Rockbridge Neo FIO
akcji europejskich rynków wschodzących
1 2
Ranking KupFundusz
31.08.2023-0,12 PLN / -0,84%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,38% | +5,09% | +13,28% | +12,74% | +36,49% | +19,75% | +81,76% | +38,08% | +46,76% |
| Średnia dla grupy | -0,54% | +4,58% | +14,12% | +14,95% | +34,08% | -7,25% | +31,94% | +10,14% | +13,93% |
| Pozycja w grupie | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +9,04% | -4,67% | +18,10% | +7,03% |
| Średnia dla grupy | +14,20% | -1,84% | +14,68% | -18,21% |
| Pozycja w grupie | 7/7 | 5/7 | 2/5 | 1/3 |
Nazwa Towarzystwa
Rockbridge TFI
Data uruchomienia
17.01.2018
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
14,25 PLN (21.09.2023)
Wartość aktywów
46,50 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Wojciech Dębski (od 02.2023)
Andrzej Lis (od 02.2023)
Nazwa grupy
akcji europejskich rynków wschodzących
Obszar geograficzny inwestycji
Europa Środkowo-Wschodnia
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Nie mniej niż 66% aktywów funduszu stanowią instrumenty udziałowe, a udział papierów dłużnych nie przekracza 34%. Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty dające ekspozycje na rynki akcji Europy Centralnej (w szczególności Warszawy, Budapesztu i Pragi) oraz Rosji i Turcji. Średnio 10% aktywów stanowią krótkoterminowe papiery dłużne.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2023)
Prospekt informacyjny (22.08.2023)
KID/KIID (29.06.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.01.2023)
87,79%
Ryzykowne
36,06%
Akcje krajowe
51,73%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,21%
Pozostałe
1,21%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
11,00%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
