Rockbridge Neo SFIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
21 28
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20242 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20240,00 PLN / 0,00%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,61% | +1,39% | +2,82% | +3,64% | +6,98% | +15,16% | +14,37% | +17,08% | +18,76% |
| Średnia dla grupy | +0,72% | +1,68% | +3,29% | +3,96% | +7,83% | +17,80% | +12,38% | +13,44% | +14,49% |
| Pozycja w grupie | 36/40 | 37/40 | 35/40 | 28/40 | 30/40 | 36/40 | 19/37 | 15/34 | 13/33 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,39% | +6,29% | +7,41% | +3,78% | +4,83% | +2,34% | +3,25% | +1,86% | +1,40% | +3,18% | +1,68% | +1,98% | +1,94% | +1,02% | +2,14% | +8,18% |
| Średnia dla grupy | +6,22% | +4,92% | +4,66% | +4,52% | +7,07% | +2,89% | +3,92% | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% | +10,37% |
| Pozycja w grupie | 20/23 | 11/23 | 3/23 | 22/25 | 17/24 | 20/26 | 20/33 | 9/36 | 20/41 | 21/46 | 23/47 | 26/48 | 21/46 | 2/47 | 17/42 | 38/40 |
Nazwa Towarzystwa
Rockbridge TFI
Data uruchomienia
10.01.2007
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
18,23 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
76,81 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Katarzyna Rokicka (od 02.2023)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Rockbridge Neo Konserwatywny Plus inwestuje w denominowane w walucie polskiej instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu oraz depozyty bankowe, których termin zapadalności nie przekracza 1 roku. Fundusz może również inwestować w dłużne papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu i terminach zapadalności dłuższych niż 1 rok, pod warunkiem że charakteryzują się ryzykiem stopy procentowej nie wyższym niż papiery dłużne do 1 roku. Minimalny udział dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego emitowanych, poręczonych i gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski stanowi 40% wartości aktywów funduszu. Fundusz może zawierać transakcje typu buy-sell-back, sell-buy-back, repo i reverse repo, a także stosować dźwignię finansową do wysokości 200% aktywów. Rockbridge Neo Konserwatywny Plus stosuje benchmark i jest nim 100% WIBID 1M.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (01.07.2024)
KID/KIID (01.03.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (02.02.2023)
AFI (03.01.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
94,51%
Bezpieczne
77,20%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
17,31%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
5,24%
Pozostałe
5,24%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,25%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
