Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu

Rockbridge Neo SFIO

mieszane polskie z ochroną kapitału

2 2

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,05 PLN / -0,54%

Zmiana 1D
13.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -1,50% +0,33% +3,14% +2,56% +9,12% +18,69% +16,43% +16,73% +14,27%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -22,67% +11,14% +9,45% -5,79% +14,41% -7,03% -4,41% -7,58% -2,73% +2,32% -3,35% -0,87% -1,50% -0,51% +1,91% +12,11%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Rockbridge TFI

Data uruchomienia

10.01.2007

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

250,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

9,21 PLN (13.06.2024)

Wartość aktywów

3,27 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Przemysław Michalak (od 01.2024)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie z ochroną kapitału

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu stosuje politykę elastycznego inwestowania w oparciu o strategię TV CPPI (Target Volatility Continuous Proportion Portfolio Insurance). Fundusz inwestuje w akcje i instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe. Udział akcji może się wahać od 0% do 80%, a środków płynnych od 0% do 100% aktywów funduszu. Inwestycje w zagraniczne papiery wartościowe mogą stanowić maksymalnie 55%, a ETFy na WIG20 - 20% wartości funduszu. Udział poszczególnych lokat w ramach limitów inwestycyjnych jest uzależniony od decyzji zarządzającego funduszem, podejmowanych przez na podstawie historycznej zmienności cen na rynku akcji, analizy bieżącej sytuacji na rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych, a także przewidywań odnośnie rozwoju sytuacji w przyszłości. Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu może stosować instrumenty pochodne oraz dźwignię finansową do wysokości 100% aktywów. Fundusz nie posiada benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (22.05.2024)

KID/KIID (01.03.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (01.03.2023)

AFI (03.01.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

19,24%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

19,24%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

75,29%

Bezpieczne

75,29%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,03%

Pozostałe

0,03%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

5,44%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: