Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek
Rockbridge Neo FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
4 21
Ranking KupFundusz
31.12.2022
Rating AOL
30.09.20224 12M
Ranking AOL 12M
31.12.20220,12 PLN / 1,16%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,54% | +17,06% | +14,49% | +5,78% | -8,27% | +13,99% | +32,87% | +42,29% | +7,19% |
| Średnia dla grupy | +6,95% | +16,98% | +11,68% | +6,19% | -9,75% | +1,52% | +22,38% | +34,02% | +9,35% |
| Pozycja w grupie | 15/23 | 12/23 | 8/23 | 17/23 | 11/22 | 5/21 | 9/21 | 8/20 | 10/17 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +12,78% | -57,85% | +34,46% | +16,15% | -25,51% | +14,55% | +20,63% | -0,12% | -2,48% | +23,03% | -2,59% | -26,86% | +7,11% | +18,02% | +33,98% | -15,51% |
| Średnia dla grupy | +18,69% | -56,75% | +42,59% | +18,82% | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% | -18,04% |
| Pozycja w grupie | 5/8 | 9/15 | 12/16 | 10/16 | 8/18 | 14/19 | 20/21 | 4/21 | 22/22 | 1/23 | 21/22 | 21/22 | 14/24 | 12/24 | 3/22 | 9/22 |
Nazwa Towarzystwa
Rockbridge TFI
Data uruchomienia
14.11.2006
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
10,43 PLN (26.01.2023)
Wartość aktywów
52,00 mln PLN (31.12.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Tomasz Adamus (od 05.2013)
Tomasz Karsznia (od 08.2014)
Izabela Owczarek (od 01.2019)
Adam Szymko (od 08.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% mWIG40 + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Co najmniej 55% lokat funduszu stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40. Łączna wartość wszystkich akcji w portfelu funduszu wynosi nie mniej niż 70% wartości jego aktywów. Pozostałą cześć aktywów stanowią krótkoterminowe instrumenty dłużne oraz gotówka.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (02.01.2023)
KID/KIID (02.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (03.01.2023)
81,29%
Ryzykowne
79,71%
Akcje krajowe
1,58%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
15,61%
Bezpieczne
15,61%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,23%
Pozostałe
0,23%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,88%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
