Rockbridge Neo SFIO
akcji polskich uniwersalne
10 28
Ranking KupFundusz
31.08.2024
Rating AOL
30.06.20242 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2024-0,14 PLN / -1,37%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,56% | -3,45% | +0,60% | +3,49% | +18,75% | +60,61% | +16,15% | +76,36% | +85,45% |
| Średnia dla grupy | +5,23% | -3,02% | +2,90% | +6,35% | +20,74% | +61,87% | +16,84% | +63,76% | +56,89% |
| Pozycja w grupie | 13/43 | 31/43 | 39/43 | 40/43 | 32/42 | 28/41 | 23/40 | 10/39 | 6/37 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -53,42% | +30,00% | +15,56% | -22,49% | +15,08% | +4,98% | -3,63% | -11,64% | +10,39% | +11,43% | -15,23% | -2,14% | +15,82% | +33,28% | -15,67% | +35,89% |
| Średnia dla grupy | -49,80% | +40,10% | +18,99% | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% | +35,45% |
| Pozycja w grupie | 23/33 | 30/36 | 23/36 | 21/43 | 38/47 | 45/55 | 27/58 | 46/56 | 22/58 | 38/61 | 30/56 | 39/56 | 8/50 | 4/48 | 16/43 | 24/42 |
Nazwa Towarzystwa
Rockbridge TFI
Data uruchomienia
10.01.2007
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
10,07 PLN (05.09.2024)
Wartość aktywów
20,14 mln PLN (31.08.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Jakub Ryba (od 02.2023)
Jędrzej Łukomski (od 01.2024)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
50% WIG20 + 40% mWIG40 + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Rockbridge Neo Akcji Polskich lokuje co najmniej 55% aktywów w akcjach polskich spółek dopuszczonych do publicznego obrotu i notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Inwestycje w akcje zagraniczne mogą stanowić maksymalnie 30% wartości aktywów funduszu, a udział dłużnych papierów wartościowych nie może być większy niż 34% funduszu. W celu sprawnego zarządzania portfelem i w celach zabezpieczających ryzyko rynkowe, fundusz może stosować instrumenty pochodne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w szczególności kontrakty na indeks mWIG40. Rockbridge Neo Akcji Polskich może stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych. Jej poziom nie może przekroczyć 200% aktywów funduszu. Fundusz stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z: 50% WIG20 + 40% mWIG40 + 10% WIBID 1M.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.07.2024)
Prospekt informacyjny (05.08.2024)
KID/KIID (01.03.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (03.01.2023)
AFI (03.01.2023)
94,13%
Ryzykowne
87,26%
Akcje krajowe
6,87%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,30%
Pozostałe
0,30%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
5,57%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
