Allianz FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
4 22
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20235 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,26 PLN / 0,16%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,50% | +5,09% | +11,34% | +3,67% | +19,58% | +28,79% | +12,42% | +38,34% | +34,13% |
| Średnia dla grupy | +1,05% | +4,11% | +10,66% | +3,00% | +15,51% | +22,53% | +7,54% | +21,78% | +16,65% |
| Pozycja w grupie | 8/26 | 7/26 | 10/26 | 7/26 | 3/26 | 3/26 | 5/25 | 3/25 | 2/22 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +7,83% | +17,60% | +3,80% | -20,10% | +4,94% | +4,62% | -5,72% | +7,45% | -1,99% | +0,15% | -4,40% | +1,31% | +5,01% | -8,41% | +2,70% | +16,71% | +1,16% | -11,62% | +25,52% |
| Średnia dla grupy | +11,16% | +14,70% | +6,34% | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% | -10,61% | +19,78% |
| Pozycja w grupie | 19/21 | 6/24 | 16/24 | 20/28 | 26/26 | 25/26 | 11/28 | 25/28 | 27/28 | 24/29 | 21/28 | 19/28 | 19/32 | 26/30 | 14/32 | 3/31 | 13/30 | 23/30 | 1/26 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
28.01.2004
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
167,64 PLN (23.04.2024)
Wartość aktywów
297,58 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,85%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Kamil Artyszuk (od 03.2020)
Piotr Friebe (od 03.2023)
Marcin Mężykowski (od 03.2023)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
70% ICE BofA Poland Government Index + 30% WIG
Polityka inwestycyjna
Fundusz Allianz Stabilnego Wzrostu inwestuje od 0% do 40% aktywów netto w akcje, obligacje zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje zamienne i instrumenty pochodne. Fundusz może też inwestować od 0% do 30% aktywów netto w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Pozostała część aktywów Allianz Stabilnego Wzrostu inwestowana jest w instrumenty dłużne, w tym emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusz koncentruje swoją politykę inwestycyjną na polskich emitentach papierów dłużnych i spółkach notowanych na GPW. Benchmark funduszu to: 30% WIG + 70% ICE BofA Poland Government Index (G0PL).
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (05.04.2024)
KID/KIID (25.03.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
37,07%
Ryzykowne
35,14%
Akcje krajowe
1,93%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
53,96%
Bezpieczne
14,03%
Papiery skarbowe
18,78%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
14,67%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
6,48%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,03%
Pozostałe
0,03%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
8,95%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
