Rockbridge Neo SFIO
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
12 15
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20240,00 PLN / 0,00%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,95% | +2,37% | +1,68% | +1,57% | +5,59% | +12,54% | +1,45% | +1,97% | +5,47% |
| Średnia dla grupy | +0,91% | +2,54% | +2,38% | +2,30% | +6,77% | +17,38% | +3,53% | +4,09% | +7,25% |
| Pozycja w grupie | 8/13 | 6/13 | 10/13 | 9/13 | 8/13 | 13/13 | 8/12 | 7/12 | 6/10 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,57% | +9,97% | +5,93% | +5,12% | +9,97% | +1,18% | +8,07% | +0,70% | +0,25% | +3,20% | +1,94% | +2,03% | +4,91% | -3,34% | -6,91% | +10,46% |
| Średnia dla grupy | +10,05% | +6,29% | +7,41% | +5,90% | +11,06% | +2,03% | +6,55% | +1,00% | +0,80% | +4,01% | +2,34% | +2,89% | +3,80% | -7,43% | -4,36% | +13,39% |
| Pozycja w grupie | 5/5 | 2/5 | 4/5 | 4/6 | 7/8 | 6/9 | 3/12 | 8/12 | 9/11 | 14/16 | 11/16 | 13/16 | 6/15 | 2/15 | 9/14 | 12/13 |
Nazwa Towarzystwa
Rockbridge TFI
Data uruchomienia
10.01.2007
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
18,13 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
81,67 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Katarzyna Rokicka (od 02.2023)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
90% FTSE PGBI + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Rockbridge Neo Obligacji Plus to fundusz dłużny, który inwestuje środki w dłużne papiery wartościowe denominowane w polskiej walucie. Udział obligacji w portfelu funduszu nie może być mniejszy niż 66% aktywów. Pozostałą część lokat stanową inne dłużne papiery wartościowe oraz gotówka, utrzymywana w celach płynnościowych. Udział obligacji Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego lub obligacji posiadających gwarancje powyższych instytucji nie może być niższy niż 40% aktywów. Fundusz nie inwestuje w akcje, z wyjątkiem przejściowego udziału obligacji zamiennych na akcje. Rockbridge Neo Obligacji Plus może stosować instrumenty pochodne oraz dźwignię finansową do wysokości 200% aktywów. Fundusz posiada benchmark i jest nim kompozyt złożony z: 90% FTSE PGBI + 10% WIBID 1M.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (01.07.2024)
KID/KIID (07.06.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (02.02.2023)
AFI (03.01.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,54%
Bezpieczne
83,25%
Papiery skarbowe
1,46%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
12,83%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,04%
Pozostałe
0,04%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,43%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
