Rockbridge Neo SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
32 49
Ranking KupFundusz
30.06.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-0,04 PLN / -0,36%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,46% | +5,10% | +7,05% | +7,90% | +10,18% | +22,12% | +9,30% | +35,61% | +27,84% |
| Średnia dla grupy | -1,53% | +3,62% | +6,24% | +7,44% | +10,86% | +25,06% | +4,98% | +34,98% | +41,42% |
| Pozycja w grupie | 9/57 | 15/57 | 26/57 | 33/57 | 32/55 | 31/48 | 19/43 | 18/37 | 18/30 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -56,84% | +26,89% | +16,19% | -7,38% | +12,39% | +12,01% | +17,57% | +1,49% | +11,49% | +8,98% | -10,06% | +18,60% | +0,34% | +16,42% | -13,33% | +13,69% |
| Średnia dla grupy | +12,88% | +11,56% | +4,52% | +6,33% | +13,38% | -12,59% | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% | +18,84% | |||||
| Pozycja w grupie | 8/12 | 3/13 | 12/19 | 5/26 | 19/29 | 12/33 | 28/39 | 27/33 | 9/39 | 11/46 | 33/49 |
Nazwa Towarzystwa
Rockbridge TFI
Data uruchomienia
10.01.2007
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
10,93 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
9,88 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Wojciech Dębski (od 02.2023)
Andrzej Lis (od 02.2023)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Rynki Rozwinięte
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych inwestuje od 70% do 100% aktywów w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne, które lokują kapitał głównie w akcjach dużych spółek z rynków rozwiniętych, w szczególności ze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz krajów Europy Zachodniej. Do 30% aktywów funduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż 1 rok. Fundusz może stosować instrumenty pochodne, w celu sprawnego zarządzania portfelem oraz w celach zabezpieczających przez ryzykiem rynkowym, w tym walutowym. Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych może także stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych. Jej poziom nie może przekroczyć 200% aktywów funduszu. Fundusz nie posiada benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (01.07.2024)
KID/KIID (01.03.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (03.01.2023)
AFI (03.01.2023)
92,26%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
92,26%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,88%
Pozostałe
1,88%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
5,86%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
