Rockbridge Neo FIO
akcji polskich uniwersalne
22 28
Ranking KupFundusz
31.10.2024
Rating AOL
30.09.20243 12M
Ranking AOL 12M
31.10.20240,00 PLN / 0,00%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,65% | -4,46% | -8,13% | 0,00% | +4,75% | +35,34% | +13,44% | +51,70% | +50,80% |
| Średnia dla grupy | -1,48% | -5,01% | -8,66% | +1,70% | +6,54% | +40,63% | +18,86% | +47,61% | +47,67% |
| Pozycja w grupie | 25/42 | 16/42 | 17/42 | 32/42 | 31/42 | 33/40 | 32/40 | 16/39 | 16/37 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +18,83% | +57,04% | +6,53% | -54,85% | +30,22% | +17,20% | -24,17% | +17,34% | +1,04% | -2,55% | -14,76% | +10,52% | +14,47% | -14,90% | +1,09% | +8,39% | +27,62% | -16,59% | +32,11% |
| Średnia dla grupy | +23,82% | +42,35% | +12,41% | -49,80% | +40,10% | +18,99% | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% | +35,45% |
| Pozycja w grupie | 16/19 | 1/21 | 17/26 | 26/33 | 29/36 | 17/36 | 26/43 | 30/47 | 51/55 | 24/58 | 52/56 | 21/58 | 31/61 | 29/56 | 25/56 | 18/50 | 6/48 | 22/43 | 35/42 |
Nazwa Towarzystwa
Rockbridge TFI
Data uruchomienia
18.06.2004
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
22,71 PLN (28.11.2024)
Wartość aktywów
76,47 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Andrzej Lis (od 02.2023)
Jędrzej Łukomski (od 10.2024)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
70% WIG20 + 30% mWIG40
Polityka inwestycyjna
Rockbridge Neo Akcji inwestuje głównie w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcje polskich spółek dopuszczonych do obrotu publicznego stanowią co najmniej 66% portfela funduszu. Udział inwestycji w akcje zagraniczne może stanowić maksymalnie 30%, a dłużnych papierów wartościowych co najwyżej 34% wartości portfela. W celu sprawnego zarządzania aktywami oraz zabezpieczenia ryzyka rynkowego, w tym walutowego, fundusz może inwestować w instrumenty pochodne. Rockbridge Neo Akcji może także stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych, ale jej poziom nie może przekroczyć 100% aktywów funduszu. Fundusz stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z: 70% WIG20 + 30% mWIG40.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (25.11.2024)
KID/KIID (02.01.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (03.01.2023)
93,78%
Ryzykowne
71,25%
Akcje krajowe
22,53%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,18%
Pozostałe
1,18%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
5,03%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
