Rockbridge Neo SFIO
akcji polskich małych i średnich spółek
10 21
Ranking KupFundusz
31.10.2023
Rating AOL
30.09.20231 12M
Ranking AOL 12M
31.10.20230,02 PLN / 0,14%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,94% | +1,37% | +2,49% | +24,53% | +24,76% | +7,94% | +40,66% | +78,93% | +96,22% |
| Średnia dla grupy | +4,74% | +3,43% | +11,27% | +29,06% | +29,46% | +5,87% | +37,06% | +59,66% | +67,92% |
| Pozycja w grupie | 5/18 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -29,85% | +10,85% | +19,27% | -12,69% | +7,64% | +18,96% | +1,95% | -21,60% | +13,20% | +37,26% | +19,58% | -13,13% |
| Średnia dla grupy | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% | -18,04% |
| Pozycja w grupie | 13/18 | 18/19 | 21/21 | 16/21 | 6/22 | 4/23 | 18/22 | 16/22 | 6/24 | 5/24 | 18/23 | 7/22 |
Nazwa Towarzystwa
Rockbridge TFI
Data uruchomienia
15.12.2010
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
14,01 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
24,43 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Jakub Ryba (od 02.2023)
Jędrzej Łukomski (od 08.2023)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% sWIG80 + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Nie mniej niż 66% aktywów funduszu stanowią papiery udziałowe. Środki lokowane są przede wszystkim w akcje spółek wchodzących w skład indeksu sWIG80. Do 34% aktywów mogą stanowić papiery dłużne i depozyty bankowe. Wartość lokat zagranicznych nie może przekroczyć 20%.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (03.11.2023)
KID/KIID (29.06.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.01.2023)
AFI (03.01.2023)
91,14%
Ryzykowne
91,14%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,73%
Bezpieczne
0,73%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,57%
Pozostałe
1,57%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
6,56%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
