Rockbridge Neo FIO
akcji polskich uniwersalne
10 29
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
30.09.20232 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2023-0,14 PLN / -0,63%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,95% | +12,72% | +13,71% | +28,85% | +31,45% | +7,06% | +41,62% | +52,23% | +49,06% |
| Średnia dla grupy | +5,51% | +12,70% | +13,19% | +31,83% | +34,22% | +10,67% | +36,58% | +44,37% | +39,85% |
| Pozycja w grupie | 4/43 | 26/43 | 24/42 | 35/41 | 33/41 | 35/41 | 15/40 | 14/38 | 12/35 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +18,83% | +57,04% | +6,53% | -54,85% | +30,22% | +17,20% | -24,17% | +17,34% | +1,04% | -2,55% | -14,76% | +10,52% | +14,47% | -14,90% | +1,09% | +8,39% | +27,62% | -16,59% |
| Średnia dla grupy | +23,82% | +42,35% | +12,41% | -49,80% | +40,10% | +18,99% | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% |
| Pozycja w grupie | 16/19 | 1/21 | 17/26 | 26/33 | 29/36 | 17/36 | 26/43 | 30/47 | 51/55 | 24/58 | 52/56 | 21/58 | 31/61 | 29/55 | 26/56 | 18/49 | 6/47 | 21/42 |
Nazwa Towarzystwa
Rockbridge TFI
Data uruchomienia
18.06.2004
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
22,15 PLN (07.12.2023)
Wartość aktywów
80,37 mln PLN (30.11.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Wojciech Dębski (od 02.2023)
Andrzej Lis (od 02.2023)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
70% WIG20 + 30% mWIG40
Polityka inwestycyjna
Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w akcje polskich spółek. Minimum 66% aktywów stanowić będą akcje polskich spółek dopuszczone do publicznego obrotu, inwestycje w akcje zagraniczne nie mogą przekroczyć 30% wartości aktywów, a dłużne papiery wartościowe stanowić mogą najwyżej 34% wartości portfela.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (03.11.2023)
KID/KIID (29.06.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.01.2023)
92,80%
Ryzykowne
64,02%
Akcje krajowe
28,78%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,61%
Pozostałe
0,61%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
6,58%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
