Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek
Podwyższone
Bardziej przewidywalna stopa zwrotu, większa dywersyfikacja portfela i niższe koszty. Poznaj fundusze indeksowe.
Zobacz fundusze indeksoweRockbridge Neo Akcji Średnich Spółek
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek lokuje co najmniej 55% kapitału w akcjach spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Udział wszystkich typów akcji w portfelu funduszu wynosi co najmniej 70%, przy czym wartość akcji zagranicznych nie może przekroczyć 30%. Pozostałą część portfela (do 30%) stanowią instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. W celach zabezpieczających oraz sprawnego zarządzania portfelem, Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, a także stosować dźwignię finansową do wysokości 100% aktywów funduszu. Fundusz stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z: 90% MWIG40TR + 10% WIBOR O/N.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek jest funduszem akcyjnym, który aktywnie inwestuje w akcje średnich spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Charakteryzuje go bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne i duża zmienność wartości jednostki. Fundusz adresowany jest do inwestorów, którzy akceptują wysoki poziom ryzyka, liczą się z możliwymi stratami i zamierzają inwestować w fundusz długoterminowo.
Benchmark
90% mWIG40TR + 10% WIBOR O/N
Towarzystwo / firma
Rockbridge TFIZarządzający
Jakub Ryba (od 2023-02),
Jędrzej Łukomski (od 2023-08)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
| 1 Miesiąc | 3,79 % |
| 3 Miesiące | 2,01 % |
| 6 Miesięcy | 2,68 % |
| Od początku roku (YTD) | 31,88 % |
| 12 Miesięcy | 34,86 % |
| 24 Miesiące | 65,20 % |
| 36 Miesięcy | 113,14 % |
| 48 Miesięcy | 64,00 % |
| 60 Miesięcy | 149,94 % |
| 2024 | 12,52 % |
| 2023 | 38,54 % |
| 2022 | -15,51 % |
| 2021 | 33,98 % |
| 2020 | 18,02 % |
| 2019 | 7,11 % |
| 2018 | -26,86 % |
| 2017 | -2,59 % |
| 2016 | 23,03 % |
