Rockbridge Neo FIO
mieszane polskie aktywnej alokacji
3 4
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
31.12.2022-0,06 PLN / -0,54%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,31% | +9,08% | +8,97% | +20,11% | +21,43% | +8,23% | +36,25% | +63,70% | +56,29% |
| Średnia dla grupy | +2,61% | +5,89% | +8,45% | +19,07% | +20,97% | +10,37% | +15,40% | +20,99% | +19,02% |
| Pozycja w grupie | 3/4 | 2/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 1/3 | 2/3 | 2/3 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -32,89% | +16,11% | +14,74% | -16,83% | +15,89% | -2,33% | +0,93% | -6,17% | +8,95% | +3,59% | -14,37% | +0,72% | +19,54% | +22,96% | -10,07% |
| Średnia dla grupy | -30,75% | +21,38% | +11,94% | -15,35% | +8,61% | +2,13% | -5,14% | -4,77% | +3,94% | +8,14% | -11,64% | +1,21% | +4,91% | +2,24% | -6,73% |
| Pozycja w grupie | 7/9 | 7/12 | 5/13 | 8/14 | 5/15 | 14/17 | 3/19 | 13/19 | 3/20 | 11/15 | 9/12 | 7/11 | 2/8 | 1/6 | 3/5 |
Nazwa Towarzystwa
Rockbridge TFI
Data uruchomienia
18.10.2007
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
11,05 PLN (07.12.2023)
Wartość aktywów
28,62 mln PLN (30.11.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Katarzyna Rokicka (od 02.2023)
Jakub Ryba (od 02.2023)
Nazwa grupy
mieszane polskie aktywnej alokacji
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
50% WIBID 1M + 35% WIG20 + 15% mWIG40
Polityka inwestycyjna
Od 20% do 80% aktywów funduszu może być inwestowane w akcje. Pozostałe aktywa są inwestowane w dłużne papiery wartościowe. Do 10% aktywów może być lokowane w aktywa inne niż akcje, papiery wartościowe o stałym dochodzie i depozyty bankowe utrzymywane dla celów zarządzania płynnością. Max. 30% aktywów może być inwestowane w zagraniczne papiery wartościowe lub prawa majątkowe.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (03.11.2023)
KID/KIID (29.06.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.01.2023)
59,35%
Ryzykowne
53,54%
Akcje krajowe
5,81%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
27,28%
Bezpieczne
25,62%
Papiery skarbowe
1,66%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,24%
Pozostałe
0,24%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
13,12%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
