Rockbridge Neo SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
27 48
Ranking KupFundusz
31.10.20233 12M
Ranking AOL 12M
30.11.20230,02 PLN / 0,21%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +7,89% | 0,00% | +4,07% | +8,98% | +5,77% | -1,52% | +12,65% | +11,48% | +20,77% |
| Średnia dla grupy | +8,95% | +0,25% | +3,07% | +12,97% | +8,73% | -8,07% | +6,77% | +22,63% | +37,10% |
| Pozycja w grupie | 31/56 | 33/56 | 27/55 | 31/49 | 32/49 | 20/46 | 16/38 | 20/31 | 20/29 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -56,84% | +26,89% | +16,19% | -7,38% | +12,39% | +12,01% | +17,57% | +1,49% | +11,49% | +8,98% | -10,06% | +18,60% | +0,34% | +16,42% | -13,33% |
| Średnia dla grupy | +12,88% | +11,56% | +4,52% | +6,33% | +13,38% | -12,59% | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% | |||||
| Pozycja w grupie | 8/12 | 3/13 | 12/19 | 5/26 | 19/29 | 12/33 | 28/39 | 27/33 | 9/39 | 11/46 |
Nazwa Towarzystwa
Rockbridge TFI
Data uruchomienia
10.01.2007
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
9,71 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
8,90 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Wojciech Dębski (od 02.2023)
Andrzej Lis (od 02.2023)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Rynki Rozwinięte
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Jednostki każdego z następujących funduszy zagranicznych mogą stanowić do 50% aktywów funduszu: MFS Meridian Global Equity Fund, MFS Meridian Global Concentrated Fund, JP Morgan Global Focus Fund, M&G Global Dividend Fund, Aberdeen Global World Equity Fund, Vanguard Global Stock Index Fund, America Fund, EURO Equity, European Research Fund, Schroeder Tokyo Fund oraz iShares MSCI World UCITS ETF.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (03.11.2023)
KID/KIID (29.06.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.01.2023)
AFI (03.01.2023)
89,78%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
89,78%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,86%
Pozostałe
1,86%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
8,35%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
