Rockbridge Neo FIO
mieszane polskie aktywnej alokacji
4 4
Ranking KupFundusz
31.08.2024
Rating AOL
31.12.2022-0,11 PLN / -0,93%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,17% | -1,35% | +1,82% | +4,45% | +13,99% | +38,98% | +11,71% | +53,13% | +69,26% |
| Średnia dla grupy | +2,39% | -0,60% | +2,22% | +4,91% | +11,58% | +38,89% | +6,58% | +29,64% | +28,86% |
| Pozycja w grupie | 1/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/4 | 2/3 | 2/3 | 1/3 | 2/3 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -32,89% | +16,11% | +14,74% | -16,83% | +15,89% | -2,33% | +0,93% | -6,17% | +8,95% | +3,59% | -14,37% | +0,72% | +19,54% | +22,96% | -10,07% | +22,07% |
| Średnia dla grupy | -30,75% | +21,38% | +11,94% | -15,35% | +8,61% | +2,13% | -5,14% | -4,77% | +3,94% | +8,14% | -11,64% | +1,21% | +4,91% | +2,24% | -6,73% | +20,57% |
| Pozycja w grupie | 7/9 | 7/12 | 5/13 | 8/14 | 5/15 | 14/17 | 3/19 | 13/19 | 3/20 | 11/15 | 9/12 | 7/11 | 2/8 | 1/6 | 3/5 | 2/3 |
Nazwa Towarzystwa
Rockbridge TFI
Data uruchomienia
18.10.2007
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
11,73 PLN (05.09.2024)
Wartość aktywów
30,66 mln PLN (31.08.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Jakub Ryba (od 02.2023)
Jędrzej Łukomski (od 01.2024)
Witold Chuść (od 08.2024)
Nazwa grupy
mieszane polskie aktywnej alokacji
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
50% WIBID 1M + 35% WIG20 + 15% mWIG40
Polityka inwestycyjna
Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji jest funduszem elastycznego inwestowania, który lokuje środki w akcjach oraz dłużnych papierach wartościowych. Wartość inwestycji w akcje może się wahać w przedziale od 20% do 80% aktywów funduszu. Udział poszczególnych lokat w ramach limitów inwestycyjnych jest uzależniony od decyzji podejmowanych przez zarządzającego funduszem na podstawie analizy bieżącej sytuacji na rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych oraz przewidywań odnośnie rozwoju sytuacji w przyszłości. W celach płynnościowych do 10% funduszu mogą stanowić inne niż akcje papiery wartościowe o stałych dochodzie oraz depozyty bankowe. Fundusz może inwestować do 20% w instrumenty zagraniczne oraz zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, a także stosować dźwignię finansową do wysokości 100% aktywów funduszu. Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji posiada benchmark i jest nim 50% WIBID 1M + 35% WIG20 + 15% mWIG40.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.07.2024)
Prospekt informacyjny (05.08.2024)
KID/KIID (02.01.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (03.01.2023)
52,46%
Ryzykowne
47,32%
Akcje krajowe
5,14%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
38,46%
Bezpieczne
36,05%
Papiery skarbowe
1,47%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,94%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,90%
Pozostałe
2,90%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
6,17%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
