9,71% | +22,23% | +22,15% | +7,48% | +10,88% | +27,61% | +29,95% |
| Średnia dla grupy | +2,61% | +3,31% | +7,41% | +16,35% | +17,47% | +3,25% | +5,55% | +10,21% | +12,34% |
| Pozycja w grupie | 19/26 | 3/26 | 3/26 | 1/26 | 1/26 | 6/25 | 7/25 | 2/25 | 1/22 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +7,83% | +17,60% | +3,80% | -20,10% | +4,94% | +4,62% | -5,72% | +7,45% | -1,99% | +0,15% | -4,40% | +1,31% | +5,01% | -8,41% | +2,70% | +16,71% | +1,16% | -11,62% |
| Średnia dla grupy | +11,16% | +14,70% | +6,34% | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% | -10,61% |
| Pozycja w grupie | 19/21 | 6/24 | 16/24 | 20/28 | 26/26 | 25/26 | 11/28 | 25/28 | 27/28 | 24/29 | 21/28 | 19/28 | 19/32 | 26/30 | 14/32 | 3/31 | 13/30 | 23/30 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
28.01.2004
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
157,46 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
264,78 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,85%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Kamil Artyszuk (od 03.2020)
Piotr Friebe (od 03.2023)
Marcin Mężykowski (od 03.2023)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
70% ICE BofA Poland Government Index + 30% WIG
Polityka inwestycyjna
Fundusz Allianz Stabilnego Wzrostu inwestuje od 0% do 40% aktywów netto w akcje, obligacje zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje zamienne i instrumenty pochodne. Fundusz może też inwestować od 0% do 30% aktywów netto w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Pozostała część aktywów Allianz Stabilnego Wzrostu inwestowana jest w instrumenty dłużne, w tym emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusz koncentruje swoją politykę inwestycyjną na polskich emitentach papierów dłużnych i spółkach notowanych na GPW. Benchmark funduszu to: 30% WIG + 70% ICE BofA Poland Government Index (G0PL).
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (02.10.2023)
KID/KIID (12.10.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (07.09.2022)
38,41%
Ryzykowne
36,25%
Akcje krajowe
2,16%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
55,13%
Bezpieczne
15,13%
Papiery skarbowe
16,46%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
16,81%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
6,73%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,02%
Pozostałe
0,02%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
6,45%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
