Nationale-Nederlanden Aktywnej Alokacji (d. MetLife)
Nationale-Nederlanden FIO (d. MetLife)
mieszane polskie aktywnej alokacji
2 3
Ranking KupFundusz
31.07.2022
Rating AOL
30.06.20225 12M
Ranking AOL 12M
31.07.20225 36M
Ranking AOL 36M
31.07.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,71% | +5,59% | -8,60% | -9,58% | -9,31% | +15,63% | +32,33% | +26,71% | +7,81% |
| Średnia dla grupy | |||||||||
| Pozycja w grupie |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -32,89% | +16,11% | +14,74% | -16,83% | +15,89% | -2,33% | +0,93% | -6,17% | +8,95% | +3,59% | -14,37% | +0,72% | +19,54% | +22,96% |
| Średnia dla grupy | -30,75% | +21,38% | +11,94% | -15,35% | +8,61% | +2,13% | -5,14% | -4,77% | +3,94% | +8,14% | -11,64% | +1,21% | +4,91% | +2,24% |
| Pozycja w grupie | 7/9 | 7/12 | 5/13 | 8/14 | 5/15 | 14/17 | 3/19 | 13/19 | 3/20 | 11/15 | 9/12 | 7/11 | 2/8 | 1/6 |
Nazwa Towarzystwa
Nationale-Nederlanden TFI (d. MetLife)
Data uruchomienia
18.10.2007
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
9,25 PLN (11.08.2022)
Wartość aktywów
29,26 mln PLN (31.07.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Tomasz Adamus (od 05.2013)
Tomasz Karsznia (od 08.2014)
Izabela Owczarek (od 01.2019)
Nazwa grupy
mieszane polskie aktywnej alokacji
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
50% WIBID 1M + 35% WIG20 + 15% mWIG40
Polityka inwestycyjna
Od 20% do 80% aktywów funduszu może być inwestowane w akcje. Pozostałe aktywa są inwestowane w dłużne papiery wartościowe. Do 10% aktywów może być lokowane w aktywa inne niż akcje, papiery wartościowe o stałym dochodzie i depozyty bankowe utrzymywane dla celów zarządzania płynnością. Max. 30% aktywów może być inwestowane w zagraniczne papiery wartościowe lub prawa majątkowe.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2022)
Prospekt informacyjny (01.08.2022)
KIID (01.08.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (04.08.2022)
50,65%
Ryzykowne
49,27%
Akcje krajowe
1,38%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
47,44%
Bezpieczne
45,51%
Papiery skarbowe
1,16%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,77%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,01%
Pozostałe
0,01%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,91%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
