Rockbridge Neo SFIO
mieszane zagraniczne zrównoważone
11 11
Ranking KupFundusz
30.11.20231 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2023-0,03 PLN / -0,23%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,67% | +0,08% | 0,00% | -0,93% | -0,85% | -18,91% | -24,14% | -16,04% | -13,67% |
| Średnia dla grupy | +2,60% | +1,37% | +3,36% | +8,86% | +7,50% | -3,56% | +5,70% | +11,02% | +18,76% |
| Pozycja w grupie | 9/10 | 7/10 | 9/9 | 9/9 | 8/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 8/8 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -20,51% | +38,10% | +11,81% | +2,16% | +4,92% | -3,23% | +15,86% | +2,81% | +3,99% | +13,95% | -12,71% | +6,98% | +10,32% | -9,87% | -17,58% |
| Średnia dla grupy | -23,89% | +20,73% | +8,80% | -3,91% | +6,86% | -1,29% | +11,88% | +0,13% | +7,71% | +3,18% | -6,43% | +11,04% | +4,88% | +8,46% | -11,52% |
| Pozycja w grupie | 2/4 | 1/6 | 3/7 | 2/6 | 4/5 | 3/5 | 2/5 | 2/5 | 3/6 | 1/10 | 10/11 | 9/11 | 3/11 | 11/11 | 7/9 |
Nazwa Towarzystwa
Rockbridge TFI
Data uruchomienia
10.01.2007
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
12,82 PLN (07.12.2023)
Wartość aktywów
4,00 mln PLN (30.11.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Michał Tuczyński (od 02.2023)
Tomasz Wilczęga (od 02.2023)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Azja i Pacyfik
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu inwestowane są w tytuły uczestnictwa pięciu funduszy z oferty PineBridge Funds oraz Franklin Templeton Investment Funds. Zgodnie z prospektami informacyjnymi aktywa czterech z nich lokowane są w instrumenty dłużne i, w zależności od funduszu, ich tytuły mogą stanowić do 30% lub do 50% aktywów Amplico Zrównoważony Azjatycki. A piąty z funduszy inwestuje głównie w instrumenty udziałowe rynku azjatyckiego i jego tytuły mogą stanowić do 40% aktywów.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (03.11.2023)
KID/KIID (29.06.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.01.2023)
AFI (03.01.2023)
38,61%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
38,61%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
50,17%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
50,17%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,96%
Pozostałe
1,96%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
9,26%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
