Rockbridge Neo FIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
24 29
Ranking KupFundusz
30.09.2024
Rating AOL
30.06.20242 12M
Ranking AOL 12M
30.09.20240,00 PLN / 0,00%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,29% | +1,37% | +2,53% | +4,76% | +7,10% | +14,77% | +14,96% | +17,24% | +19,00% |
| Średnia dla grupy | +0,44% | +1,78% | +3,04% | +5,24% | +7,99% | +19,12% | +13,96% | +14,49% | +15,72% |
| Pozycja w grupie | 32/39 | 35/39 | 35/38 | 28/38 | 29/38 | 37/38 | 21/35 | 18/33 | 17/31 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,71% | +3,96% | +3,81% | +6,90% | +7,43% | +3,95% | +9,29% | +2,28% | +3,80% | +1,77% | +1,18% | +3,31% | +1,48% | +1,99% | +1,89% | +1,12% | +0,89% | +8,71% |
| Średnia dla grupy | +3,69% | +3,09% | +6,22% | +4,92% | +4,66% | +4,52% | +7,07% | +2,89% | +3,92% | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% | +10,37% |
| Pozycja w grupie | 8/20 | 4/19 | 18/23 | 9/23 | 2/23 | 19/25 | 6/24 | 21/26 | 12/33 | 10/36 | 26/41 | 17/46 | 25/47 | 25/48 | 22/46 | 1/47 | 28/42 | 31/39 |
Nazwa Towarzystwa
Rockbridge TFI
Data uruchomienia
29.04.2005
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
20,67 PLN (03.10.2024)
Wartość aktywów
218,23 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Witold Chuść (od 01.2024)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBID 12M
Polityka inwestycyjna
Rockbridge Neo Konserwatywny to fundusz inwestujący w instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu oraz depozyty bankowe, których termin zapadalności nie przekracza 1 roku. Fundusz może również inwestować w dłużne papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu i terminach zapadalności dłuższych niż 1 rok, pod warunkiem, że charakteryzują się ryzykiem stopy procentowej nie wyższym, niż w przypadku dłużnych papierów wartościowych do 1 roku. Udział dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski wynosi co najmniej 40%. Pozostałe dłużne i pieniężne instrumenty mogą stanowić maksymalnie 60% aktywów funduszu. Rockbridge Neo Konserwatywny może zawierać transakcje typu buy-sell-back, sell-buy-back, repo i reverse repo, a także stosować dźwignię finansową do wysokości 100% aktywów. Fundusz stosuje benchmark i jest nim: 100% WIBID 12M.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2024)
Prospekt informacyjny (03.10.2024)
KID/KIID (02.01.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (03.01.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
95,89%
Bezpieczne
72,55%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
23,34%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
4,05%
Pozostałe
4,05%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,06%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
