Nationale-Nederlanden Akcji Chińskich i Azjatyckich (d. MetLife)
Nationale-Nederlanden SFIO (d. MetLife)
akcji azjatyckich bez Japonii
4 7
Ranking KupFundusz
31.07.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,68% | +2,93% | -15,51% | -16,96% | -23,63% | -12,32% | +2,56% | -7,35% | -7,72% |
| Średnia dla grupy | -2,11% | +6,36% | -10,05% | -12,29% | -16,06% | -1,60% | +7,93% | -0,05% | +2,35% |
| Pozycja w grupie | 2/5 | 4/4 | 3/4 | 2/4 | 2/4 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -57,86% | +64,95% | +12,38% | -13,68% | +1,42% | +4,96% | +24,70% | +2,82% | -0,28% | +30,21% | -20,44% | +14,44% | +22,68% | -9,05% |
| Średnia dla grupy | -48,12% | +53,15% | +12,44% | -17,82% | +8,44% | +1,82% | +12,70% | -2,53% | +2,75% | +23,34% | -13,58% | +13,21% | +14,80% | -3,00% |
| Pozycja w grupie | 2/2 | 1/3 | 3/5 | 1/5 | 6/6 | 2/6 | 1/5 | 1/5 | 6/8 | 2/7 | 6/7 | 4/6 | 2/5 | 4/5 |
Nazwa Towarzystwa
Nationale-Nederlanden TFI (d. MetLife)
Data uruchomienia
10.01.2007
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
11,60 PLN (11.08.2022)
Wartość aktywów
34,83 mln PLN (31.07.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Tomasz Adamus (od 05.2013)
Tomasz Karsznia (od 08.2014)
Izabela Owczarek (od 01.2019)
Nazwa grupy
akcji azjatyckich bez Japonii
Obszar geograficzny inwestycji
Azja i Pacyfik bez Japonii
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu inwestowane są w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy z oferty PineBridge Funds, Franklin Templeton Investment Funds, Invesco Funds, Robeco Capital Growth Funds oraz JPMorgan Funds. Każdy z wymienionych funduszy może stanowić do 50% aktywów. Aktywa tych funduszy są lokowane w zdywersyfikowany portfel instrumentów udziałowych spółek mających swoją siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności na rynkach państw azjatyckich.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2022)
Prospekt informacyjny (01.08.2022)
KIID (01.08.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (04.08.2022)
AFI (01.07.2022)
89,54%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
89,54%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,11%
Pozostałe
1,11%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
9,36%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
