Rockbridge Neo FIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
23 28
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
30.09.20232 12M
Ranking AOL 12M
30.11.20230,00 PLN / 0,00%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,08% | +1,97% | +3,92% | +8,21% | +9,35% | +9,60% | +10,71% | +12,68% | +15,33% |
| Średnia dla grupy | +1,10% | +2,24% | +4,32% | +9,60% | +11,17% | +9,90% | +7,52% | +8,97% | +10,97% |
| Pozycja w grupie | 20/41 | 30/41 | 28/41 | 31/40 | 31/40 | 30/38 | 16/35 | 13/33 | 15/31 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,71% | +3,96% | +3,81% | +6,90% | +7,43% | +3,95% | +9,29% | +2,28% | +3,80% | +1,77% | +1,18% | +3,31% | +1,48% | +1,99% | +1,89% | +1,12% | +0,89% |
| Średnia dla grupy | +3,69% | +3,09% | +6,22% | +4,92% | +4,66% | +4,52% | +7,07% | +2,89% | +3,92% | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% |
| Pozycja w grupie | 8/20 | 4/19 | 18/23 | 9/23 | 2/23 | 19/25 | 6/24 | 21/26 | 12/33 | 10/36 | 26/41 | 17/46 | 25/47 | 25/48 | 22/46 | 1/47 | 28/42 |
Nazwa Towarzystwa
Rockbridge TFI
Data uruchomienia
29.04.2005
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
19,64 PLN (07.12.2023)
Wartość aktywów
225,87 mln PLN (30.11.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Krystian Jarmoła (od 02.2023)
Katarzyna Rokicka (od 02.2023)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBID 12M
Polityka inwestycyjna
Minimalny udział papierów emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa wynosi 40%. Przedmiotem inwestycji mogą być obligacje o zmiennym oprocentowaniu i dłuższych niż roczne terminach zapadalności, o ile ich okresy odsetkowe są krótsze niż rok. Fundusz może ulokować do 35% aktywów w depozyty bankowe o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, które można wycofać przed jego upływem. Fundusz inwestuje wyłącznie w lokaty denominowane w PLN
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (03.11.2023)
KID/KIID (29.06.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.01.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,06%
Bezpieczne
67,31%
Papiery skarbowe
2,56%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
29,19%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,53%
Pozostałe
0,53%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,42%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
