Rockbridge Neo SFIO
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
12 15
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20221 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20230,04 PLN / 0,24%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,36% | +3,00% | +4,60% | +4,08% | +6,39% | -5,45% | -4,97% | -0,47% | +1,69% |
| Średnia dla grupy | +0,52% | +3,49% | +6,56% | +6,05% | +9,76% | -5,02% | -4,14% | -0,66% | +1,67% |
| Pozycja w grupie | 11/14 | 11/14 | 14/14 | 14/14 | 13/14 | 6/13 | 5/11 | 5/11 | 5/11 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,57% | +9,97% | +5,93% | +5,12% | +9,97% | +1,18% | +8,07% | +0,70% | +0,25% | +3,20% | +1,94% | +2,03% | +4,91% | -3,34% | -6,91% |
| Średnia dla grupy | +10,05% | +6,29% | +7,41% | +5,90% | +11,06% | +2,03% | +6,55% | +1,00% | +0,80% | +4,01% | +2,34% | +2,89% | +3,80% | -7,43% | -4,36% |
| Pozycja w grupie | 5/5 | 2/5 | 4/5 | 4/6 | 7/8 | 6/9 | 3/12 | 8/12 | 9/11 | 14/16 | 11/16 | 13/16 | 6/15 | 2/15 | 9/14 |
Nazwa Towarzystwa
Rockbridge TFI
Data uruchomienia
10.01.2007
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
16,82 PLN (01.06.2023)
Wartość aktywów
86,96 mln PLN (30.04.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Krystian Jarmoła (od 02.2023)
Katarzyna Rokicka (od 02.2023)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
90% FTSE PGBI + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje aktywa w dłużne papiery wartościowe denominowane w PLN, przede wszystkim obligacje skarbowe o średnim i długim okresie zapadalności. Wartość inwestycji w obligacje będzie nie mniejsza niż 66% wartości aktywów funduszu. Do 34% aktywów może być lokowane w krótkoterminowe PW i gotówkę). Min. 40% aktywów lokowane jest w obligacje skarbowe lub NBP. Wartość lokat w obligacje podmiotów z siedzibę za granicą lub zagraniczne prawa majątkowe nie może przekraczać 30%.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (31.05.2023)
KID/KIID (04.04.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (02.02.2023)
AFI (03.01.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,37%
Bezpieczne
62,85%
Papiery skarbowe
8,75%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
26,77%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,00%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,62%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
