Rockbridge Neo SFIO
mieszane zagraniczne zrównoważone
5 10
Ranking KupFundusz
30.09.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2024-0,07 PLN / -0,47%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,06% | +6,76% | +10,12% | +9,71% | +19,04% | +24,28% | -9,99% | -7,32% | -1,74% |
| Średnia dla grupy | +1,72% | +2,41% | +4,72% | +7,27% | +13,90% | +24,53% | +7,88% | +21,91% | +24,69% |
| Pozycja w grupie | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 4/11 | 2/11 | 6/10 | 9/10 | 10/10 | 10/10 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -20,51% | +38,10% | +11,81% | +2,16% | +4,92% | -3,23% | +15,86% | +2,81% | +3,99% | +13,95% | -12,71% | +6,98% | +10,32% | -9,87% | -17,58% | +3,48% |
| Średnia dla grupy | -23,89% | +20,73% | +8,80% | -3,91% | +6,86% | -1,29% | +11,88% | +0,13% | +7,71% | +3,18% | -6,43% | +11,04% | +4,88% | +8,46% | -11,52% | +11,50% |
| Pozycja w grupie | 2/4 | 1/6 | 3/7 | 2/6 | 4/5 | 3/5 | 2/5 | 2/5 | 3/6 | 1/11 | 12/13 | 10/13 | 3/13 | 13/13 | 9/11 | 10/10 |
Nazwa Towarzystwa
Rockbridge TFI
Data uruchomienia
10.01.2007
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
14,69 PLN (03.10.2024)
Wartość aktywów
3,85 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Michał Tuczyński (od 02.2023)
Jędrzej Łukomski (od 01.2024)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Azja i Pacyfik
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki inwestuje od 70% do 100% aktywów w jednostki uczestnictwa krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, które lokują aktywa w instrumentach udziałowych dużych i średnich spółek notowanych na rynkach Azji i Pacyfiku lub w instrumentach dłużnych o stałym i zmiennym dochodzie, emitowanych przez rządy i agencje rządowe, zaliczane do kategorii rynków wschodzących. Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki może inwestować do 50% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego PineBridge Asia ex Japan Equity Fund, do 30% w PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund, a także do 50% w tytuły uczestnictwa funduszy: Templeton Global Bond Fund oraz Templeton Emerging Markets Bond Fund. 30% aktywów może być ulokowane w środkach płynnych. W celach zabezpieczających oraz sprawnego zarządzania portfelem, fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, a także stosować dźwignię finansową do wysokości 200% aktywów. Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2024)
Prospekt informacyjny (03.10.2024)
KID/KIID (01.03.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (03.01.2023)
AFI (03.01.2023)
48,05%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
48,05%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
47,68%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
47,68%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,85%
Pozostałe
0,85%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,42%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
